Финансовое состояние ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ"
ИНН: 7721355010 (Москва)
Отрасль: 68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 24,5 млн. руб. (-95.7% за год) - 83 место среди 335 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 849 млн. руб. (-34.6% за год) - 28 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 576 млн. руб. (-0.2% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: -917 тыс. руб. (-569 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "ЮНИВЕЖ", ИНН 7727765372, ОГРН 1117746909532)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 1 чел.
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

значительно улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(68.10.22 "Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений", 106 организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(561 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,44
0,6
0,44
0,36
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,002
0,2
0,002
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,8
0,8
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
3,1
2,3
3,1
1,7
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
3
1,7
3
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
2,1
0,3
2,1
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
0,4%
24,7%
0,4%
5,1%
3.2. Норма чистой прибыли
99,5%
16,1%
99,5%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
43,5%
5,8%
43,5%
7%
Итоговый балл +0,4
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,7
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 106 организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений" (код по ОКВЭД2 68.10.22). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,44 ≤0,12 0,6 ≥0,9
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 518170 тыс. руб., чтобы он составил 60% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 ≤-0,76 0,17 ≥0,74
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,09 ≤-27,87 -0,25 ≥48,6
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,82 ≤0,47 0,84 ≥0,96
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ"

Показатели ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 3,09 ≤0,93 2,26 ≥7,88
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 3,01 ≤0,79 1,69 ≥6,54
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,15 ≤0,02 0,31 ≥1,21
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 0,39% ≤3,04% 24,7% ≥55,4%
Прибыль от продаж b намного ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 103% ≤2,94% 27,2% ≥58,6%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 99,5% ≤0,83% 16,1% ≥46,1%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 39,1 ≤0,99 3,39 ≥10
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была существенно ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 43,5% ≤0,24% 5,77% ≥17,7%
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 193% ≤1,98% 19,2% ≥65,4%
Отдача от собственного капитала в 2022 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 2,55 ≤0,42 0,87 ≥2,23
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 497 ≥1159 298 ≤131
Организации требуется больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 228 ≥650 144 ≤46,8
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 834 ≥1914 1129 ≤531
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 561 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,44 ≤0,07 0,36 ≥0,74
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 ≤0 0,25 ≥0,68
Коэффициент обеспеченности запасов 0,09 ≤0,02 0,8 ≥3,44
Коэффициент покрытия инвестиций 0,82 ≤0,16 0,52 ≥0,83
Коэффициент текущей ликвидности 3,09 ≤1,06 1,68 ≥4,51
Коэффициент быстрой ликвидности 3,01 ≤0,7 1,18 ≥3,11
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,15 ≤0,03 0,17 ≥0,78
Рентабельность продаж 0,39% ≤1,26% 5,14% ≥14%
Рентабельность продаж по EBIT 103% ≤1,04% 4,34% ≥12,8%
Норма чистой прибыли 99,5% ≤0,5% 2,87% ≥10%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 39,1 ≤1,46 6,43 ≥32,3
Рентабельность активов 43,5% ≤1,01% 7,05% ≥25%
Рентабельность собственного капитала 193% ≤8,37% 32,1% ≥88,5%
Фондоотдача 2,55 ≤4,28 18 ≥94,4
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 497 ≥263 130 ≤65
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 228 ≥141 58,7 ≤22,1
Оборачиваемость активов, в днях 834 ≥345 164 ≤80,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций 0 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +0.4

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.7

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений (код по ОКВЭД 68.10.22). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений (код по ОКВЭД 68.10.22). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 02.12.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ".

Дополнительные проверки

ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ЭВА" 9729291516 31,8 138 Москва ТЕСТ
ООО "КВАРТА" 7718855894 24,8 37,7 Москва ТЕСТ
ООО "Рэдстон Инвест" 7703726575 24,7 95,2 Москва ТЕСТ
ООО "ЦЕНТР ВЕКОР" 7715331042 23,3 738 Москва ТЕСТ
ООО "ФЭСТЕЙТ" 7725292956 23,2 103 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>