Финансовое состояние ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР"
ИНН: 7725313691 (Москва)
Отрасль: 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 328 млн. руб. (+345% за год) - 25 место среди 1,74 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 135 млн. руб. (+501% за год) - 96 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 49,4 млн. руб. (+390% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 38,8 млн. руб. (+802% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 4 чел.
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

примерно соответствует

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(93.29.9 "Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки", 83 организации с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(143 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,45
0,44
0,45
0,31
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,4
0,4
0,4
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,4
0,6
0,4
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,8
1,8
1,8
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,8
1,5
1,8
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
1,4
0,4
1,4
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
8,1%
15%
8,1%
4,8%
3.2. Норма чистой прибыли
5,8%
10,4%
5,8%
2,8%
3.3. Рентабельность активов
19,1%
26,2%
19,1%
7,7%
Итоговый балл -0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,9
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 83 организации с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки" (код по ОКВЭД2 93.29.9). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,45 ≤0,22 0,44 ≥0,77
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,44 ≤0 0,35 ≥0,68
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,45 ≤0,37 0,63 ≥0,86
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР"

Показатели ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,78 ≤1,17 1,84 ≥4,26
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,78 ≤1,03 1,54 ≥4,01
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,35 ≤0,08 0,39 ≥1,16
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 8,1% ≤6,36% 15% ≥31,1%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 7,86% ≤4,91% 12% ≥26,8%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 5,84% ≤2,66% 10,4% ≥23,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2022 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 19,1% ≤4,96% 26,2% ≥58,4%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 52,4% ≤21,9% 66,9% ≥110%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача 86,3 ≤3,92 20,1 ≥136
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 107 ≥229 122 ≤64,7
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 36,8 ≥119 59 ≤32
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 111 ≥273 182 ≤90,1
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 143 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,45 ≤0,09 0,31 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,44 ≤0 0,18 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,45 ≤0,17 0,47 ≥0,76
Коэффициент текущей ликвидности 1,78 ≤1,06 1,5 ≥3,06
Коэффициент быстрой ликвидности 1,78 ≤0,67 1,05 ≥2,02
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,35 ≤0,02 0,13 ≥0,52
Рентабельность продаж 8,1% ≤1,27% 4,78% ≥12,5%
Рентабельность продаж по EBIT 7,86% ≤1,18% 4,25% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 5,84% ≤0,6% 2,8% ≥9%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 19,1% ≤1,55% 7,74% ≥22,6%
Рентабельность собственного капитала 52,4% ≤13,2% 37,5% ≥85,6%
Фондоотдача 86,3 ≤8,1 33,9 ≥157
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 107 ≥213 119 ≤67,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 36,8 ≥106 54,2 ≤25,7
Оборачиваемость активов, в днях 111 ≥276 149 ≤81,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 +1
3.2. Норма чистой прибыли -1 +1
3.3. Рентабельность активов -1 +1
Итоговый балл -0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.9

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (код по ОКВЭД 93.29.9). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР" на 31.12.2022 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для малых предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (код по ОКВЭД 93.29.9). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности несколько превосходят средние показатели по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет более высокий результат. Финансовое положение ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 06.10.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР".

Дополнительные проверки

ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ЭРВЕЗ" 7704488250 486 981 Москва ТЕСТ
ООО "НС ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" 9715204619 399 132 Москва ТЕСТ
ООО "СПОРТ ПРОДЮСЕРС" 7731484649 354 88,8 Москва ТЕСТ
ООО "НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СОБЫТИЙ" 7707472459 293 24,2 Москва ТЕСТ
ООО "АГЕНТСТВО "ЖИВОЙ ЗВУК" 7701655209 272 310 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ПРОДАКШЕН ЦЕНТР" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>