Финансовое состояние ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп"
ИНН: 7820047915 (Санкт-Петербург)
Отрасль: 43.21 Производство электромонтажных работ (Среднее предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 1 794 млн. руб. (+3.7% за год) - 59 место среди 23,4 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 835 млн. руб. (+8.2% за год) - 158 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 416 млн. руб. (-11.1% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 202 млн. руб. (-48.3% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "ЭКА", ИНН 7816095144, ОГРН 1037835013325)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 86 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

значительно лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(43.21 "Производство электромонтажных работ", 123 организации с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(20 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,61
0,16
0,61
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,6
0,1
0,6
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,2
0,6
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,4
1,1
2,4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,8
1
1,8
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,3
0,08
0,3
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
28,2%
4,4%
28,2%
5%
3.2. Норма чистой прибыли
22,7%
2,5%
22,7%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
55,2%
4,3%
55,2%
7,2%
Итоговый балл +1,9
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+1,7
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 123 организации с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Производство электромонтажных работ" (код по ОКВЭД2 43.21). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,61 ≤0,04 0,16 ≥0,34
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,59 ≤0,01 0,1 ≥0,31
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 2,15 ≤0,02 0,62 ≥2,23
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,61 ≤0,09 0,21 ≥0,39
Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп"

Показатели ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,42 ≤1,03 1,14 ≥1,5
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп" намного меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,76 ≤0,63 0,98 ≥1,23
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,26 ≤0,01 0,08 ≥0,32
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 28,2% ≤1,52% 4,45% ≥9,96%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую.
Рентабельность продаж по EBIT 28,6% ≤1,45% 4% ≥9,33%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 22,7% ≤0,72% 2,45% ≥6,59%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 185 ≤4,03 10,1 ≥50,8
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была существенно ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 55,2% ≤1,01% 4,26% ≥13,2%
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 99,9% ≤14,9% 30,9% ≥77,1%
Отдача от собственного капитала в 2022 году значительно выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 40,7 ≤22,5 60,2 ≥163
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 140 ≥266 178 ≤127
Организации требуется меньше дней для получения выручки, равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 77,7 ≥151 101 ≤64,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 149 ≥308 203 ≤134
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 20 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,61 ≤0,09 0,28 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,59 ≤-0,04 0,13 ≥0,44
Коэффициент обеспеченности запасов 2,15 ≤-0,17 0,5 ≥1,84
Коэффициент покрытия инвестиций 0,61 ≤0,19 0,48 ≥0,74
Коэффициент текущей ликвидности 2,42 ≤1,06 1,44 ≥2,56
Коэффициент быстрой ликвидности 1,76 ≤0,65 1,01 ≥1,69
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,26 ≤0,03 0,14 ≥0,51
Рентабельность продаж 28,2% ≤1,3% 5,01% ≥12,1%
Рентабельность продаж по EBIT 28,6% ≤1,29% 4,64% ≥12,1%
Норма чистой прибыли 22,7% ≤0,58% 2,85% ≥8,71%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 185 ≤2,22 8,03 ≥38,7
Рентабельность активов 55,2% ≤1,52% 7,18% ≥19,1%
Рентабельность собственного капитала 99,9% ≤12,9% 34,6% ≥76,9%
Фондоотдача 40,7 ≤7,27 33,2 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 140 ≥206 120 ≤70,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 77,7 ≥95,8 51,3 ≤26,7
Оборачиваемость активов, в днях 149 ≥289 157 ≤88,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +1.9

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+1.7

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 43.21). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - средние предприятия (выручка от 800 млн до 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп" на 31.12.2022 значительно лучше финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 43.21). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2016 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп".

Дополнительные проверки

ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 3448057936 1 880 1 569 Астраханская область ТЕСТ
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 399" 7811653941 1 843 761 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАН" 7724666542 1 833 1 722 Краснодарский край ТЕСТ
ООО "СТРОЙКОНТРАКТ" 2460056905 1 785 1 278 Московская область ТЕСТ
ООО "СМАРТЭНЕРГО" 1645032140 1 783 1 558 Республика Татарстан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Энергетика Технологии Инновации Групп" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>