Финансовое состояние ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА"
ИНН: 7703812376 (Московская область)
Отрасль: 86.10 Деятельность больничных организаций
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 1 768 млн. руб. (+0.9% за год) - 30 место среди 5,83 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 2 854 млн. руб. (-8.8% за год) - 19 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: -168 млн. руб. (+92,4 млн. руб. за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 111 млн. руб. (-49.1% за год)
(имеется аудиторское заключение АО "Бейкер Тилли Рус", ИНН 7704154440, ОГРН 1027700115409)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 230 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2019: 2,63 тыс. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

хуже

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(86.10 "Деятельность больничных организаций", 32 организации с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(16 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
-0,1
0,48
-0,1
0,25
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-2,8
0,1
-2,8
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,7
0,8
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,2
1,2
1,2
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,9
0,9
0,9
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,5
0,4
0,5
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
3,7%
11,3%
3,7%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
12,5%
12,2%
12,5%
2,1%
3.3. Рентабельность активов
7%
10,6%
7%
5,5%
Итоговый балл -0,8
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 32 организации с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность больничных организаций" (код по ОКВЭД2 86.10). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии -0,1 ≤0,27 0,48 ≥0,67
Ввиду накопленных убыток у организации отсутствует собственный капитал, поэтому коэффициент принял отрицательное значение. Организация полностью зависима от заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2,81 ≤-1,33 0,1 ≥0,51
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что у организации отсутствует собственный капитал. Наличие собственного капитала (положительные чистые активы) – базовое требование к нормальной финансовой устойчивости организации.
Коэффициент обеспеченности запасов -10,94 ≤-7,7 0,48 ≥4,03
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что у организации отсутствует собственный капитал.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,76 ≤0,48 0,72 ≥0,82
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА"

Показатели ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,18 ≤0,94 1,23 ≥2,57
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,87 ≤0,54 0,86 ≥1,98
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,48 ≤0,14 0,44 ≥0,98
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 3,69% ≤-0,25% 11,3% ≥20%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 30,7% ≤1,66% 12,6% ≥20,6%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 12,5% ≤-0,63% 12,2% ≥19,3%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,56 ≤0,07 10,3 ≥32,4
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в меньшей степени, чем в среднем по отрасли.
Рентабельность активов 7,04% ≤-3,53% 10,6% ≥43,8%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала - - - -
Отрицательная среднегодовая величина собственного капитала в 2020 году не позволяет рассчитать его рентабельность.
Фондоотдача 22,5 ≤3,05 4,94 ≥13,6
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 166 ≥146 99 ≤50,4
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 47 ≥48 31,5 ≤17,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 647 ≥262 159 ≤108
Как минимум три четверти сравниваемых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 16 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии -0,1 ≤0,07 0,25 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2,81 ≤-0,03 0,12 ≥0,42
Коэффициент обеспеченности запасов -10,94 ≤-0,1 0,43 ≥1,8
Коэффициент покрытия инвестиций 0,76 ≤0,14 0,42 ≥0,7
Коэффициент текущей ликвидности 1,18 ≤1,04 1,37 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 0,87 ≤0,6 0,96 ≥1,55
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,48 ≤0,02 0,12 ≥0,45
Рентабельность продаж 3,69% ≤1,01% 3,86% ≥9,99%
Рентабельность продаж по EBIT 30,7% ≤1% 3,5% ≥9,38%
Норма чистой прибыли 12,5% ≤0,41% 2,08% ≥6,67%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,56 ≤1,87 6,22 ≥29,8
Рентабельность активов 7,04% ≤1,04% 5,5% ≥15,7%
Рентабельность собственного капитала - - - -
Фондоотдача 22,5 ≤8,59 50,9 ≥285
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 166 ≥212 124 ≤71,8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 47 ≥97,9 53,8 ≤27,2
Оборачиваемость активов, в днях 647 ≥294 158 ≤86,6

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций 0 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли 0 +2
3.3. Рентабельность активов -1 +1
Итоговый балл -0.8

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность больничных организаций (код по ОКВЭД 86.10). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - средние предприятия (выручка от 800 млн до 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" на 31.12.2020 хуже финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность больничных организаций (код по ОКВЭД 86.10). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности выше средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация демонстрирует удовлетворительный результат. Финансовое положение ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 30.06.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2015 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА".

Дополнительные проверки

ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
АО Медицинский центр "АВИЦЕННА" 5406137478 1 924 1 879 Новосибирская область ТЕСТ
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ЧИТА" 7534018494 1 833 2 332 Забайкальский край ТЕСТ
Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД"-МЕДИЦИНА" города Санкт-Петербург" 7804302780 1 807 2 274 Санкт-Петербург ТЕСТ
ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.САМАРА" 6311071446 1 650 2 403 Самарская область ТЕСТ
ООО "КЛИНИКА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ" 7717654810 1 644 464 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>