Финансовое состояние МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО)
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО) |
| ИНН: 2540278798 (Приморский край) |
| Отрасль: 64.20 Деятельность холдинговых компаний |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 1 087 млн. руб. (+710% за год) - 123 место среди 795 предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 2 099 млн. руб. (+8.6% за год) - 637 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 253 млн. руб. (-23% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: -75,9 млн. руб. (+120 млн. руб. за год) |
| (имеется аудиторское заключение ООО "ФИНАУДИТ", ИНН 7716180519, ОГРН 1157746056500) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 1 чел. |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО)
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
значительно хуже |
значительно ухудшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
значительно хуже |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО) за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО) за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 39 организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность холдинговых компаний" (код по ОКВЭД2 64.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО), 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,17 | ≤0,23 | 0,77 | ≥0,98 |
| Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 5078774 тыс. руб., чтобы он составил 77% от общего капитала организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -18,76 | ≤-0,64 | 0,31 | ≥0,96 |
| Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | -84,74 | ≤0,47 | 263 | ≥17683 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,87 | ≤0,57 | 0,89 | ≥0,99 |
| Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий. | ||||
1.2. Платежеспособность МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО)
| Показатели | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО), 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | ≤1,21 | 5,41 | ≥34 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,2 | ≤1,12 | 5,4 | ≥33,9 |
| Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | ≤0,39 | 2,74 | ≥22,9 |
| Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у 75% аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО), 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | -10,07% | ≤36,3% | 93,4% | ≥99,7% |
| Организация в 2024 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | -116,47% | ≤40,4% | 95,1% | ≥104% |
| Значительно ниже среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | -146,39% | ≤2,04% | 89% | ≥100% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО) этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | -3,14 | ≤1,06 | 12,6 | ≥239 |
| Ввиду отсутствия прибыли до налогообложения в 2024 году коэффициент покрытия процентов оказался отрицательным. | ||||
| Рентабельность активов | -12,7% | ≤4,59% | 18,6% | ≥106% |
| Организация получила в 2024 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | -45,91% | ≤16,8% | 54,6% | ≥140% |
| Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала. | ||||
| Фондоотдача | - | - | - | - |
| У организации отсутствуют основные средства. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО), 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 491 | ≥831 | 311 | ≤86,6 |
| Организации требуется больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 447 | ≥238 | 77,7 | ≤6,88 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 4218 | ≥2391 | 568 | ≤301 |
| Как минимум три четверти сопоставимых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО). | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО) со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 26 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.
| Показатели | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО), 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,17 | ≤0,09 | 0,28 | ≥0,56 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -18,76 | ≤-0,06 | 0,12 | ≥0,43 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | -84,74 | ≤-0,23 | 0,44 | ≥1,68 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,87 | ≤0,21 | 0,48 | ≥0,73 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | ≤1,06 | 1,44 | ≥2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,2 | ≤0,64 | 1 | ≥1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | ≤0,02 | 0,12 | ≥0,42 |
| Рентабельность продаж | -10,07% | ≤1,29% | 4,75% | ≥11,9% |
| Рентабельность продаж по EBIT | -116,47% | ≤1,37% | 4,57% | ≥11,9% |
| Норма чистой прибыли | -146,39% | ≤0,51% | 2,54% | ≥8,21% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | -3,14 | ≤1,64 | 5,49 | ≥27,6 |
| Рентабельность активов | -12,7% | ≤1,29% | 6,33% | ≥17% |
| Рентабельность собственного капитала | -45,91% | ≤10,6% | 29,4% | ≥66,2% |
| Фондоотдача | - | - | - | - |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 491 | ≥213 | 126 | ≤73,9 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 447 | ≥98,5 | 54,1 | ≤28,2 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 4218 | ≥298 | 168 | ≤96,2 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО) представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО) | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | -2 | -1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -2 | -2 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | 0 | +2 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | -2 | -2 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | -2 | -2 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | -2 | -2 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | -2 | -2 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | -2 | -2 |
| 3.3. Рентабельность активов | -2 | -2 |
| Итоговый балл | -1.8 Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли. |
-1.4 Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО) (далее – Организация) за 2024 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность холдинговых компаний (код по ОКВЭД 64.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - средние предприятия (выручка от 800 млн до 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО) на 31.12.2024 значительно хуже финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность холдинговых компаний (код по ОКВЭД 64.20). При этом в 2024 году финансовое состояние Организации существенно ухудшилось.
Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО) значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО).
Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:
* В качестве показателя чистых активов в 2021, 2022 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.
Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также 2025 год.
История финансового состояния МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО)
Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО).Дополнительные проверки
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО)
проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетностьБлижайшие конкуренты
| Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | Выполнить сравнительный тест |
|
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| ООО "РН-ЛИЗИНГ" 7704308115 | 1 098 | 2 361 | Москва | ТЕСТ |
| ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "ИНСАЙТ" 7720419239 | 1 096 | 13 110 | Москва | ТЕСТ |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АО "ХИЛЕР САЙД ХОЛДИНГЗ ЛТД" 3900005688 | 1 089 | 461 | Калининградская область | ТЕСТ |
| АО "Форм Капитал" 9718148641 | 1 050 | 2 703 | Москва | ТЕСТ |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АО "ЭЙРСА ЛИМИТЕД" 3900032272 | 1 013 | 2 547 | Калининградская область | ТЕСТ |
О методике анализа
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2024, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:
| значительно лучше (+1 - +2вкл) | |
| лучше (от 0.11 до +1вкл) | |
| примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл) | |
| хуже (от -1вкл до -0.11) | |
| значительно хуже (от -2вкл до -1) |
Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:
| значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл). | |
| улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл); | |
| не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11); | |
| ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл); | |
| значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл); |
Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" (ООО) по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.
Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).
Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>