Финансовое состояние ООО "АНКОР ФинТек"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "АНКОР ФинТек"
ИНН: 7705531067 (Москва)
Отрасль: 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 7 972 млн. руб. (+11% за год) - 4 место среди 6,52 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 2 659 млн. руб. (+27% за год) - 30 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 22,3 млн. руб. (+41% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 6,51 млн. руб. (+12% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "КОНСАЛТАУДИТСЕРВИС", ИНН 7733849870, ОГРН 1137746671028)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 2428 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2024: 541 млн. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "АНКОР ФинТек"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

значительно хуже

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(82.99 "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки", все организации (5,5 тыс.))
с общероссийскими
(14 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,01
0,48
0,01
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,008
0,4
0,008
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,009
0,6
0,009
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1
2,1
1
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1
1,8
1
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,3
0,1
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1%
7,5%
1%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
0,1%
3,7%
0,1%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
0,3%
6,7%
0,3%
7,2%
Итоговый балл -1,7
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-1,6
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "АНКОР ФинТек" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "АНКОР ФинТек" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (5,5 тыс.), занимающиеся видом деятельности "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки" (код по ОКВЭД2 82.99). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "АНКОР ФинТек", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,01 ≤0,07 0,48 ≥0,86
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 1864028 тыс. руб., чтобы он составил 48% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,01 ≤0,02 0,41 ≥0,84
Значение показателя существенно хуже среднеотраслевого, как минимум ¾ организаций в 2022 году имели лучшее значение.
Коэффициент обеспеченности запасов 2,11 ≤0,06 1,67 ≥16,1
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,01 ≤0,15 0,6 ≥0,9
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "АНКОР ФинТек"

Показатели ООО "АНКОР ФинТек", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,01 ≤1,09 2,12 ≥8,44
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,01 ≤0,99 1,79 ≥7,15
Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 ≤0,04 0,33 ≥1,61
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "АНКОР ФинТек", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 1% ≤1,12% 7,47% ≥24,2%
Прибыль от продаж b существенно ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 0,61% ≤0,57% 6% ≥21,2%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,08% ≤0,12% 3,72% ≥17%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "АНКОР ФинТек" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2022 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 0,29% ≤0,14% 6,74% ≥32,9%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 44,7% ≤2,96% 26,7% ≥90,3%
Отдача от собственного капитала в 2022 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Этому во многом способствовала небольшая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 55157 ≤3,43 22,1 ≥124
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "АНКОР ФинТек", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 101 ≥427 163 ≤70,6
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 92,5 ≥249 83,2 ≤27,5
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 101 ≥534 189 ≤79,6
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "АНКОР ФинТек" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 14 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "АНКОР ФинТек", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,01 ≤0,1 0,3 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,01 ≤-0,12 0,1 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 2,11 ≤-0,52 0,41 ≥1,78
Коэффициент покрытия инвестиций 0,01 ≤0,23 0,5 ≥0,75
Коэффициент текущей ликвидности 1,01 ≤1,05 1,39 ≥2,38
Коэффициент быстрой ликвидности 1,01 ≤0,65 1,01 ≥1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 ≤0,03 0,15 ≥0,51
Рентабельность продаж 1% ≤1,65% 5,54% ≥13,2%
Рентабельность продаж по EBIT 0,61% ≤1,6% 5,36% ≥13,4%
Норма чистой прибыли 0,08% ≤0,62% 3,13% ≥9,46%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 0,29% ≤1,52% 7,24% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 44,7% ≤11,4% 32,3% ≥72,5%
Фондоотдача 55157 ≤5,37 27,3 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 101 ≥205 124 ≤73,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 92,5 ≥97,7 53,6 ≤28,4
Оборачиваемость активов, в днях 101 ≥331 177 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "АНКОР ФинТек" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "АНКОР ФинТек"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 0
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -1 -2
Итоговый балл -1.7

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-1.6

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "АНКОР ФинТек" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (код по ОКВЭД 82.99). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "АНКОР ФинТек" на 31.12.2022 значительно хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (код по ОКВЭД 82.99). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "АНКОР ФинТек" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "АНКОР ФинТек".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2014, 2015 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "АНКОР ФинТек"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "АНКОР ФинТек".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "АНКОР Кадровые решения" 7725683815 11 050 4 111 Москва ТЕСТ
ООО "АГРОКЛУБ" 3662263913 10 262 2 066 Воронежская область ТЕСТ
ООО "УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ" 7710608533 7 327 10 786 Москва ТЕСТ
ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Министерства внутренних дел Российской Федерации 7715790751 5 562 4 596 Москва ТЕСТ
ООО "РЕСУРС ПЛЮС" 7719492019 4 534 870 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "АНКОР ФинТек" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>