Финансовое состояние ООО "ГИП СЕРВИС"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "ГИП СЕРВИС" |
| ИНН: 7705844101 (Москва) |
| Отрасль: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (Микропредприятие) |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 17,5 млн. руб. (+2.9% за год) - 13744 место среди 40 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 14,8 млн. руб. (-4.7% за год) - 22312 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 11,3 млн. руб. (-0.1% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 11,9 млн. руб. (+0.4% за год) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 2 чел. |
| Организация использует специальный налоговый режим: УСН |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "ГИП СЕРВИС"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
лучше |
ухудшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
значительно лучше |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ГИП СЕРВИС" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ГИП СЕРВИС" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 15,7 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом" (код по ОКВЭД2 68.20.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "ГИП СЕРВИС", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,73 | ≤0,37 | 0,76 | ≥0,93 |
| Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 2411 тыс. руб., чтобы он составил 76% от общего капитала организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,72 | ≤-0,88 | 0,39 | ≥0,82 |
| Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | - | - | - | - |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "ГИП СЕРВИС" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,73 | ≤0,66 | 0,88 | ≥0,96 |
| Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "ГИП СЕРВИС"
| Показатели | ООО "ГИП СЕРВИС", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,6 | ≤1,02 | 2,67 | ≥8,38 |
| Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ГИП СЕРВИС" меньше, чем большинству сопоставимых организаций. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,6 | ≤0,9 | 2,42 | ≥7,8 |
| Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | ≤0,03 | 0,25 | ≥1,5 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "ГИП СЕРВИС", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 77% | ≤6,37% | 25,4% | ≥50,4% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 74,7% | ≤5,81% | 25,7% | ≥54,5% |
| Значительно выше среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 70% | ≤2,09% | 18,9% | ≥46,9% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ГИП СЕРВИС" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| У организации в 2024 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
| Рентабельность активов | 77,5% | ≤1,17% | 9,61% | ≥26,9% |
| Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 97,9% | ≤3,6% | 17% | ≥47,7% |
| Рентабельность собственного капитала в 2024 году намного выше среднеотраслевой. | ||||
| Фондоотдача | 72,8 | ≤0,51 | 1,26 | ≥4,21 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше среднеотраслевой. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "ГИП СЕРВИС", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 325 | ≥497 | 182 | ≤76,6 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 265 | ≥303 | 90,6 | ≤28,5 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 330 | ≥1430 | 686 | ≤280 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других аналогичных хозяйствующих субъектов. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ГИП СЕРВИС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 569 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.
| Показатели | ООО "ГИП СЕРВИС", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,73 | ≤0,09 | 0,39 | ≥0,76 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,72 | ≤0 | 0,27 | ≥0,71 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | - | - | - | - |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,73 | ≤0,22 | 0,58 | ≥0,85 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,6 | ≤1,09 | 1,84 | ≥4,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,6 | ≤0,74 | 1,3 | ≥3,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | ≤0,02 | 0,15 | ≥0,73 |
| Рентабельность продаж | 77% | ≤1,39% | 5,54% | ≥14,5% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 74,7% | ≤1,22% | 4,88% | ≥13,6% |
| Норма чистой прибыли | 70% | ≤0,55% | 3,19% | ≥10,8% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| Рентабельность активов | 77,5% | ≤0,99% | 7,2% | ≥25,3% |
| Рентабельность собственного капитала | 97,9% | ≤7,47% | 29,2% | ≥83,3% |
| Фондоотдача | 72,8 | ≤3,56 | 14,3 | ≥73,8 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 325 | ≥278 | 134 | ≤66,3 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 265 | ≥151 | 62,8 | ≤24 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 330 | ≥374 | 174 | ≤84,8 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "ГИП СЕРВИС" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "ГИП СЕРВИС" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | -1 | +1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | +1 | +2 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | -1 | +1 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | +1 | +1 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | +1 | +2 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | +1 | +1 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | +2 | +2 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | +2 | +2 |
| 3.3. Рентабельность активов | +2 | +2 |
| Итоговый балл | +0.9 Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли. |
+1.6 Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то