Финансовое состояние АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
ИНН: 7705392230 (Москва)
Отрасль: 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма: 12267 - Непубличные акционерные общества
Выручка за 2020 год: 160 084 млн. руб. (+122% за год) - 2 место среди 562 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 81 866 млн. руб. (-49.5% за год) - 12 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 20 331 млн. руб. (-78% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 147 345 млн. руб. (+122% за год)
(имеется аудиторское заключение АО "ПВК АУДИТ", ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431)

Год:

Финансовое состояние АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

значительно лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(70.10.2 "Деятельность по управлению холдинг-компаниями", все организации (514))
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,57
0,39
0,57
0,26
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-1,9
0,1
-1,9
0,08
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,6
1
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
20,1
1,6
20,1
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
20,1
1,5
20,1
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
11,8
0,2
11,8
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
99,3%
6,1%
99,3%
3,7%
3.2. Норма чистой прибыли
91,9%
4,5%
91,9%
1,9%
3.3. Рентабельность активов
47,3%
2,4%
47,3%
5%
Итоговый балл +1,4
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+1,6
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:

Сравнительный финансовый анализ показателей АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (514), занимающиеся видом деятельности "Деятельность по управлению холдинг-компаниями" (код по ОКВЭД2 70.10.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,57 ≤0,03 0,39 ≥0,82
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,92 ≤-0,47 0,11 ≥0,69
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,99 ≤0,16 0,6 ≥0,91
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

Показатели АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 20,1 ≤0,93 1,6 ≥5,71
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 20,1 ≤0,75 1,5 ≥5,3
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 11,8 ≤0,01 0,17 ≥1,04
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 99,3% ≤-2,31% 6,15% ≥27,3%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую.
Рентабельность продаж по EBIT 101% ≤0,26% 9,57% ≥50,4%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 91,9% ≤-0,27% 4,45% ≥34,8%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 10,3 ≤0,98 2,67 ≥22,7
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в большей, чем у большинства аналогичных организаций степени.
Рентабельность активов 47,3% ≤-0,12% 2,41% ≥19,8%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 96,3% ≤0,52% 13,8% ≥74,9%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году значительно выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 11098710 ≤2,96 25,9 ≥148
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 72,9 ≥1239 279 ≤96,8
Организации требуется значительно меньше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 32,1 ≥567 138 ≤54,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 708 ≥3060 448 ≤131
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,57 ≤0,08 0,26 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,92 ≤-0,12 0,08 ≥0,34
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,99 ≤0,17 0,44 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 20,1 ≤1,03 1,32 ≥2,15
Коэффициент быстрой ликвидности 20,1 ≤0,59 0,95 ≥1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности 11,8 ≤0,02 0,1 ≥0,4
Рентабельность продаж 99,3% ≤0,96% 3,74% ≥9,72%
Рентабельность продаж по EBIT 101% ≤1,18% 3,78% ≥9,88%
Норма чистой прибыли 91,9% ≤0,36% 1,94% ≥6,61%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 10,3 ≤1,58 4,17 ≥19,4
Рентабельность активов 47,3% ≤0,98% 4,98% ≥13,8%
Рентабельность собственного капитала 96,3% ≤7,71% 23,5% ≥58,6%
Фондоотдача 11098710 ≤5,57 37,3 ≥323
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 72,9 ≥196 119 ≤68,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 32,1 ≥97,9 52,8 ≤26,5
Оборачиваемость активов, в днях 708 ≥322 170 ≤88,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +1.4

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+1.6

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность по управлению холдинг-компаниями (код по ОКВЭД 70.10.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" на 31.12.2019 значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность по управлению холдинг-компаниями (код по ОКВЭД 70.10.2). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 20.09.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ".

Дополнительные проверки

АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 7708004767 322 811 1 728 327 Москва ТЕСТ
АО "РОСНЕФТЕГАЗ" 7705630445 127 085 3 393 908 Москва ТЕСТ
АО "Военторг" 7704726183 75 410 43 544 Москва ТЕСТ
ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" 5017056378 55 545 10 757 Калининградская область ТЕСТ
АО "ДОН-СТРОЙ ИНВЕСТ" 7734234809 22 301 106 026 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>