Финансовое состояние ООО "Строительная компания Бриз"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Строительная компания Бриз"
ИНН: 7813188168 (Санкт-Петербург)
Отрасль: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 9 811 млн. руб. (+22% за год) - 9 место среди 43 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 26 854 млн. руб. (+52% за год) - 28 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 18 922 млн. руб. (+81% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 8 478 млн. руб. (+58% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО"АудитФинансГрупп", ИНН 7703381874, ОГРН 1157746520744)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 57 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "Строительная компания Бриз"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

значительно лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(68.20.2 "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", 56 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(14 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,59
0,32
0,59
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-1
-1,9
-1
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,9
0,9
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,5
1
1,5
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,5
0,9
1,5
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
1,3
0,2
1,3
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
82,5%
40,1%
82,5%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
66,7%
5,1%
66,7%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
36,5%
1,8%
36,5%
7,2%
Итоговый балл +1,3
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+1,3
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Строительная компания Бриз" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Строительная компания Бриз" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 56 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом" (код по ОКВЭД2 68.20.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Строительная компания Бриз", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,59 ≤0,16 0,32 ≥0,59
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,01 ≤-7,45 -1,92 ≥-0,32
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -120,62 ≤-1334,61 -69,89 ≥-7,15
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,87 ≤0,69 0,88 ≥0,95
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "Строительная компания Бриз"

Показатели ООО "Строительная компания Бриз", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,51 ≤0,53 0,97 ≥2,79
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "Строительная компания Бриз" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,5 ≤0,44 0,85 ≥2,52
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,3 ≤0,02 0,25 ≥0,63
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Строительная компания Бриз", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 82,5% ≤13,8% 40,1% ≥57,8%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую.
Рентабельность продаж по EBIT 89,7% ≤6,12% 41,6% ≥68,8%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 66,7% ≤-5,7% 5,08% ≥41,4%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Строительная компания Бриз" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 14,3 ≤0,55 1,5 ≥3,87
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была существенно ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 36,5% ≤-2,42% 1,8% ≥8,48%
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 69% ≤-2,33% 12,5% ≥32,6%
Отдача от собственного капитала в 2022 году значительно выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 12,7 ≤0,31 0,56 ≥1,22
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Строительная компания Бриз", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 104 ≥498 165 ≤83,1
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 20,2 ≥181 64,5 ≤39,6
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 666 ≥2884 1570 ≤883
Как минимум три четверти аналогичных организаций распоряжаются своими активами хуже, чем ООО "Строительная компания Бриз".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Строительная компания Бриз" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 14 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "Строительная компания Бриз", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,59 ≤0,1 0,3 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,01 ≤-0,12 0,1 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов -120,62 ≤-0,52 0,41 ≥1,78
Коэффициент покрытия инвестиций 0,87 ≤0,23 0,5 ≥0,75
Коэффициент текущей ликвидности 1,51 ≤1,05 1,39 ≥2,38
Коэффициент быстрой ликвидности 1,5 ≤0,65 1,01 ≥1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,3 ≤0,03 0,15 ≥0,51
Рентабельность продаж 82,5% ≤1,65% 5,54% ≥13,2%
Рентабельность продаж по EBIT 89,7% ≤1,6% 5,36% ≥13,4%
Норма чистой прибыли 66,7% ≤0,62% 3,13% ≥9,46%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 14,3 ≤2,08 7,04 ≥35,1
Рентабельность активов 36,5% ≤1,52% 7,24% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 69% ≤11,4% 32,3% ≥72,5%
Фондоотдача 12,7 ≤5,37 27,3 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 104 ≥205 124 ≤73,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 20,2 ≥97,7 53,6 ≤28,4
Оборачиваемость активов, в днях 666 ≥331 177 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Строительная компания Бриз" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Строительная компания Бриз"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций 0 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +1.3

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+1.3

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Строительная компания Бриз" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Строительная компания Бриз" на 31.12.2022 значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "Строительная компания Бриз" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "Строительная компания Бриз".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "Строительная компания Бриз"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Строительная компания Бриз".

Дополнительные проверки

ООО "Строительная компания Бриз"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ИРКУТСКОЕ АО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 3800000220 15 110 256 845 Иркутская область ТЕСТ
АО «Первая Башенная Компания» 7707387700 14 904 85 039 Москва ТЕСТ
ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А" 5047202298 10 251 38 866 Московская область ТЕСТ
АО "Икс 5 Недвижимость" 7816157915 9 728 93 023 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО производственно-коммерческая фирма "Мария-Ра" 2225021331 9 646 28 355 Алтайский край ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Строительная компания Бриз" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>