Финансовое состояние ООО "ВГК ТС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ВГК ТС"
ИНН: 6508010320 (Сахалинская область)
Отрасль: 49.50.3 Сухопутная конвейерная транспортировка угля
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 1,44 млн. руб. - 102 место среди 117 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 15 317 млн. руб. (+59% за год) - 34 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 519 млн. руб. (+234% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 362 млн. руб. (+53% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА ", ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 19 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ВГК ТС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

значительно хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(49.50 "Деятельность трубопроводного транспорта", 29 организаций с выручкой до 10 млн. руб. *)
с общероссийскими
(624 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,02
0,3
0,02
0,37
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-15,8
0,1
-15,8
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,4
0,6
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
0,1
1,2
0,1
1,8
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,1
1,1
0,1
1,3
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,0001
0,1
0,0001
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
нет данных
нет данных
3.2. Норма чистой прибыли
нет данных
нет данных
3.3. Рентабельность активов
3,5%
4,5%
3,5%
4%
Итоговый балл -1,4
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-1,6
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Сравнение проведено с организациями отрасли 49.50 "Деятельность трубопроводного транспорта", т.к. для отрасли 49.50.3 "Сухопутная конвейерная транспортировка угля" в базе ФНС нет данных.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ВГК ТС" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ВГК ТС" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 29 организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Сухопутная конвейерная транспортировка угля" (код по ОКВЭД2 49.50.3). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ВГК ТС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,02 ≤0,07 0,3 ≥0,8
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 3951240 тыс. руб., чтобы он составил 30% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -15,82 ≤0 0,13 ≥0,69
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -34479 ≤0,47 3,02 ≥9,49
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,56 ≤0,13 0,44 ≥0,85
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ВГК ТС"

Показатели ООО "ВГК ТС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 0,13 ≤1,01 1,17 ≥4,54
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,13 ≤0,88 1,06 ≥3,07
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,01 0,13 ≥0,8
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у 75% аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

У организации в 2021 году отсутствовала выручка.

Показатели ООО "ВГК ТС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж - - - -
нет данных
Рентабельность продаж по EBIT - - - -
нет данных
Норма чистой прибыли - - - -
нет данных
Коэффициент покрытия процентов к уплате 674 - - -
нет данных
Рентабельность активов 3,45% ≤-0,74% 4,51% ≥16,6%
нет данных
Рентабельность собственного капитала 635% ≤0,04% 19,9% ≥46,4%
нет данных
Фондоотдача 0 ≤0,16 0,65 ≥5,59
нет данных

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

При отсутствии выручки невозможно рассчитаться показатели оборачиваемости.

Показатели ООО "ВГК ТС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях - - - -
нет данных
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях - - - -
нет данных
Оборачиваемость активов, в днях - - - -
нет данных

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ВГК ТС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 624 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО "ВГК ТС", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,02 ≤0,03 0,37 ≥0,82
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -15,82 ≤-0,07 0,28 ≥0,78
Коэффициент обеспеченности запасов -34479 ≤-0,09 0,76 ≥3,19
Коэффициент покрытия инвестиций 0,56 ≤0,1 0,55 ≥0,88
Коэффициент текущей ликвидности 0,13 ≤1,02 1,8 ≥6,33
Коэффициент быстрой ликвидности 0,13 ≤0,62 1,3 ≥4,61
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,2 ≥1,14
Рентабельность продаж - - - -
Рентабельность продаж по EBIT - - - -
Норма чистой прибыли - - - -
Коэффициент покрытия процентов к уплате 674 ≤-2,99 1,6 ≥12,6
Рентабельность активов 3,45% ≤-0,88% 3,96% ≥25%
Рентабельность собственного капитала 635% ≤1,09% 19% ≥85,3%
Фондоотдача 0 ≤0,73 4,24 ≥25,1
Оборачиваемость оборотных активов, в днях - - - -
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях - - - -
Оборачиваемость активов, в днях - - - -

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ВГК ТС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ВГК ТС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 0
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж - -
3.2. Норма чистой прибыли - -
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл -1.4

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-1.6

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ВГК ТС" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является сухопутная конвейерная транспортировка угля (код по ОКВЭД 49.50.3). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. Поскольку вид деятельности сухопутная конвейерная транспортировка угля (код по ОКВЭД 49.50.3). представлен в базе ФНС отчетностью менее чем 20 организаций, удовлетворяющей указанным выше критериям, сравнение финансовых показателей Организации проведено с показателями вида деятельности деятельность трубопроводного транспорта (код по ОКВЭД 49.50) При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ВГК ТС" на 31.12.2021 значительно хуже финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности деятельность трубопроводного транспорта (код по ОКВЭД 49.50). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "ВГК ТС" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "ВГК ТС" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ВГК ТС"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ВГК ТС".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ДОРСЕРВИС" 7708596320 3 589 1 137 Москва ТЕСТ
ООО "Мега-Транс" 5311006163 1,0 70,7 Новгородская область ТЕСТ
ООО "КонтинентЪ-Транс" 7017096737 0,33 88,6 Томская область ТЕСТ
ООО "ГИДРОТРАНЗИТ" 2536168440 0 0,01 Приморский край ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ВГК ТС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>