Финансовое состояние ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
ИНН: 7705513798 (Москва)
Отрасль: 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 6,3 млн. руб. (+44% за год) - 3049 место среди 9,56 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 179 млн. руб. (-13% за год) - 426 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 135 млн. руб. (-5.2% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 3,83 млн. руб. (-98.4% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 1 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

значительно улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(68.31 "Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе", 3,22 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб.)
с общероссийскими
(436 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,69
0,57
0,69
0,41
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,7
0,5
0,7
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,7
0,7
0,7
0,6
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
3,2
2,8
3,2
2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
3,2
2,5
3,2
1,4
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2
0,4
0,2
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
46%
9,7%
46%
6,2%
3.2. Норма чистой прибыли
5544,1%
5,5%
5544,1%
3,2%
3.3. Рентабельность активов
132,9%
8,2%
132,9%
4,9%
Итоговый балл +0,8
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+1,1
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 3,22 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе" (код по ОКВЭД2 68.31). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,69 ≤0,05 0,57 ≥0,9
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,69 ≤-0,08 0,5 ≥0,88
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 7918 ≤-0,45 2,1 ≥16,5
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,69 ≤0,25 0,73 ≥0,93
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Показатели ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 3,22 ≤1,09 2,84 ≥11,5
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 3,22 ≤1,01 2,55 ≥10,5
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,17 ≤0,05 0,44 ≥2,38
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 46% ≤1,77% 9,69% ≥28,8%
По меркам отрасли организация в 2022 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у 75% сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 5725% ≤1,06% 8,01% ≥26,6%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 5544% ≤-0,45% 5,55% ≥21,7%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 386 ≤-1,21 2,77 ≥19,9
Прибыль до налогообложения покрывает процентные расходы в большей степени, чем как минимум у ¾) аналогичных организаций.
Рентабельность активов 132% ≤-0,29% 8,17% ≥34,4%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 332% ≤2,16% 20,5% ≥77,2%
Отдача от собственного капитала в 2022 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 7,37 ≤0,63 3,77 ≥28,4
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 15171 ≥421 156 ≤66,9
Организации требуется значительно больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 14475 ≥281 78,4 ≤22,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 15221 ≥635 203 ≤79,8
Как минимум три четверти сопоставимых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 436 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,69 ≤0,05 0,41 ≥0,83
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,69 ≤0 0,31 ≥0,79
Коэффициент обеспеченности запасов 7918 ≤0,01 0,85 ≥3,37
Коэффициент покрытия инвестиций 0,69 ≤0,14 0,59 ≥0,89
Коэффициент текущей ликвидности 3,22 ≤1,06 1,96 ≥6,78
Коэффициент быстрой ликвидности 3,22 ≤0,7 1,38 ≥4,84
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,17 ≤0,03 0,21 ≥1,13
Рентабельность продаж 46% ≤0,9% 6,2% ≥17,9%
Рентабельность продаж по EBIT 5725% ≤0,54% 5,02% ≥16,2%
Норма чистой прибыли 5544% ≤0,11% 3,18% ≥12,9%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 386 ≤-1,74 1,96 ≥12,8
Рентабельность активов 132% ≤0,09% 4,87% ≥24,8%
Рентабельность собственного капитала 332% ≤2,2% 21% ≥85,4%
Фондоотдача 7,37 ≤1,04 5,27 ≥29,5
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 15171 ≥468 182 ≤77,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 14475 ≥245 75 ≤20,8
Оборачиваемость активов, в днях 15221 ≥649 231 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +0.8

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+1.1

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД 68.31). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД 68.31). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности выше общероссийских, при сравнении со всеми организациями наблюдается более высокий результат. Финансовое положение ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 05.10.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ".

Дополнительные проверки

ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО «РЕНЕСТ» 7743892177 6,3 0,244 Москва ТЕСТ
ООО "НОВОС" 7728793975 6,3 1,4 Москва ТЕСТ
ООО "РИЭЛТИ ПРОФИ" 9709088925 6,3 2,8 Москва ТЕСТ
ООО "ГРИН РУМ" 7718312062 6,2 162 Москва ТЕСТ
ООО "ЮГ-АЛЬЯНС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 9723103974 6,1 0,649 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>