Финансовое состояние ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" |
| ИНН: 7705833438 (Москва) |
| Отрасль: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 378 млн. руб. (+17% за год) - 1334 место среди 82 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 1 922 млн. руб. (+25% за год) - 1569 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 1 814 млн. руб. (+25% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 175 млн. руб. (+26% за год) |
| (имеется аудиторское заключение ООО "Пачоли", ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 31 чел. |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
значительно лучше |
улучшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
значительно лучше |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 3,56 тыс. организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом" (код по ОКВЭД2 68.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,94 | ≤0,13 | 0,5 | ≥0,82 |
| Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,9 | ≤-3,78 | -0,3 | ≥0,5 |
| Значение показателя намного лучше среднеотраслевого. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 144 | ≤-281,3 | -6,48 | ≥15,3 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,97 | ≤0,61 | 0,84 | ≥0,94 |
| Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ"
| Показатели | ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,8 | ≤0,71 | 1,6 | ≥4,3 |
| Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" намного меньше, чем большинству аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,7 | ≤0,56 | 1,41 | ≥3,98 |
| Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,2 | ≤0,02 | 0,19 | ≥1,08 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 10,9% | ≤8% | 28,1% | ≥48,7% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 55,5% | ≤7,73% | 29,3% | ≥54,7% |
| Значительно выше среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 42,8% | ≤1,32% | 13,2% | ≥36,4% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 43,2 | ≤1,05 | 2,75 | ≥15,6 |
| Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2024 году была существенно ниже среднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность активов | 9,07% | ≤0,66% | 6,44% | ≥20,8% |
| Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 9,66% | ≤4,43% | 18,9% | ≥53,9% |
| Рентабельность собственного капитала в 2024 году ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий. Одной из причин этого стала большая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации. | ||||
| Фондоотдача | 4,65 | ≤0,52 | 1,46 | ≥4,84 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 982 | ≥420 | 168 | ≤77,3 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 73,2 | ≥195 | 71,7 | ≤29,4 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 1727 | ≥1698 | 850 | ≤343 |
| Как минимум три четверти сопоставимых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ". | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 178 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.
| Показатели | ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,94 | ≤0,1 | 0,33 | ≥0,66 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,9 | ≤-0,02 | 0,2 | ≥0,58 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 144 | ≤-0,09 | 0,68 | ≥2,66 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,97 | ≤0,22 | 0,52 | ≥0,79 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,8 | ≤1,09 | 1,61 | ≥3,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,7 | ≤0,7 | 1,12 | ≥2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,2 | ≤0,02 | 0,1 | ≥0,46 |
| Рентабельность продаж | 10,9% | ≤1,39% | 5,06% | ≥12,9% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 55,5% | ≤1,33% | 4,63% | ≥12,5% |
| Норма чистой прибыли | 42,8% | ≤0,62% | 2,99% | ≥9,51% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 43,2 | ≤1,68 | 6,05 | ≥29,8 |
| Рентабельность активов | 9,07% | ≤1,58% | 7,82% | ≥22,9% |
| Рентабельность собственного капитала | 9,66% | ≤11,6% | 33,9% | ≥78,9% |
| Фондоотдача | 4,65 | ≤7 | 27,6 | ≥130 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 982 | ≥217 | 121 | ≤67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 73,2 | ≥112 | 57,5 | ≤27,6 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 1727 | ≥285 | 156 | ≤85 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | +2 | +2 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | +2 | +2 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | +2 | +2 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | +2 | +2 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | +2 | +2 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | +2 | +2 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | -1 | +1 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | +2 | +2 |
| 3.3. Рентабельность активов | +1 | +1 |
| Итоговый балл | +1.6 Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли. |
+1.8 Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" (далее – Организация) за 2024 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" на 31.12.2024 значительно лучше финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20). При этом в 2024 году финансовое состояние Организации улучшилось.
Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ".
Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:
Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также 2025 год.
История финансового состояния ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ"
Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ".Дополнительные проверки
ООО "ТЕНЕКС УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ"
проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетностьБлижайшие конкуренты
| Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | Выполнить сравнительный тест |
|
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| ООО "М.К.Ф.Флюид" 7705376990 | 387 | 4 054 | Москва | ТЕСТ |
| ООО "ЗЕНИТ" 9722078676 | 386 | 113 | Москва | ТЕСТ |
| АО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "КАПИТАЛ" 7703590726 | 382 | 828 | Москва | ТЕСТ |
| ООО "Конвент-Плюс" 7710245657 | 378 | 160 | Москва | ТЕСТ |
| АО "МПС-ГРАНД" 7717580421 | 377 | 17 735 | Москва | ТЕСТ |
О методике анализа
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2024, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производи