Финансовое состояние АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР"
ИНН: 7825392577 (Санкт-Петербург)
Отрасль: 68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма: 12267 - Непубличные акционерные общества
Выручка за 2020 год: 212 млн. руб. (+67% за год) - 10 место среди 781 предприятия в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 199 685 млн. руб. (+2.1% за год) - 1 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 112 169 млн. руб. (-5.4% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: -6 436 млн. руб. (-3 762 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение АО "Аудиторы северной столицы", ИНН 7802087954, ОГРН 1027809225762)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 73 чел.
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

примерно соответствует

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(68.31.12 "Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе", все организации (672))
с общероссийскими
(113 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,63
0,49
0,63
0,22
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-23,6
0,3
-23,6
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,6
1
0,3
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,9
1,8
2,9
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2,7
1,6
2,7
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
2,6
0,2
2,6
0,09
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-457,3%
10,3%
-457,3%
3%
3.2. Норма чистой прибыли
-2103%
5,4%
-2103%
1,6%
3.3. Рентабельность активов
-1,4%
5,4%
-1,4%
4,8%
Итоговый балл -0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (672), занимающиеся видом деятельности "Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе" (код по ОКВЭД2 68.31.12). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,63 ≤0,07 0,49 ≥0,85
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -23,56 ≤-0,51 0,26 ≥0,76
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -3516530,15 ≤-3,7 1,57 ≥27,2
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,99 ≤0,18 0,64 ≥0,92
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР"

Показатели АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,87 ≤0,88 1,77 ≥6,59
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,71 ≤0,69 1,57 ≥5,41
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,62 ≤0,02 0,2 ≥1,28
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -457,32% ≤1,43% 10,3% ≥32,9%
Организация в 2019 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности.
Рентабельность продаж по EBIT -606,25% ≤0,8% 8,5% ≥30,7%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли -2102,98% ≤0,07% 5,4% ≥23%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате -0,31 ≤1,04 2,63 ≥14
Ввиду отсутствия прибыли до налогообложения в 2019 году коэффициент покрытия процентов оказался отрицательным.
Рентабельность активов -1,37% ≤0,06% 5,36% ≥24%
Организация получила в 2019 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -2,2% ≤2,57% 18,3% ≥51,5%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача 0 ≤0,45 2,21 ≥23,7
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже показателя для аналогичных организаций. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 9971 ≥538 160 ≤57,5
Организации требуется значительно больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 365 ≥327 81 ≤19,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 560314 ≥1137 309 ≤92,3
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 113 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,63 ≤0,05 0,22 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -23,56 ≤-0,01 0,11 ≥0,44
Коэффициент обеспеченности запасов -3516530,15 ≤-0,06 0,42 ≥1,91
Коэффициент покрытия инвестиций 0,99 ≤0,09 0,34 ≥0,68
Коэффициент текущей ликвидности 2,87 ≤1,02 1,28 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 2,71 ≤0,58 0,95 ≥1,54
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,62 ≤0,01 0,09 ≥0,36
Рентабельность продаж -457,32% ≤0,67% 3% ≥8,53%
Рентабельность продаж по EBIT -606,25% ≤0,69% 2,73% ≥8,26%
Норма чистой прибыли -2102,98% ≤0,31% 1,62% ≥5,77%
Коэффициент покрытия процентов к уплате -0,31 ≤1,56 5,4 ≥27
Рентабельность активов -1,37% ≤0,79% 4,83% ≥15,7%
Рентабельность собственного капитала -2,2% ≤9,93% 34,5% ≥86,3%
Фондоотдача 0 ≤8,95 44,3 ≥229
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 9971 ≥215 117 ≤63,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 365 ≥106 53,2 ≤24,6
Оборачиваемость активов, в днях 560314 ≥275 143 ≤75,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл -0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД 68.31.12). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" на 31.12.2019 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для малых предприятий, занимающихся видом деятельности предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД 68.31.12). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности несколько превосходят средние показатели по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет более высокий результат. Финансовое положение АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 01.12.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР".

Дополнительные проверки

АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "КОРПОРАЦИЯ "АЛЬФА" 7811357036 294 140 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ПИТЕР-ТЕХПРОЕКТ" 7805147376 182 70,2 Санкт-Петербург ТЕСТ
АО "Деревообрабатывающий завод №2" 7830000271 165 148 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "Софт Транс" 7806054075 140 50,1 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "СПОРТЛАЙФ" 7813152210 89,3 232 Санкт-Петербург ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>