Финансовое состояние ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС"
ИНН: 7705886969 (Москва)
Отрасль: 47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 3 286 млн. руб. (+29% за год) - 38 место среди 16,6 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 3 301 млн. руб. (+161% за год) - 26 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 1 497 млн. руб. (+111% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 796 млн. руб. (+133% за год)
(имеется аудиторское заключение АО "Кэпт", ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 256 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2020: 1 тыс. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

значительно лучше

значительно улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(47.5 "Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах", 48 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,56
0,24
0,56
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,1
0,1
0,1
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,3
0,6
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,3
1,3
1,3
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,5
0,6
0,5
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,3
0,09
0,3
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
20,5%
3,9%
20,5%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
13,4%
2,8%
13,4%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
28,8%
7,4%
28,8%
7,5%
Итоговый балл +1,2
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+0,9
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 48 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах" (код по ОКВЭД2 47.5). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,56 ≤0,09 0,24 ≥0,45
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,15 ≤-0,01 0,14 ≥0,34
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,25 ≤-0,02 0,24 ≥0,63
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,6 ≤0,18 0,34 ≥0,57
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС"

Показатели ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,28 ≤1,05 1,28 ≥1,77
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,47 ≤0,3 0,57 ≥0,86
Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,34 ≤0,03 0,09 ≥0,31
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 20,5% ≤1,18% 3,89% ≥10,5%
По меркам отрасли организация в 2021 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у ¾ сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 17,6% ≤1% 3,48% ≥10,4%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 13,4% ≤0,32% 2,82% ≥8,01%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 29,6 ≤1,86 8,18 ≥33,4
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в большей, чем у большинства аналогичных организаций степени.
Рентабельность активов 28,8% ≤1,4% 7,35% ≥21,2%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 63,3% ≤6,41% 35,2% ≥79,7%
Рентабельность собственного капитала в 2021 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 5,19 ≤24,5 44,9 ≥203
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже показателя для аналогичных организаций. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 89,5 ≥142 115 ≤87,1
Организации требуется меньше дней для получения выручки, равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 9,37 ≥37,3 24,1 ≤10,7
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 169 ≥181 133 ≤109
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,56 ≤0,1 0,29 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,15 ≤-0,08 0,12 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 0,25 ≤-0,28 0,42 ≥1,68
Коэффициент покрытия инвестиций 0,6 ≤0,21 0,47 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 1,28 ≤1,05 1,39 ≥2,26
Коэффициент быстрой ликвидности 0,47 ≤0,63 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,34 ≤0,03 0,13 ≥0,45
Рентабельность продаж 20,5% ≤1,43% 4,73% ≥11,5%
Рентабельность продаж по EBIT 17,6% ≤1,5% 4,77% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 13,4% ≤0,69% 3,09% ≥8,57%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 29,6 ≤2,47 8,26 ≥37,8
Рентабельность активов 28,8% ≤1,79% 7,55% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 63,3% ≤12,1% 32% ≥67,9%
Фондоотдача 5,19 ≤6,89 43,5 ≥301
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 89,5 ≥197 117 ≤68,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 9,37 ≥94,4 50,8 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 169 ≥310 164 ≤86,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +1.2

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+0.9

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.5). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС" на 31.12.2021 значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.5). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

Близкий результат получен и при сравнении финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 24.02.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС".

Дополнительные проверки

ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "БАУЦЕНТР РУС" 7702596813 35 158 16 882 Калининградская область ТЕСТ
ООО "НЬЮ ЙОРКЕР РУС" 7705886895 5 514 8 338 Москва ТЕСТ
ООО "Хом шоппинг раша" 7722807332 3 223 933 Москва ТЕСТ
ООО "СТРОЙЛАНДИЯ.РУ" 5617021458 2 176 896 Оренбургская область ТЕСТ
ООО "АРКТИКА" 1501009790 1 737 576 Республика Северная Осетия - Алания ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>