Финансовое состояние ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"
ИНН: 7736238615 (Москва)
Отрасль: 64.99.1 Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 10 268 млн. руб. (-5.7% за год) - 28 место среди 815 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 63 668 млн. руб. (+6.4% за год) - 36 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 54 999 млн. руб. (+21% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 10 400 млн. руб. (-1.8% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Алькор-Аудит", ИНН 7731479085, ОГРН 5147746069675)
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2018: 116 руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

хуже

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(64.99.1 "Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская", 94 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,76
0,66
0,76
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,4
0,1
-0,4
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,9
0,8
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
0,7
2,6
0,7
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,7
2,6
0,7
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,5
1,8
0,5
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
100%
30,1%
100%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
97,3%
28,9%
97,3%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
19,1%
8,7%
19,1%
7,5%
Итоговый балл -0,2
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
+0,8
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 94 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская" (код по ОКВЭД2 64.99.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,76 ≤0,17 0,66 ≥0,97
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,42 ≤-0,47 0,11 ≥0,86
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -707400,17 ≤-19052,7 9,93 ≥12309
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,76 ≤0,48 0,92 ≥1
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"

Показатели ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 0,7 ≤1,01 2,63 ≥67,9
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,69 ≤1,01 2,58 ≥66
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,51 ≤0,27 1,8 ≥30,1
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 100% ≤0,24% 30,1% ≥99,7%
По меркам отрасли организация в 2021 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у 75% сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 100% ≤1,5% 45,2% ≥100%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 97,3% ≤0,36% 28,9% ≥97,4%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 29,5 ≤1,26 7,34 ≥43,4
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2021 году была ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 19,1% ≤1,38% 8,71% ≥26,9%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 26,3% ≤6,22% 22,1% ≥48,3%
Отдача от собственного капитала в 2021 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 216 ≥549 196 ≤51,7
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 45,1 ≥176 31,4 ≤2,01
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 1854 ≥2333 910 ≤248
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,76 ≤0,1 0,29 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,42 ≤-0,08 0,12 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов -707400,17 ≤-0,28 0,42 ≥1,68
Коэффициент покрытия инвестиций 0,76 ≤0,21 0,47 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 0,7 ≤1,05 1,39 ≥2,26
Коэффициент быстрой ликвидности 0,69 ≤0,63 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,51 ≤0,03 0,13 ≥0,45
Рентабельность продаж 100% ≤1,43% 4,73% ≥11,5%
Рентабельность продаж по EBIT 100% ≤1,5% 4,77% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 97,3% ≤0,69% 3,09% ≥8,57%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 29,5 ≤2,47 8,26 ≥37,8
Рентабельность активов 19,1% ≤1,79% 7,55% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 26,3% ≤12,1% 32% ≥67,9%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 216 ≥197 117 ≤68,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 45,1 ≥94,4 50,8 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 1854 ≥310 164 ≤86,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +1 +2
3.3. Рентабельность активов +1 +2
Итоговый балл -0.2

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

+0.8

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская (код по ОКВЭД 64.99.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" на 31.12.2021 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская (код по ОКВЭД 64.99.1). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация демонстрирует намного более высокие результаты. Это связано с достаточно высокими показателями предприятий данного вида деятельности относительно среднего по всем отраслям. Финансовое положение ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 22.02.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП".

Дополнительные проверки

ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
АО "ОМК-СЕРВИС" 7709386029 10 976 25 185 Москва ТЕСТ
АО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРОДИМЕКС" 7730202605 10 662 76,2 Москва ТЕСТ
КИТ Финанс Дилинг (ООО) 7840033195 10 618 51 299 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "БИЗНЕС-ОПТИМА" 7709630654 10 011 131 857 Нижегородская область ТЕСТ
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ 1520" 7702835684 9 987 14 163 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>