Финансовое состояние ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ"
ИНН: 7721841147 (Москва)
Отрасль: 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 106 млн. руб. (-8.7% за год) - 149 место среди 1,67 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 21 млн. руб. (+2.2% за год) - 474 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 16,5 млн. руб. (+37% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 4,46 млн. руб. (-24.4% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 2 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(93.29.9 "Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки", 580 организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(566 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,59
0,54
0,59
0,36
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,6
0,4
0,6
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,7
0,6
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,4
2,4
2,4
1,7
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2,4
1,9
2,4
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,8
0,4
0,8
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
8%
9,4%
8%
5,2%
3.2. Норма чистой прибыли
5,1%
6,2%
5,1%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
33,1%
15,7%
33,1%
7,1%
Итоговый балл +0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+1,1
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 580 организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки" (код по ОКВЭД2 93.29.9). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,59 ≤0,17 0,54 ≥0,84
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,59 ≤-0,01 0,43 ≥0,8
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,59 ≤0,34 0,71 ≥0,91
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ"

Показатели ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,41 ≤1,19 2,38 ≥7,4
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,41 ≤1,02 1,87 ≥6,26
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,75 ≤0,07 0,38 ≥1,48
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 7,97% ≤3,59% 9,43% ≥21,1%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 7,13% ≤2,49% 8,04% ≥18,8%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 5,06% ≤0,96% 6,15% ≥15,7%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ" этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2022 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 33,1% ≤1,22% 15,7% ≥44,9%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 59,3% ≤5,82% 31,1% ≥96,6%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 683 ≤2,81 11,3 ≥65,7
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 55,2 ≥212 107 ≤51,4
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 45 ≥122 53,8 ≤19,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 55,8 ≥325 153 ≤71,4
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 566 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,59 ≤0,07 0,36 ≥0,75
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,59 ≤0 0,25 ≥0,69
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,59 ≤0,16 0,53 ≥0,84
Коэффициент текущей ликвидности 2,41 ≤1,06 1,68 ≥4,64
Коэффициент быстрой ликвидности 2,41 ≤0,69 1,19 ≥3,21
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,75 ≤0,03 0,17 ≥0,81
Рентабельность продаж 7,97% ≤1,21% 5,15% ≥14,3%
Рентабельность продаж по EBIT 7,13% ≤1% 4,33% ≥13,1%
Норма чистой прибыли 5,06% ≤0,47% 2,86% ≥10,3%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 33,1% ≤0,94% 7,07% ≥25,7%
Рентабельность собственного капитала 59,3% ≤7,93% 31,9% ≥89,7%
Фондоотдача 683 ≤4,08 17,7 ≥95,4
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 55,2 ≥267 130 ≤63,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 45 ≥143 58,4 ≤21,4
Оборачиваемость активов, в днях 55,8 ≥351 164 ≤78,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 +1
3.2. Норма чистой прибыли -1 +1
3.3. Рентабельность активов +1 +2
Итоговый балл +0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+1.1

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (код по ОКВЭД 93.29.9). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (код по ОКВЭД 93.29.9). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация демонстрирует более высокий результат. Финансовое положение ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 24.04.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Управляющая компания "Умляут" 7708806954 108 31,8 Москва ТЕСТ
ООО "АТИС ГРУПП" 7715986401 108 4,5 Москва ТЕСТ
ООО "ИГРАЛАЙФ" 7714395290 106 24,7 Москва ТЕСТ
ООО "ВНВ ПРОДАКШН" 7729783480 105 39,2 Москва ТЕСТ
ООО "НОБИЛИС" 9729007836 105 69,3 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ИВЕНТ ПРОПЕРТИ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>