Финансовое состояние ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ"
ИНН: 7703732681 (Москва)
Отрасль: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 5,71 млн. руб. (без изменения за год) см. место по выручке
Активы на 31 декабря 2020: 123 429 млн. руб. (+32% за год) - 3 место среди 49,3 тыс. предприятий в отрасли
Чистые активы на 31 декабря 2020: 114 047 млн. руб. (+30% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 15 556 млн. руб. (-20.5% за год)
(имеется аудиторское заключение ЗАО "Аудит-Гарантия-М", ИНН 7703140420, ОГРН 1027739696698)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 6 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2019: 1 руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

примерно соответствует

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(68.20.2 "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", 21,3 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб.)
с общероссийскими
(624 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,94
0,7
0,94
0,32
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,4
0,3
-0,4
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,9
0,9
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
0,7
2,4
0,7
1,6
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,7
2
0,7
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,4
0,2
0,4
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-702,4%
13,3%
-702,4%
5,8%
3.2. Норма чистой прибыли
321835,3%
6,4%
321835,3%
2,7%
3.3. Рентабельность активов
21,9%
3,2%
21,9%
4,4%
Итоговый балл +0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 21,3 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом" (код по ОКВЭД2 68.20.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,94 ≤0,16 0,7 ≥0,94
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,41 ≤-1,41 0,31 ≥0,85
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -282064,17 ≤-9,92 1,04 ≥15,4
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,94 ≤0,44 0,85 ≥0,97
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ"

Показатели ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 0,71 ≤0,75 2,36 ≥9,62
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,71 ≤0,57 2 ≥8,61
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,45 ≤0,02 0,23 ≥1,65
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -702,43% ≤0,81% 13,3% ≥40,9%
Организация в 2019 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности.
Рентабельность продаж по EBIT 331307% ≤-0,22% 10% ≥39,8%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 321835% ≤-3,29% 6,42% ≥31,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 44,7 ≤-0,46 1,8 ≥12,3
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2019 году была существенно ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 21,9% ≤-1,22% 3,22% ≥18,1%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 23,6% ≤0,01% 7,91% ≥37,9%
Отдача от собственного капитала в 2019 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 0,15 ≤0,29 0,94 ≥3,61
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 343156 ≥659 205 ≤74,1
Организации требуется значительно больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 69395 ≥414 103 ≤23,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 5368926 ≥2068 741 ≤247
Как минимум три четверти сравниваемых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 624 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,94 ≤0,02 0,32 ≥0,78
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,41 ≤-0,04 0,24 ≥0,74
Коэффициент обеспеченности запасов -282064,17 ≤-0,04 0,67 ≥2,82
Коэффициент покрытия инвестиций 0,94 ≤0,07 0,47 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 0,71 ≤1,02 1,59 ≥5,18
Коэффициент быстрой ликвидности 0,71 ≤0,57 1,16 ≥3,68
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,45 ≤0,02 0,15 ≥0,92
Рентабельность продаж -702,43% ≤0,61% 5,8% ≥18,4%
Рентабельность продаж по EBIT 331307% ≤0,22% 4,29% ≥15,8%
Норма чистой прибыли 321835% ≤-0,24% 2,66% ≥12,1%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 44,7 ≤-1,6 1,78 ≥12
Рентабельность активов 21,9% ≤-0,15% 4,37% ≥26,6%
Рентабельность собственного капитала 23,6% ≤1,98% 24,7% ≥103%
Фондоотдача 0,15 ≤0,87 5,03 ≥29
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 343156 ≥492 172 ≤68
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 69395 ≥255 72,2 ≤17,9
Оборачиваемость активов, в днях 5368926 ≥676 213 ≤82

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +1
Итоговый балл +0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ" на 31.12.2019 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 01.12.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ".

Дополнительные проверки

ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ОПТИЛОГОС" 7725598214 5,7 14,4 Москва ТЕСТ
ООО "Розагранд" 7736230366 5,7 215 Москва ТЕСТ
ООО "АРТЭКОМ" 7708227812 5,7 12,5 Москва ТЕСТ
ЗАО "АПТЕКА № 238 " САЛЬВИТА" 7721216986 5,7 1,6 Москва ТЕСТ
ООО "АГИОН" 9729293249 5,7 1,8 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>