Финансовое состояние ООО "РАПИДУС ЛАБ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "РАПИДУС ЛАБ"
ИНН: 9102049072 (Москва)
Отрасль: 52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 452 млн. руб. (+48% за год) - 25 место среди 447 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 1 223 млн. руб. (-26.9% за год) - 16 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 516 млн. руб. (-16.9% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: -105 млн. руб. (+61 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Аудит Груп", ИНН 7726291521, ОГРН 1027700560623)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 91 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "РАПИДУС ЛАБ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(52.10.9 "Хранение и складирование прочих грузов", 59 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(143 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,37
0,38
0,37
0,31
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,2
0,07
-0,2
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,7
0,9
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
3,5
1,4
3,5
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2,4
1,4
2,4
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,008
0,1
0,008
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-56%
5,9%
-56%
4,8%
3.2. Норма чистой прибыли
-54,6%
2,8%
-54,6%
2,8%
3.3. Рентабельность активов
-12%
6,2%
-12%
7,7%
Итоговый балл -0,8
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-0,3
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "РАПИДУС ЛАБ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "РАПИДУС ЛАБ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 59 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Хранение и складирование прочих грузов" (код по ОКВЭД2 52.10.9). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "РАПИДУС ЛАБ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,37 ≤0,15 0,38 ≥0,7
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 33486 тыс. руб., чтобы он составил 38% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,22 ≤-0,31 0,07 ≥0,48
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -0,79 ≤-6,29 0,67 ≥25,1
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,85 ≤0,24 0,7 ≥0,87
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "РАПИДУС ЛАБ"

Показатели ООО "РАПИДУС ЛАБ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 3,53 ≤1,09 1,45 ≥3,67
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "РАПИДУС ЛАБ" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,43 ≤0,99 1,4 ≥3,48
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 ≤0,01 0,11 ≥0,69
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у 75% аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "РАПИДУС ЛАБ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -55,96% ≤2,35% 5,88% ≥11%
Организация в 2022 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности.
Рентабельность продаж по EBIT -37,4% ≤1,57% 4,52% ≥9,95%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли -54,57% ≤0,39% 2,77% ≥6,4%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "РАПИДУС ЛАБ" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате -1,53 ≤1,2 3,2 ≥10,1
Убыток до налогообложения в 2022 году обусловил отрицательный показатель покрытия процентов.
Рентабельность активов -12,02% ≤0,92% 6,25% ≥19%
Организация получила в 2022 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -23,57% ≤3,9% 23,5% ≥56,1%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача 0,4 ≤2,15 9 ≥54,8
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "РАПИДУС ЛАБ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 699 ≥279 114 ≤76,4
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 516 ≥155 86,7 ≤47,4
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 1657 ≥546 182 ≤99,9
Как минимум три четверти сравниваемых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "РАПИДУС ЛАБ".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "РАПИДУС ЛАБ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 143 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "РАПИДУС ЛАБ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,37 ≤0,09 0,31 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,22 ≤0 0,18 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности запасов -0,79 ≤-0,02 0,64 ≥2,36
Коэффициент покрытия инвестиций 0,85 ≤0,17 0,47 ≥0,76
Коэффициент текущей ликвидности 3,53 ≤1,06 1,5 ≥3,06
Коэффициент быстрой ликвидности 2,43 ≤0,67 1,05 ≥2,02
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 ≤0,02 0,13 ≥0,52
Рентабельность продаж -55,96% ≤1,27% 4,78% ≥12,5%
Рентабельность продаж по EBIT -37,4% ≤1,18% 4,25% ≥11,8%
Норма чистой прибыли -54,57% ≤0,6% 2,8% ≥9%
Коэффициент покрытия процентов к уплате -1,53 ≤2,19 9 ≥44,5
Рентабельность активов -12,02% ≤1,55% 7,74% ≥22,6%
Рентабельность собственного капитала -23,57% ≤13,2% 37,5% ≥85,6%
Фондоотдача 0,4 ≤8,1 33,9 ≥157
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 699 ≥213 119 ≤67,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 516 ≥106 54,2 ≤25,7
Оборачиваемость активов, в днях 1657 ≥276 149 ≤81,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "РАПИДУС ЛАБ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "РАПИДУС ЛАБ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл -0.8

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-0.3

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "РАПИДУС ЛАБ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является хранение и складирование прочих грузов (код по ОКВЭД 52.10.9). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "РАПИДУС ЛАБ" на 31.12.2022 хуже финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности хранение и складирование прочих грузов (код по ОКВЭД 52.10.9). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "РАПИДУС ЛАБ" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 08.10.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "РАПИДУС ЛАБ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2016, 2017, 2018 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "РАПИДУС ЛАБ"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "РАПИДУС ЛАБ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "БИТСЕРВИС" 9731070458 3 250 8 032 Москва ТЕСТ
ООО "СИСТЕМА" 7715870950 640 1 016 Москва ТЕСТ
ООО "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 7701193836 480 126 Москва ТЕСТ
ООО "ОРБ" 7702539879 423 767 Москва ТЕСТ
ООО "ЛИТ-СКЛАД" 9718069132 330 66,3 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "РАПИДУС ЛАБ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>