Финансовое состояние ООО "ТРАСТ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ТРАСТ"
ИНН: 7729787276 (Москва)
Отрасль: 64.99.11 Вложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2024 год: 18 825 млн. руб. (+17% за год) - 16 место среди 557 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2024: 19 325 млн. руб. (-89.9% за год) - 88 место
Чистые активы на 31 декабря 2024: 19 302 млн. руб. (-90% за год)
Чистая прибыль за 2024 год: 19 075 млн. руб. (+17% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Аудиторская контора "ПАРИТЕТ", ИНН 7705248476, ОГРН 1027700009589)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2024 год: 1 чел.
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ТРАСТ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2023 год

значительно лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2023 год
с отраслевыми
(64.99.11 "Вложения в ценные бумаги", все организации (45))
с общероссийскими
(16 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
1
0,67
1
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1
0,3
1
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,9
1
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
22264
4,5
22264
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
22264
4,5
22264
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
22153,7
1,3
22153,7
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
99,9%
6,9%
99,9%
5,7%
3.2. Норма чистой прибыли
101,6%
54,5%
101,6%
3,3%
3.3. Рентабельность активов
8,5%
3,1%
8,5%
7,7%
Итоговый балл +1,9
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+1,8
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ТРАСТ" за 2023 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ТРАСТ" за 2023 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2023 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (45), занимающиеся видом деятельности "Вложения в ценные бумаги" (код по ОКВЭД2 64.99.11). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ТРАСТ", 2023 г. Отраслевые показатели, 2023 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 1 ≤0,06 0,67 ≥0,98
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 1 ≤-1,17 0,27 ≥0,92
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "ТРАСТ" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,57 0,94 ≥0,99
Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "ТРАСТ"

Показатели ООО "ТРАСТ", 2023 г. Отраслевые показатели, 2023 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 22263 ≤1,15 4,53 ≥68,3
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ТРАСТ" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 22263 ≤1,03 4,53 ≥67,9
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 22153 ≤0,82 1,26 ≥10,2
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ТРАСТ", 2023 г. Отраслевые показатели, 2023 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 99,9% ≤-2,08% 6,92% ≥54,5%
По меркам отрасли организация в 2023 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у 75% сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 102% ≤1,78% 65,4% ≥118%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 101% ≤0,55% 54,5% ≥100%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ТРАСТ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2023 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 8,54% ≤0,16% 3,13% ≥15,3%
Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 8,54% ≤2,06% 13,7% ≥98,8%
Рентабельность собственного капитала в 2023 году нижесреднеотраслевой. Одной из причин этого стала большая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 2139571 ≤0,82 29,9 ≥4854
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ТРАСТ", 2023 г. Отраслевые показатели, 2023 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 247 ≥4035 520 ≤167
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 1,8 ≥580 163 ≤24,8
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 4342 ≥13496 3679 ≤1229
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ТРАСТ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 16 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ТРАСТ", 2023 г. Общероссийские показатели, 2023 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 1 ≤0,1 0,28 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 1 ≤-0,1 0,1 ≥0,38
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,23 0,49 ≥0,74
Коэффициент текущей ликвидности 22263 ≤1,05 1,4 ≥2,36
Коэффициент быстрой ликвидности 22263 ≤0,65 1 ≥1,59
Коэффициент абсолютной ликвидности 22153 ≤0,03 0,13 ≥0,46
Рентабельность продаж 99,9% ≤1,83% 5,73% ≥14,2%
Рентабельность продаж по EBIT 102% ≤1,78% 5,41% ≥13,9%
Норма чистой прибыли 101% ≤0,74% 3,27% ≥9,87%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 8,54% ≤1,87% 7,66% ≥18,6%
Рентабельность собственного капитала 8,54% ≤13,4% 33,3% ≥71,7%
Фондоотдача 2139571 ≤5,99 27,8 ≥167
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 247 ≥208 125 ≤73,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 1,8 ≥97,5 53,3 ≤28,1
Оборачиваемость активов, в днях 4342 ≥327 178 ≤96,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ТРАСТ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ТРАСТ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +1 0
Итоговый балл +1.9

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+1.8

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ТРАСТ" (далее – Организация) за 2023 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является вложения в ценные бумаги (код по ОКВЭД 64.99.11). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2023 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ТРАСТ" на 31.12.2023 значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности вложения в ценные бумаги (код по ОКВЭД 64.99.11). При этом в 2023 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "ТРАСТ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 21.04.2025

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ТРАСТ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2013 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ТРАСТ"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ТРАСТ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "БизнесОптима" 7709630654 39 326 196 054 Нижегородская область ТЕСТ
АО "Интер РАО Капитал" 7701296415 32 766 153 911 Москва ТЕСТ
КИТ Финанс Дилинг (ООО) 7840033195 19 191 4 947 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "СВ Финанс" 7730298992 18 617 1 947 Москва ТЕСТ
ООО "КАМАЗИ" 9725087799 18 611 126 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2023, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ТРАСТ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>