Финансовое состояние ООО "Новая Голландия Девелопмент"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Новая Голландия Девелопмент"
ИНН: 7731656954 (Санкт-Петербург)
Отрасль: 68.10.12 Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 1 361 млн. руб. (+295% за год) - 1 место среди 114 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 15 331 млн. руб. (+16% за год) - 1 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: 5 418 млн. руб. (-5.8% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: -336 млн. руб. (-230 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Вектор Развития", ИНН 7701876649, ОГРН 1107746399397)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 26 чел.
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "Новая Голландия Девелопмент"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(68.10.12 "Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества", все организации (110))
с общероссийскими
(16 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,44
0,26
0,44
0,25
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-12
0,01
-12
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,8
1
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,1
1,5
2,1
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2
1,3
2
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,9
0,1
0,9
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-50,8%
13,8%
-50,8%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
-30,7%
5,7%
-30,7%
2,1%
3.3. Рентабельность активов
-0,9%
2,5%
-0,9%
5,5%
Итоговый балл -0,2
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Новая Голландия Девелопмент" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Новая Голландия Девелопмент" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (110), занимающиеся видом деятельности "Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества" (код по ОКВЭД2 68.10.12). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Новая Голландия Девелопмент", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,44 ≤0,01 0,26 ≥0,84
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -11,98 ≤-2,13 0,01 ≥0,68
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -155491,07 ≤-52,04 -0,15 ≥2,33
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,98 ≤0,3 0,81 ≥0,94
Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "Новая Голландия Девелопмент"

Показатели ООО "Новая Голландия Девелопмент", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,05 ≤0,73 1,5 ≥5,43
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "Новая Голландия Девелопмент" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,04 ≤0,39 1,33 ≥4,66
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,9 ≤0,01 0,1 ≥1
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Новая Голландия Девелопмент", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -50,83% ≤-3,3% 13,8% ≥42,7%
В 2020 году ООО "Новая Голландия Девелопмент" имело убыток от продаж.
Рентабельность продаж по EBIT -37,71% ≤0,88% 12,2% ≥46,4%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли -30,66% ≤-4,44% 5,74% ≥33,2%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Новая Голландия Девелопмент" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2020 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов -0,86% ≤-0,34% 2,51% ≥15,1%
Организация получила в 2020 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -1,82% ≤0,14% 15,2% ≥43,6%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача 0,03 ≤0,18 0,62 ≥4,09
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Новая Голландия Девелопмент", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 400 ≥1198 366 ≤99,5
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 220 ≥692 192 ≤29,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 13031 ≥3632 1313 ≤360
Как минимум три четверти аналогичных организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "Новая Голландия Девелопмент".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Новая Голландия Девелопмент" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 16 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели ООО "Новая Голландия Девелопмент", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,44 ≤0,07 0,25 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -11,98 ≤-0,03 0,12 ≥0,42
Коэффициент обеспеченности запасов -155491,07 ≤-0,1 0,43 ≥1,8
Коэффициент покрытия инвестиций 0,98 ≤0,14 0,42 ≥0,7
Коэффициент текущей ликвидности 2,05 ≤1,04 1,37 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 2,04 ≤0,6 0,96 ≥1,55
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,9 ≤0,02 0,12 ≥0,45
Рентабельность продаж -50,83% ≤1,01% 3,86% ≥9,99%
Рентабельность продаж по EBIT -37,71% ≤1% 3,5% ≥9,38%
Норма чистой прибыли -30,66% ≤0,41% 2,08% ≥6,67%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов -0,86% ≤1,04% 5,5% ≥15,7%
Рентабельность собственного капитала -1,82% ≤10,5% 29,9% ≥69,8%
Фондоотдача 0,03 ≤8,59 50,9 ≥285
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 400 ≥212 124 ≤71,8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 220 ≥97,9 53,8 ≤27,2
Оборачиваемость активов, в днях 13031 ≥294 158 ≤86,6

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Новая Голландия Девелопмент" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Новая Голландия Девелопмент"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл -0.2

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Новая Голландия Девелопмент" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества (код по ОКВЭД 68.10.12). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Новая Голландия Девелопмент" на 31.12.2020 хуже финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества (код по ОКВЭД 68.10.12). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности выше средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация демонстрирует удовлетворительный результат. Финансовое положение ООО "Новая Голландия Девелопмент" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 09.08.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "Новая Голландия Девелопмент" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2012, 2015 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "Новая Голландия Девелопмент"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Новая Голландия Девелопмент".

Дополнительные проверки

ООО "Новая Голландия Девелопмент"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "СН ПРОФИ" 7707356318 546 1,8 Москва ТЕСТ
ООО "Гамма" 7806405894 483 370 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ПЕТЕРБУРГСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ" 7825107090 443 2 848 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "Инвестиционная компания "Сэтл" 7810824947 369 14 509 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "РОСТ ТАЙМ" 1650175514 244 150 Республика Татарстан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Новая Голландия Девелопмент" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>