Финансовое состояние ООО "ВОСТОК УРАЛ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ВОСТОК УРАЛ"
ИНН: 6678103572 (Свердловская область)
Отрасль: 38.32.2 Утилизация лома и отходов драгоценных металлов во вторичное сырье (Среднее предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 998 млн. руб. (-40.6% за год) - 6 место среди 474 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 244 млн. руб. (-32.4% за год) - 31 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 110 млн. руб. (+11% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 12 млн. руб. (-26.5% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО АФ "ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ", ИНН 6455072909, ОГРН 1196451022481)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 25 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ВОСТОК УРАЛ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(38.32.2 "Утилизация лома и отходов драгоценных металлов во вторичное сырье", все организации (419))
с общероссийскими
(20 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,27
0,3
0,27
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,2
0,2
0,2
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,5
0,9
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
8,4
1,7
8,4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
3,3
1
3,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
1,9
0,2
1,9
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
2,6%
2,8%
2,6%
5%
3.2. Норма чистой прибыли
1%
1,5%
1%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
4,5%
2,6%
4,5%
7,2%
Итоговый балл +0,7
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,6
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ВОСТОК УРАЛ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ВОСТОК УРАЛ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (419), занимающиеся видом деятельности "Утилизация лома и отходов драгоценных металлов во вторичное сырье" (код по ОКВЭД2 38.32.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ВОСТОК УРАЛ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,27 ≤0,06 0,3 ≥0,71
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 14491 тыс. руб., чтобы он составил 30% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,23 ≤0 0,23 ≥0,66
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,4 ≤0 0,51 ≥1,39
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,89 ≤0,15 0,48 ≥0,85
Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "ВОСТОК УРАЛ"

Показатели ООО "ВОСТОК УРАЛ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 8,42 ≤1,07 1,66 ≥5,88
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ВОСТОК УРАЛ" намного меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 3,35 ≤0,54 1,02 ≥2,69
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,87 ≤0,02 0,16 ≥0,83
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ВОСТОК УРАЛ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 2,58% ≤-0,71% 2,82% ≥8,71%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,19% ≤0,18% 2,45% ≥8%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,98% ≤-0,19% 1,49% ≥6,19%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ВОСТОК УРАЛ" этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 2,25 ≤0,76 2,74 ≥16,5
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в меньшей степени, чем в среднем по отрасли.
Рентабельность активов 4,48% ≤-0,33% 2,63% ≥11,2%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 18,2% ≤0,89% 10,4% ≥43%
Отдача от собственного капитала в 2022 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 101 ≤6,91 22,4 ≥82,4
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ВОСТОК УРАЛ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 75,8 ≥487 176 ≤75,8
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 10,2 ≥181 58,8 ≤16,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 79,5 ≥540 197 ≤94,8
Как минимум три четверти аналогичных организаций распоряжаются своими активами хуже, чем ООО "ВОСТОК УРАЛ".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ВОСТОК УРАЛ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 20 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ВОСТОК УРАЛ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,27 ≤0,09 0,28 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,23 ≤-0,04 0,13 ≥0,44
Коэффициент обеспеченности запасов 0,4 ≤-0,17 0,5 ≥1,84
Коэффициент покрытия инвестиций 0,89 ≤0,19 0,48 ≥0,74
Коэффициент текущей ликвидности 8,42 ≤1,06 1,44 ≥2,56
Коэффициент быстрой ликвидности 3,35 ≤0,65 1,01 ≥1,69
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,87 ≤0,03 0,14 ≥0,51
Рентабельность продаж 2,58% ≤1,3% 5,01% ≥12,1%
Рентабельность продаж по EBIT 2,19% ≤1,29% 4,64% ≥12,1%
Норма чистой прибыли 0,98% ≤0,58% 2,85% ≥8,71%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 2,25 ≤2,22 8,03 ≥38,7
Рентабельность активов 4,48% ≤1,52% 7,18% ≥19,1%
Рентабельность собственного капитала 18,2% ≤12,9% 34,6% ≥76,9%
Фондоотдача 101 ≤7,27 33,2 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 75,8 ≥206 120 ≤70,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 10,2 ≥95,8 51,3 ≤26,7
Оборачиваемость активов, в днях 79,5 ≥289 157 ≤88,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ВОСТОК УРАЛ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ВОСТОК УРАЛ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов +1 -1
Итоговый балл +0.7

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.6

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ВОСТОК УРАЛ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является утилизация лома и отходов драгоценных металлов во вторичное сырье (код по ОКВЭД 38.32.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ВОСТОК УРАЛ" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности утилизация лома и отходов драгоценных металлов во вторичное сырье (код по ОКВЭД 38.32.2). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "ВОСТОК УРАЛ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ВОСТОК УРАЛ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2017, 2018, 2019 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "ВОСТОК УРАЛ"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ВОСТОК УРАЛ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Втормет-Гарант" 7721762784 4 123 1 067 Москва ТЕСТ
ООО «ОРБИТА» 6453165851 1 385 1 097 Саратовская область ТЕСТ
ООО "РАДИОЛОМ" 6686139491 1 224 0,518 Свердловская область ТЕСТ
ООО "ЭНЕРГОМЕТАЛЛ" 7702792230 900 114 Москва ТЕСТ
ООО "ИНВЕСТВТОРЦВЕТМЕТ" 7701080511 854 892 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ВОСТОК УРАЛ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>