Финансовое состояние ООО "Сб Финанс Холдинг"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Сб Финанс Холдинг"
ИНН: 7704349640 (Москва)
Отрасль: 64.99.1 Вложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 2 460 млн. руб. (-72.9% за год) - 83 место среди 882 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 129 752 млн. руб. (+32% за год) - 30 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: 128 068 млн. руб. (+34% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 2 373 млн. руб. (+95% за год)
(имеется аудиторское заключение АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431)
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "Сб Финанс Холдинг"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

примерно соответствует

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(64.99.1 "Вложения в ценные бумаги", 70 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,97
0,54
0,97
0,27
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,4
0,07
0,4
0,09
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,9
1
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,1
2,1
2,1
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,8
2,1
1,8
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2
1,3
0,2
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
98,6%
3,9%
98,6%
4,5%
3.2. Норма чистой прибыли
13,4%
10,1%
13,4%
2,3%
3.3. Рентабельность активов
1,3%
4,3%
1,3%
5,6%
Итоговый балл -0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+1,4
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Сб Финанс Холдинг" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Сб Финанс Холдинг" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 70 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Вложения в ценные бумаги" (код по ОКВЭД2 64.99.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Сб Финанс Холдинг", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,97 ≤0,06 0,54 ≥0,98
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,45 ≤-0,34 0,07 ≥0,9
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "Сб Финанс Холдинг" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,98 ≤0,31 0,93 ≥1
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "Сб Финанс Холдинг"

Показатели ООО "Сб Финанс Холдинг", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,13 ≤1,01 2,13 ≥248
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,77 ≤1,01 2,07 ≥248
Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 ≤0,42 1,28 ≥14,1
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у трех четвертей аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Сб Финанс Холдинг", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 98,6% ≤0,05% 3,9% ≥99,4%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 16,3% ≤1,06% 24% ≥97,9%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 13,4% ≤0,17% 10,1% ≥89,1%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Сб Финанс Холдинг" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 8,15 ≤1,04 4,52 ≥21,5
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в большей, чем у большинства аналогичных организаций степени.
Рентабельность активов 1,27% ≤0,54% 4,32% ≥14,8%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 1,3% ≤5,52% 20,2% ≥68,5%
Рентабельность собственного капитала в 2020 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Сб Финанс Холдинг", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 318 ≥519 203 ≤93,7
Организации требуется больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 257 ≥160 36,8 ≤2,81
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 3852 ≥3300 811 ≤192
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других аналогичных предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Сб Финанс Холдинг" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "Сб Финанс Холдинг", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,97 ≤0,09 0,27 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,45 ≤-0,1 0,09 ≥0,37
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,98 ≤0,18 0,46 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 2,13 ≤1,03 1,35 ≥2,23
Коэффициент быстрой ликвидности 1,77 ≤0,62 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 ≤0,02 0,13 ≥0,46
Рентабельность продаж 98,6% ≤1,24% 4,47% ≥11,1%
Рентабельность продаж по EBIT 16,3% ≤1,14% 3,97% ≥10,4%
Норма чистой прибыли 13,4% ≤0,38% 2,3% ≥7,25%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 8,15 ≤1,67 5,43 ≥26,9
Рентабельность активов 1,27% ≤0,97% 5,62% ≥15,5%
Рентабельность собственного капитала 1,3% ≤8,19% 25,8% ≥62,4%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 318 ≥204 124 ≤72,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 257 ≥99,5 55,2 ≤27,8
Оборачиваемость активов, в днях 3852 ≥339 177 ≤91,1

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Сб Финанс Холдинг" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Сб Финанс Холдинг"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций 0 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +2
3.2. Норма чистой прибыли 0 +2
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл -0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+1.4

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Сб Финанс Холдинг" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является вложения в ценные бумаги (код по ОКВЭД 64.99.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Сб Финанс Холдинг" на 31.12.2020 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для крупных предприятий, занимающихся видом деятельности вложения в ценные бумаги (код по ОКВЭД 64.99.1). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности выше общероссийских, при сравнении со всеми организациями наблюдается более высокий результат. Финансовое положение ООО "Сб Финанс Холдинг" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 25.09.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "Сб Финанс Холдинг" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "Сб Финанс Холдинг"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Сб Финанс Холдинг".

Дополнительные проверки

ООО "Сб Финанс Холдинг"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Свеза" 5024154489 2 636 31 108 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СУ-57" 9731001126 2 528 517 Москва ТЕСТ
ООО "АВ Холдинг" 7729484507 2 500 8 438 Москва ТЕСТ
ООО "ЛМ МЕНЕДЖМЕНТ" 7801679370 2 443 16 661 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ЛМ КАПИТАЛ" 7804665488 2 443 16 661 Санкт-Петербург ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Сб Финанс Холдинг" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>