Финансовое состояние ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД"
ИНН: 6674134107 (Свердловская область)
Отрасль: 22.19 Производство прочих резиновых изделий (Среднее предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 1 126 млн. руб. (-5.7% за год)
Активы на 31 декабря 2021: 1 588 млн. руб. (-1.1% за год)
Чистые активы на 31 декабря 2021: 770 млн. руб. (+17% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 112 млн. руб. (+576% за год)
Дополнительные данные ФНС (2021 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

примерно соответствует

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(22.19 "Производство прочих резиновых изделий", все организации (887))
с общероссийскими
(16 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,41
0,35
0,41
0,25
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,02
0,2
-0,02
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,7
0,5
0,7
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,2
1,6
2,2
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,4
1
1,4
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,3
0,1
0,3
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
3,8%
5,1%
3,8%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
1,4%
3,1%
1,4%
2,1%
3.3. Рентабельность активов
1,1%
6,4%
1,1%
5,5%
Итоговый балл 0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (887), занимающиеся видом деятельности "Производство прочих резиновых изделий" (код по ОКВЭД2 22.19). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,41 ≤0,09 0,35 ≥0,69
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,02 ≤0 0,24 ≥0,63
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -0,06 ≤0 0,61 ≥1,88
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,74 ≤0,17 0,47 ≥0,77
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД"

Показатели ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,21 ≤1,06 1,57 ≥3,62
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,44 ≤0,56 1,01 ≥2,07
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,26 ≤0,02 0,15 ≥0,65
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 3,77% ≤1,52% 5,06% ≥12,5%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 6,09% ≤1,04% 4,33% ≥11,2%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 1,4% ≤0,66% 3,13% ≥8,89%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,69 ≤2,22 6,75 ≥53,8
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в существенно меньшей степени, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность активов 1,08% ≤0,98% 6,4% ≥20,8%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 2,57% ≤7,8% 27,3% ≥76,5%
Рентабельность собственного капитала в 2020 году ниже, чем у трех четвертей аналогичных организаций.
Фондоотдача 1,93 ≤4,26 13,7 ≥41,7
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 265 ≥281 147 ≤84
Организации требуется больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 135 ≥120 55,1 ≤23,8
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 474 ≥343 185 ≤99,1
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 16 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,41 ≤0,07 0,25 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,02 ≤-0,03 0,12 ≥0,42
Коэффициент обеспеченности запасов -0,06 ≤-0,1 0,43 ≥1,8
Коэффициент покрытия инвестиций 0,74 ≤0,14 0,42 ≥0,7
Коэффициент текущей ликвидности 2,21 ≤1,04 1,37 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 1,44 ≤0,6 0,96 ≥1,55
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,26 ≤0,02 0,12 ≥0,45
Рентабельность продаж 3,77% ≤1,01% 3,86% ≥9,99%
Рентабельность продаж по EBIT 6,09% ≤1% 3,5% ≥9,38%
Норма чистой прибыли 1,4% ≤0,41% 2,08% ≥6,67%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,69 ≤1,87 6,22 ≥29,8
Рентабельность активов 1,08% ≤1,04% 5,5% ≥15,7%
Рентабельность собственного капитала 2,57% ≤10,5% 29,9% ≥69,8%
Фондоотдача 1,93 ≤8,59 50,9 ≥285
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 265 ≥212 124 ≤71,8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 135 ≥97,9 53,8 ≤27,2
Оборачиваемость активов, в днях 474 ≥294 158 ≤86,6

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл 0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство прочих резиновых изделий (код по ОКВЭД 22.19). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" на 31.12.2020 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для средних предприятий, занимающихся видом деятельности производство прочих резиновых изделий (код по ОКВЭД 22.19). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности несколько превосходят средние показатели по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет более высокий результат. Финансовое положение ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД".

Дополнительные проверки

ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ" 6679032660 2 244 1 212 Свердловская область ТЕСТ
АО "Курская фабрика технических тканей" 4630012490 2 223 1 212 Курская область ТЕСТ
ООО "РТИ Барнаул" 2223968920 1 409 518 Алтайский край ТЕСТ
ООО "ЧРЗ" 5048053930 834 438 Московская область ТЕСТ
ООО "БПРОМ" 3316019211 749 150 Владимирская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "УРАЛЬСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>