Финансовое состояние АО "Русатом Энерго Интернешнл"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: АО "Русатом Энерго Интернешнл"
ИНН: 7706759586 (Москва)
Отрасль: 64.20 Деятельность холдинговых компаний
Организационно-правовая форма: 12267 - Непубличные акционерные общества
Активы на 31 декабря 2020: 234 620 млн. руб. (+14% за год) - 5 место среди 1,02 тыс. предприятий в отрасли
Чистые активы на 31 декабря 2020: 137 458 млн. руб. (+2.7% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: -661 млн. руб. (+631 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "ФБК", ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 203 чел.
Дополнительные данные ФНС (2019 год)

Год:

Финансовое состояние АО "Русатом Энерго Интернешнл"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

примерно соответствует

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(64.20 "Деятельность холдинговых компаний", все организации (300))
с общероссийскими
(1,3 млн. организаций)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,65
0,44
0,65
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-4,8
0,2
-4,8
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,7
1
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
29,4
2
29,4
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
29,4
1,7
29,4
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
19,2
0,3
19,2
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-884389,6%
7%
-884389,6%
4,6%
3.2. Норма чистой прибыли
-639756,4%
5,6%
-639756,4%
2,2%
3.3. Рентабельность активов
-0,6%
3,8%
-0,6%
5,1%
Итоговый балл +0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей АО "Русатом Энерго Интернешнл" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей АО "Русатом Энерго Интернешнл" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (300), занимающиеся видом деятельности "Деятельность холдинговых компаний" (код по ОКВЭД2 64.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели АО "Русатом Энерго Интернешнл", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,65 ≤0,04 0,44 ≥0,84
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -4,77 ≤-0,46 0,15 ≥0,76
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -8841,57 ≤-10,82 0,81 ≥13,2
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,17 0,73 ≥0,97
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность АО "Русатом Энерго Интернешнл"

Показатели АО "Русатом Энерго Интернешнл", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 29,4 ≤1,03 1,98 ≥9,67
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает АО "Русатом Энерго Интернешнл" намного меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 29,4 ≤0,88 1,7 ≥8,73
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 19,2 ≤0,03 0,29 ≥1,74
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели АО "Русатом Энерго Интернешнл", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -884389,6% ≤-1,09% 7,03% ≥47,5%
Организация в 2019 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности.
Рентабельность продаж по EBIT 275742% ≤1,37% 13,9% ≥76,3%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли -639756,44% ≤0,02% 5,56% ≥41,6%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У АО "Русатом Энерго Интернешнл" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 0,26 ≤0,29 1,33 ≥7,01
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в существенно меньшей степени, чем в среднем по отрасли.
Рентабельность активов -0,62% ≤0,02% 3,85% ≥25,1%
Организация получила в 2019 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -0,98% ≤0,47% 21,3% ≥86,9%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача 0 ≤3,34 37,1 ≥248
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели АО "Русатом Энерго Интернешнл", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 20973498 ≥1455 310 ≤104
Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 5458918 ≥588 145 ≤25
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 376316342 ≥4362 590 ≤166
Как минимум три четверти сопоставимых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем АО "Русатом Энерго Интернешнл".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей АО "Русатом Энерго Интернешнл" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 1,3 млн. российских организаций.

Показатели АО "Русатом Энерго Интернешнл", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,65 ≤0,04 0,29 ≥0,73
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -4,77 ≤-0,01 0,19 ≥0,67
Коэффициент обеспеченности запасов -8841,57 ≤-0,01 0,62 ≥2,73
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,08 0,43 ≥0,81
Коэффициент текущей ликвидности 29,4 ≤1,02 1,47 ≥4
Коэффициент быстрой ликвидности 29,4 ≤0,59 1,07 ≥2,76
Коэффициент абсолютной ликвидности 19,2 ≤0,02 0,12 ≥0,68
Рентабельность продаж -884389,6% ≤0,8% 4,57% ≥14,4%
Рентабельность продаж по EBIT 275742% ≤0,54% 3,59% ≥12,6%
Норма чистой прибыли -639756,44% ≤0,21% 2,22% ≥9,44%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 0,26 ≤1,18 4,37 ≥24
Рентабельность активов -0,62% ≤0,32% 5,15% ≥23,4%
Рентабельность собственного капитала -0,98% ≤5,2% 31% ≥99,5%
Фондоотдача 0 ≤2,9 16,2 ≥93,5
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 20973498 ≥320 137 ≤62,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 5458918 ≥169 60,5 ≤19,7
Оборачиваемость активов, в днях 376316342 ≥428 169 ≤75,4

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для АО "Русатом Энерго Интернешнл" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей АО "Русатом Энерго Интернешнл"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл +0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО "Русатом Энерго Интернешнл" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность холдинговых компаний (код по ОКВЭД 64.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние АО "Русатом Энерго Интернешнл" на 31.12.2019 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для организаций, занимающихся видом деятельности деятельность холдинговых компаний (код по ОКВЭД 64.20). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение АО "Русатом Энерго Интернешнл" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 15.04.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности АО "Русатом Энерго Интернешнл" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния АО "Русатом Энерго Интернешнл"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии АО "Русатом Энерго Интернешнл".

Дополнительные проверки

АО "Русатом Энерго Интернешнл"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью АО "Русатом Энерго Интернешнл" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>