Финансовое состояние ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК" |
| ИНН: 7705833607 (Москва) |
| Отрасль: 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (Малое предприятие) |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 145 млн. руб. (-38.1% за год) - 492 место среди 2,4 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 99,4 млн. руб. (+40% за год) - 568 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 20,6 млн. руб. (+6.3% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 1,27 млн. руб. (-80.1% за год) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 8 чел. |
Задолженность по налогам и сборам на 01.08.2026: 741 тыс. руб., в том числе:
|
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
хуже |
ухудшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
значительно хуже |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 392 организации с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами" (код по ОКВЭД2 49.41.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,27 | ≤0,07 | 0,24 | ≥0,49 |
| Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,19 | ≤-0,96 | -0,18 | ≥0,18 |
| Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | -1,79 | ≤-11,5 | -1,32 | ≥1,6 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,28 | ≤0,29 | 0,59 | ≥0,78 |
| Малая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК"
| Показатели | ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | ≤0,91 | 1,17 | ≥2,27 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | ≤0,69 | 1,03 | ≥1,86 |
| Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | ≤0,01 | 0,05 | ≥0,2 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 0,46% | ≤0,67% | 3,99% | ≥10,1% |
| Прибыль от продаж b существенно ниже, чем у аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 3,01% | ≤0,9% | 4,12% | ≥9,98% |
| Ниже среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 2,72% | ≤0,46% | 2,29% | ≥7,59% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| У организации в 2024 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
| Рентабельность активов | 7,67% | ≤0,92% | 5,09% | ≥12,7% |
| Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 39,4% | ≤8,93% | 27,7% | ≥64,9% |
| Рентабельность собственного капитала в 2024 году вышесреднеотраслевой. | ||||
| Фондоотдача | 31 | ≤2,09 | 4,17 | ≥11,2 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 101 | ≥163 | 99,6 | ≤62,4 |
| Организации требуется больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 36,8 | ≥120 | 72,6 | ≤43,1 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 129 | ≥329 | 224 | ≤124 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других аналогичных хозяйствующих субъектов. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 178 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.
| Показатели | ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,27 | ≤0,1 | 0,33 | ≥0,66 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,19 | ≤-0,02 | 0,2 | ≥0,58 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | -1,79 | ≤-0,09 | 0,68 | ≥2,66 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,28 | ≤0,22 | 0,52 | ≥0,79 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | ≤1,09 | 1,61 | ≥3,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | ≤0,7 | 1,12 | ≥2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | ≤0,02 | 0,1 | ≥0,46 |
| Рентабельность продаж | 0,46% | ≤1,39% | 5,06% | ≥12,9% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 3,01% | ≤1,33% | 4,63% | ≥12,5% |
| Норма чистой прибыли | 2,72% | ≤0,62% | 2,99% | ≥9,51% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| Рентабельность активов | 7,67% | ≤1,58% | 7,82% | ≥22,9% |
| Рентабельность собственного капитала | 39,4% | ≤11,6% | 33,9% | ≥78,9% |
| Фондоотдача | 31 | ≤7 | 27,6 | ≥130 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 101 | ≥217 | 121 | ≤67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 36,8 | ≥112 | 57,5 | ≤27,6 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 129 | ≥285 | 156 | ≤85 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | ||