Финансовое состояние ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР"
ИНН: 7706806518 (Москва)
Отрасль: 46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 518 209 млн. руб. (+80% за год) - 1 место среди 1,21 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 56 229 млн. руб. (+70% за год) - 3 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 1 261 млн. руб. (+821% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 1 124 млн. руб. (+1 154 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Центр налогового планирования "Корпус Права", ИНН 7721252254, ОГРН 1037721006817)

Год:

Финансовое состояние ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

значительно хуже

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(46.71.2 "Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин", 87 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(14 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0
0,25
0
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,003
0,2
-0,003
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,005
0,4
0,005
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1
1,5
1
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,9
1,1
0,9
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,06
0,08
0,06
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
0,3%
2,5%
0,3%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
-0%
1,3%
-0%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
-0,1%
7,9%
-0,1%
7,2%
Итоговый балл -1,8
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-1,7
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 87 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин" (код по ОКВЭД2 46.71.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0 ≤0,1 0,25 ≥0,51
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 10975779 тыс. руб., чтобы он составил 25% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 ≤0,02 0,18 ≥0,39
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -0,03 ≤0,05 0,94 ≥3,95
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0 ≤0,19 0,41 ≥0,73
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР"

Показатели ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1 ≤1,14 1,49 ≥2,63
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,89 ≤0,85 1,14 ≥1,84
Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 ≤0,02 0,08 ≥0,25
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 0,33% ≤1,02% 2,48% ≥4,51%
Прибыль от продаж b намного ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 0,41% ≤0,94% 2,38% ≥4,82%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли -0,01% ≤0,43% 1,29% ≥2,86%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 0,98 ≤2,33 4,12 ≥9,88
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была существенно выше среднеотраслевой.
Рентабельность активов -0,14% ≤3,16% 7,88% ≥17,9%
Организация получила в 2022 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -19,81% ≤17,9% 42,7% ≥65%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача 13682 ≤33,5 119 ≥1038
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше среднеотраслевой. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 26,7 ≥95,8 51,5 ≤37,2
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 20,4 ≥50,6 33,2 ≤19,4
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 27,1 ≥108 61,8 ≤42,1
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 14 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0 ≤0,1 0,3 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 ≤-0,12 0,1 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов -0,03 ≤-0,52 0,41 ≥1,78
Коэффициент покрытия инвестиций 0 ≤0,23 0,5 ≥0,75
Коэффициент текущей ликвидности 1 ≤1,05 1,39 ≥2,38
Коэффициент быстрой ликвидности 0,89 ≤0,65 1,01 ≥1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 ≤0,03 0,15 ≥0,51
Рентабельность продаж 0,33% ≤1,65% 5,54% ≥13,2%
Рентабельность продаж по EBIT 0,41% ≤1,6% 5,36% ≥13,4%
Норма чистой прибыли -0,01% ≤0,62% 3,13% ≥9,46%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 0,98 ≤2,08 7,04 ≥35,1
Рентабельность активов -0,14% ≤1,52% 7,24% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала -19,81% ≤11,4% 32,3% ≥72,5%
Фондоотдача 13682 ≤5,37 27,3 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 26,7 ≥205 124 ≤73,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 20,4 ≥97,7 53,6 ≤28,4
Оборачиваемость активов, в днях 27,1 ≥331 177 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл -1.8

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-1.7

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин (код по ОКВЭД 46.71.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР" на 31.12.2022 значительно хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин (код по ОКВЭД 46.71.2). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 27.05.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР".

Дополнительные проверки

ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
АО "ФОРТЕИНВЕСТ" 7707743204 310 346 91 238 Москва ТЕСТ
ООО "ОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИС" 7728731619 262 469 71 902 Москва ТЕСТ
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ ПРОДАЖИ" 1515919573 163 304 16 163 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕФТЕМАРКЕТ" 5610230614 62 522 10 869 Оренбургская область ТЕСТ
АО "Компания Уфаойл" 7705989700 57 750 6 838 Республика Башкортостан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>