Финансовое состояние ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"
ИНН: 7707778239 (Москва)
Отрасль: 79.11 Деятельность туристических агентств (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 191 млн. руб. (-1% за год) - 54 место среди 12,5 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 6 317 млн. руб. (-4.1% за год) - 5 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 13,1 млн. руб. (+9% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 1,08 млн. руб. (-50.5% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "СТОЛЫПИНЪ ТИЛИНТАРКАСТУС", ИНН 7701929001, ОГРН 1117746643508)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 113 чел.
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

значительно хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(79.11 "Деятельность туристических агентств", 182 организации с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(113 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0
0,26
0
0,22
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,0002
0,2
-0,0002
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,002
0,3
0,002
0,3
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1
1,4
1
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1
1,3
1
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,03
0,2
0,03
0,09
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
0,6%
5,6%
0,6%
3%
3.2. Норма чистой прибыли
1,1%
3,7%
1,1%
1,6%
3.3. Рентабельность активов
0,1%
9,7%
0,1%
4,8%
Итоговый балл -1,8
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-1,4
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 182 организации с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность туристических агентств" (код по ОКВЭД2 79.11). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0 ≤0,06 0,26 ≥0,65
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 2356966 тыс. руб., чтобы он составил 26% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 ≤0,02 0,23 ≥0,58
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0 ≤0,09 0,34 ≥0,68
Малая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"

Показатели ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1 ≤1,04 1,38 ≥2,63
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1 ≤1,02 1,33 ≥2,63
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 ≤0,03 0,15 ≥0,69
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 0,55% ≤1,25% 5,63% ≥12,1%
Прибыль от продаж b намного ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 1,89% ≤1,59% 4,89% ≥9,04%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,13% ≤0,63% 3,73% ≥7,46%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 0,06% ≤1,6% 9,68% ≥29,7%
Отдача от использования всех активов значительно ниже, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 19,9% ≤16% 44,8% ≥100%
Отдача от собственного капитала в 2019 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача 44 ≤27,6 192 ≥1102
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 6697 ≥247 99,4 ≤37,7
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 6472 ≥166 63 ≤20,8
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 6719 ≥269 113 ≤39,8
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 113 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0 ≤0,05 0,22 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 ≤-0,01 0,11 ≥0,44
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0 ≤0,09 0,34 ≥0,68
Коэффициент текущей ликвидности 1 ≤1,02 1,28 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 1 ≤0,58 0,95 ≥1,54
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 ≤0,01 0,09 ≥0,36
Рентабельность продаж 0,55% ≤0,67% 3% ≥8,53%
Рентабельность продаж по EBIT 1,89% ≤0,69% 2,73% ≥8,26%
Норма чистой прибыли 1,13% ≤0,31% 1,62% ≥5,77%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 0,06% ≤0,79% 4,83% ≥15,7%
Рентабельность собственного капитала 19,9% ≤9,93% 34,5% ≥86,3%
Фондоотдача 44 ≤8,95 44,3 ≥229
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 6697 ≥215 117 ≤63,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 6472 ≥106 53,2 ≤24,6
Оборачиваемость активов, в днях 6719 ≥275 143 ≤75,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 0
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл -1.8

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-1.4

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность туристических агентств (код по ОКВЭД 79.11). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" на 31.12.2019 значительно хуже финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность туристических агентств (код по ОКВЭД 79.11). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 01.12.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР".

Дополнительные проверки

ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "РБТ-СТМ" 7733538667 228 123 Москва ТЕСТ
ООО "КОРАЛ ТРЕВЕЛ РЕГИОНЫ" 7701921316 224 70,9 Москва ТЕСТ
ООО "АЛЬЯНС АВИА" 7708113445 206 132 Москва ТЕСТ
ООО "Анекс Туризм " 7743184470 187 6 701 Москва ТЕСТ
ООО "Системайс Отель Груп" 7734739670 184 119 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>