Финансовое состояние ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" |
| ИНН: 7705900003 (Москва) |
| Отрасль: 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных (Микропредприятие) |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 80,9 млн. руб. (+40% за год) - 2698 место среди 14,2 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 100 млн. руб. (+200% за год) - 692 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 66,3 млн. руб. (+382% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 51,1 млн. руб. (+213% за год) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 49 чел. |
| Организация использует специальный налоговый режим: УСН |
Задолженность по налогам и сборам на 01.08.2026: 3,8 млн. руб., в том числе:
|
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
примерно соответствует |
значительно улучшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
лучше |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 8,26 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность охранных служб, в том числе частных" (код по ОКВЭД2 80.10). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,41 | ≤0,41 | 0,7 | ≥0,87 |
| Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 31822 тыс. руб., чтобы он составил 70% от общего капитала организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,41 | ≤0,35 | 0,67 | ≥0,86 |
| Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 35,9 | ≤3,64 | 21,5 | ≥138 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,51 | ≤0,48 | 0,75 | ≥0,89 |
| Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
| Показатели | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | ≤1,79 | 3,61 | ≥8,3 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | ≤1,66 | 3,36 | ≥7,72 |
| Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | ≤0,11 | 0,49 | ≥1,58 |
| Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 32,1% | ≤4,36% | 9,78% | ≥22,9% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 31,4% | ≤3,56% | 8,26% | ≥20,8% |
| Значительно выше среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 28,3% | ≤1,15% | 5,69% | ≥17,5% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| У организации в 2024 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
| Рентабельность активов | 91,2% | ≤4,49% | 22% | ≥60,7% |
| Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 238% | ≤9,74% | 39,4% | ≥105% |
| Отдача от собственного капитала в 2024 году значительно выше среднеотраслевой. Высокой рентабельности во многом способствовала скромная по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации. ИЛИ Высокой рентабельности во многом способствовала крайне низкая по сравнению со среднеотраслевой доля собственного капитала в общем капитале организации. | ||||
| Фондоотдача | - | - | - | - |
| Рассчитать показатель невозможно по причине отсутствия на балансе организации основных средств. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 113 | ≥157 | 79,9 | ≤46,5 |
| Организации требуется больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 99,7 | ≥115 | 52,6 | ≤27,6 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 113 | ≥173 | 88,6 | ≤50,9 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других аналогичных предприятий. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 569 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.
| Показатели | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,41 | ≤0,09 | 0,39 | ≥0,76 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,41 | ≤0 | 0,27 | ≥0,71 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 35,9 | ≤-0,01 | 0,85 | ≥3,72 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,51 | ≤0,22 | 0,58 | ≥0,85 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | ≤1,09 | 1,84 | ≥4,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | ≤0,74 | 1,3 | ≥3,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | ≤0,02 | 0,15 | ≥0,73 |
| Рентабельность продаж | 32,1% | ≤1,39% | 5,54% | ≥14,5% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 31,4% | ≤1,22% | 4,88% | ≥13,6% |
| Норма чистой прибыли | 28,3% | ≤0,55% | 3,19% | ≥10,8% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| Рентабельность активов | 91,2% | ≤0,99% | 7,2% | ≥25,3% |
| Рентабельность собственного капитала | 238% | ≤7,47% | 29,2% | ≥83,3% |
| Фондоотдача | - | - | - | - |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 113 | ≥278 | 134 | ≤66,3 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 99,7 | ≥151 | 62,8 | ≤24 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 113 | ≥374 | 174 | ≤84,8 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние