Финансовое состояние ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ"
ИНН: 6685099285 (Свердловская область)
Отрасль: 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 109 160 млн. руб. (-30.9% за год) - 1 место среди 3,01 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 21 409 млн. руб. (+7.7% за год) - 1 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 4 366 млн. руб. (+75% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 2 024 млн. руб. (-27.4% за год)

Год:

Финансовое состояние ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

лучше

значительно улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(46.77 "Торговля оптовая отходами и ломом", 133 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,13
0,19
0,13
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,1
0,09
0,1
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,3
0,3
0,3
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,4
1,3
1,4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,4
0,9
1,4
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,3
0,07
0,3
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
2,2%
1,7%
2,2%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
1,8%
0,8%
1,8%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
17,3%
7,6%
17,3%
7,5%
Итоговый балл +0,9
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
-0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 133 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая отходами и ломом" (код по ОКВЭД2 46.77). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,13 ≤0,04 0,19 ≥0,38
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 1516068 тыс. руб., чтобы он составил 19% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,12 ≤0,01 0,09 ≥0,32
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 19,9 ≤0 0,41 ≥1,6
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,3 ≤0,08 0,31 ≥0,54
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ"

Показатели ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,43 ≤1,03 1,3 ≥1,91
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,42 ≤0,59 0,95 ≥1,38
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 ≤0 0,07 ≥0,23
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 2,24% ≤0,67% 1,71% ≥3,28%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,21% ≤0,37% 1,3% ≥2,94%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 1,77% ≤0,25% 0,85% ≥1,97%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2021 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 17,3% ≤1,79% 7,58% ≥15,5%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 191% ≤29,1% 52,8% ≥106%
Отдача от собственного капитала в 2021 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 1619 ≤92,6 390 ≥1619
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 37 ≥73,1 40,5 ≤24,7
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 28 ≥39,1 22,3 ≤12,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 37,3 ≥75,2 47,1 ≤27,3
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,13 ≤0,1 0,29 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,12 ≤-0,08 0,12 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 19,9 ≤-0,28 0,42 ≥1,68
Коэффициент покрытия инвестиций 0,3 ≤0,21 0,47 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 1,43 ≤1,05 1,39 ≥2,26
Коэффициент быстрой ликвидности 1,42 ≤0,63 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 ≤0,03 0,13 ≥0,45
Рентабельность продаж 2,24% ≤1,43% 4,73% ≥11,5%
Рентабельность продаж по EBIT 2,21% ≤1,5% 4,77% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 1,77% ≤0,69% 3,09% ≥8,57%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 17,3% ≤1,79% 7,55% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 191% ≤12,1% 32% ≥67,9%
Фондоотдача 1619 ≤6,89 43,5 ≥301
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 37 ≥197 117 ≤68,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 28 ≥94,4 50,8 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 37,3 ≥310 164 ≤86,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 0
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 0
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 -1
3.2. Норма чистой прибыли +1 -1
3.3. Рентабельность активов +2 +1
Итоговый балл +0.9

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

-0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая отходами и ломом (код по ОКВЭД 46.77). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ" на 31.12.2021 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая отходами и ломом (код по ОКВЭД 46.77). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности ниже средних показателей по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет менее высокий результат. Финансовое положение ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 22.02.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ".

Дополнительные проверки

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Вторчермет НЛМК" 7705741770 107 622 13 132 Свердловская область ТЕСТ
ООО "АРКОН ХОЛДИНГ" 9703101721 54 953 0,405 Москва ТЕСТ
ООО "ТМК МЕТА" 7804328002 47 595 4 380 Москва ТЕСТ
АО "Сибирская Горно-Металлургическая Компания" 4217204769 44 533 20 537 Кемеровская область ТЕСТ
ООО "ЮТРЕЙД" 6950236076 37 858 972 Тверская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛВТОРМЕТ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>