Финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК"
ИНН: 8622000931 (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)
Отрасль: 49.50.21 Транспортирование по трубопроводам газа
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 390 189 млн. руб. (-2.6% за год) - 1 место среди 44 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 190 892 млн. руб. (-15.1% за год) - 1 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 112 984 млн. руб. (-14.1% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 5 408 млн. руб. (-54.2% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты", ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286)

Год:

Финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

примерно соответствует

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(49.50.21 "Транспортирование по трубопроводам газа", все организации (47))
с общероссийскими
(14 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,58
0,58
0,58
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,2
0,1
0,2
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,7
0,7
0,7
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,5
1,3
1,5
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,1
1,1
1,1
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0
0,02
0
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
4,7%
7%
4,7%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
2,9%
2,9%
2,9%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
5,7%
2,1%
5,7%
7,2%
Итоговый балл +0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (47), занимающиеся видом деятельности "Транспортирование по трубопроводам газа" (код по ОКВЭД2 49.50.21). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,58 ≤0,16 0,58 ≥0,82
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,2 ≤-0,35 0,11 ≥0,32
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,72 ≤-8,16 0,51 ≥2,33
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,67 ≤0,41 0,68 ≥0,86
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК"

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,55 ≤0,93 1,33 ≥1,98
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,11 ≤0,75 1,1 ≥1,65
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0 0,02 ≥0,28
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у ¾ аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 4,67% ≤0,37% 7% ≥20,2%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 4,06% ≤0,81% 4,68% ≥18,9%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 2,95% ≤-0,18% 2,89% ≥12,9%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 46,3 ≤4,43 13,6 ≥34,5
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была существенно ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 5,67% ≤-0,69% 2,1% ≥5,11%
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 9,1% ≤0,04% 3,66% ≥18,1%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 3,59 ≤0,44 2,01 ≥3,59
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 84,4 ≥608 189 ≤103
Организации требуется значительно меньше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 60,5 ≥173 88,3 ≤65,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 189 ≥1287 569 ≤219
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 14 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,58 ≤0,1 0,3 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,2 ≤-0,12 0,1 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 0,72 ≤-0,52 0,41 ≥1,78
Коэффициент покрытия инвестиций 0,67 ≤0,23 0,5 ≥0,75
Коэффициент текущей ликвидности 1,55 ≤1,05 1,39 ≥2,38
Коэффициент быстрой ликвидности 1,11 ≤0,65 1,01 ≥1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,03 0,15 ≥0,51
Рентабельность продаж 4,67% ≤1,65% 5,54% ≥13,2%
Рентабельность продаж по EBIT 4,06% ≤1,6% 5,36% ≥13,4%
Норма чистой прибыли 2,95% ≤0,62% 3,13% ≥9,46%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 46,3 ≤2,08 7,04 ≥35,1
Рентабельность активов 5,67% ≤1,52% 7,24% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 9,1% ≤11,4% 32,3% ≥72,5%
Фондоотдача 3,59 ≤5,37 27,3 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 84,4 ≥205 124 ≤73,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 60,5 ≥97,7 53,6 ≤28,4
Оборачиваемость активов, в днях 189 ≥331 177 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций 0 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли 0 -1
3.3. Рентабельность активов +2 -1
Итоговый балл +0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является транспортирование по трубопроводам газа (код по ОКВЭД 49.50.21). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" на 31.12.2022 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для крупных предприятий, занимающихся видом деятельности транспортирование по трубопроводам газа (код по ОКВЭД 49.50.21). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 19.05.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК".

Дополнительные проверки

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА" 1102024468 255 030 71 490 Республика Коми ТЕСТ
ООО "Газпром трансгаз Томск" 7017005289 119 422 77 105 Томская область ТЕСТ
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ" ("LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROM TRANSGAZ SURGUT") 8617002073 109 195 57 453 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ТЕСТ
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" 5003028028 105 866 56 518 Москва ТЕСТ
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 7805018099 84 179 73 974 Санкт-Петербург ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>