Сравнение финансового состояния фирмы
Плюс данные ФНС: среднесписочная численность, сумма уплаченных за год налогов, задолженность по налогам и сборам, штрафы и др.
Сравнительный финансовый анализ – что это?
ТестФирм сравнивает ключевые финансовые показатели вашей организации со среднеотраслевыми и общероссийскими показателями. Это – сравнительный анализ. Он не является заменой более глубокого финансового анализа, оценивающего качество финансовых показателей организации, но позволяет понять, как предприятие выглядит на фоне других аналогичных российских предприятий.
Что нужно для теста конкретной фирмы?
Достаточно указать ИНН организации. Если по ней сдавалась отчетность в Росстат и ФНС, данные будут загружены и проанализированы. Если вы не знаете ИНН, можно искать по названию организации (указывайте название без орг. формы – "АО", "ООО" и т.п.).
Внимание: Если фирмы в базе Росстата и ФНС нет, вы можете ввести информацию вручную.
Можно ли сравнить финансовое состояние фирмы с другой фирмой-конкурентом?
Можно. После того, как вы протестировали свою организацию, нажмите на ссылку "Сравнить с конкурентом" и укажите ИНН конкурента - получите сравнение не только с отраслевыми показателями, но с финансовыми показателями фирмы-конкурента. Быстрый способ - указать в поле поиска два ИНН через пробел.
Поиск клиентов – помощь вашему отделу продаж
Кроме анализа отдельных фирм вы можете получать рейтинги предприятий по отраслям, регионам, а также воспользоваться специальным разделом "Поиск клиентов–юридических лиц" – маркетинговым инструментом, позволяющим отсеивать интересующие вас организации, находить потенциальных клиентов по заданным параметрам.
Какую информацию можно получить, кроме анализа финансовой отчетности?
Кроме финансовой информации из бухгалтерской отчетности, ТестФирм выдает для каждой фирмы справку с данными ФНС:
- о среднесписочной численности сотрудников;
- сколько налогов и сборов уплатила фирма за год;
- налоговая задолженность организации по пеням и штрафам;
- сведения о налоговых нарушениях и др.
Какие фирмы можно тестировать и сколько это стоит?
Получить анализ можно для любой из 2.3 млн. фирм, данные по которой имеются в базе Росстата и ФНС (в базе отсутствуют банки, страховые и прочие организации, имеющие специфическую форму бухгалтерской отчетности, а также индивидуальные предприниматели – они не составляют бухгалтерскую отчетность). Анализ по отчетности за предыдущий отчетный год вы можете получить БЕСПЛАТНО. Анализ по самой актуальной на данный момент отчетности - на условиях подписки.
Какое сейчас финансовое положение российских предприятий в целом?
Общая статистика по Российской Федерации:
| Год: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего фирм в базе данных Росстата и ФНС (млн.) | 0,8 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| В том числе организаций с выручкой не менее 1 млн. руб. в год и активами не менее 100 тыс. руб., из них: | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| с финансовой "дырой" в балансе | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 11% | 12% | 12% | 11% | 11% | 10% |
| торговали в убыток | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 16% | 17% | 16% | 16% | 15% |
| с убыточной деятельностью в целом | 16% | 17% | 18% | 18% | 17% | 17% | 17% | 17% | 18% | 16% | 16% | 15% |
| собственных средств меньше заемных | 71% | 65% | 66% | 65% | 64% | 63% | 62% | 62% | 61% | 59% | 58% | 58% |
| недостаточно средств для погашения текущих обязательств | 22% | 22% | 22% | 21% | 20% | 19% | 18% | 18% | 18% | 17% | 16% | 16% |
Можно ли использовать результаты анализа для официальных целей, в суде?
Это возможно, зависит от целей. Если речь идет о банкротстве, требования к такому анализу определены Правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. N 367). Методика анализа реализована в специализированных отчетах для арбитражных управляющих. Сравнительный анализ не является заменой такому анализу, но может быть полезен в суде, налоговых или других официальных органах, чтобы подтвердить финансовое положение предприятия относительно среднего по отрасли. Отличительная особенность сравнительного анализа – с ним сложно спорить, т.к. субъективная составляющая, присущая любому анализу, здесь минимальна.
Для анализа используются данные Росстата и ФНС, которые были обработаны нами по всем правилам статистики (нормализация данных, расчет медианы, квартилей и т.д.). Сервис ТестФирм реализован аудиторской фирмой с 31-летним опытом в области финансов и 22-летним в сфере IT-технологий. Если вам требуется письменное заключение аудиторской фирмы по результатам проведенного сравнительного анализа, мы можем подготовить для вас такой отчет (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе). В отличие от схематического представления на сайте, в отчете результат сравнительного анализа будет подробно описан, включая методику расчета, заверен печатью аудиторской компании и подписью аттестованного аудитора. Пишите нам.
Справочник отраслевых финансовых показателей
Мы создали уникальный справочник отраслевых финансовых показателей. Справочник сформирован в результате обработки данных всех организаций Российской Федерации, представивших свою бухгалтерскую отчетность в Росстат и ФНС. Отраслевые финансовые коэффициенты незаменимы при сравнительном финансовом анализе. Рекомендуем использовать справочник для образовательных и научных целей, анализа особенностей и развития различных отраслей российской экономики, глубокого сравнительного финансового анализа конкретных предприятий. Финансовые показатели в справочнике рассчитаны в разрезе отраслей согласно официальной классификации видов экономической деятельности (ОКВЭД). Также выделена характеристика масштаба предприятия, поскольку многие финансовые коэффициенты в значительной мере зависят от этого фактора. За основу критерия масштаба деятельности взяты суммовые параметры выручки, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" с дополнительным выделением самой малой категории (до 10 млн. руб.):
| Категории предприятий | Масштаб деятельности – выручка в млн. руб. | Доля предприятий в общем количестве, 2023 г. |
|---|---|---|
| до 10 млн. руб. | менее 10 | 49,7% |
| микропредприятия | 10 – 120 | 38,1% |
| малые предприятия | 120 – 800 | 9,9% |
| средние предприятия | 800 – 2000 | 1,4% |
| крупные предприятия | свыше 2000 | 1% |
Быстрый тест фирм с помощью чат-бота
Воспользуйтесь одним из наших ботов для получения информации о фирмах прямо в вашем любимом чате. Просто введите в чат ИНН организации и в ответ получите краткую справку о финансовом состоянии фирмы.
Название бота: ТестФирм (наберите в строке поиска чата).
В каталоге: https://www.bitrix24.ru/apps/?app=avdeev.testfirm
Внимание: В чат-ботах доступна информация только за предыдущий год. Для получения последних данных необходимо перейти на сайт по ссылке в сообщении.
Интеграция Теста фирм в собственные информационные системы
Вы можете получать результаты сравнительного анализа фирм с нашего сайта напрямую в свою информационную систему по API (см. формат запросов по API).