Финансовое состояние КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
ИНН: 6501242820 (Сахалинская область)
Отрасль: 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма: 65142 - Казенные предприятия субъектов Российской Федерации
Выручка за 2021 год: 841 млн. руб. (-2.5% за год) - 30 место среди 3,78 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 2 734 млн. руб. (-1.8% за год) - 19 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: 2 658 млн. руб. (-0.6% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 6,3 млн. руб. (+76% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Аудиторская Фирма "Профи", ИНН 5502039360, ОГРН 1025500743730)

Год:

Финансовое состояние КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(68.32.2 "Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе", все организации (2,67 тыс.))
с общероссийскими
(16 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,96
0,45
0,96
0,25
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,8
0,3
0,8
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,6
1
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
4,7
1,7
4,7
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
3,6
1,6
3,6
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
3,4
0,2
3,4
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1,5%
8%
1,5%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
0,4%
4,5%
0,4%
2,1%
3.3. Рентабельность активов
0,1%
6,1%
0,1%
5,5%
Итоговый балл +0,8
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,9
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (2,67 тыс.), занимающиеся видом деятельности "Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе" (код по ОКВЭД2 68.32.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,96 ≤0,06 0,45 ≥0,81
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,79 ≤-0,02 0,3 ≥0,73
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 3,27 ≤-0,25 4,55 ≥52,2
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,96 ≤0,15 0,59 ≥0,87
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Показатели КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 4,74 ≤1,01 1,73 ≥4,79
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 3,57 ≤0,97 1,59 ≥4,41
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 3,36 ≤0,03 0,24 ≥1
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 1,54% ≤1,27% 8,03% ≥24%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 0,86% ≤0,72% 6,63% ≥22,3%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,41% ≤0,06% 4,46% ≥16,4%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2020 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 0,13% ≤0,03% 6,14% ≥26,1%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 0,13% ≤1,34% 20,2% ≥69,2%
Рентабельность собственного капитала в 2020 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций. Этому способствовала высокая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 0,41 ≤0,89 8,31 ≥85,6
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 208 ≥447 158 ≤69,3
Организации требуется больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 9,81 ≥282 96,3 ≤37,7
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 1183 ≥791 235 ≤92,1
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других аналогичных предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 16 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,96 ≤0,07 0,25 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,79 ≤-0,03 0,12 ≥0,42
Коэффициент обеспеченности запасов 3,27 ≤-0,1 0,43 ≥1,8
Коэффициент покрытия инвестиций 0,96 ≤0,14 0,42 ≥0,7
Коэффициент текущей ликвидности 4,74 ≤1,04 1,37 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 3,57 ≤0,6 0,96 ≥1,55
Коэффициент абсолютной ликвидности 3,36 ≤0,02 0,12 ≥0,45
Рентабельность продаж 1,54% ≤1,01% 3,86% ≥9,99%
Рентабельность продаж по EBIT 0,86% ≤1% 3,5% ≥9,38%
Норма чистой прибыли 0,41% ≤0,41% 2,08% ≥6,67%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 0,13% ≤1,04% 5,5% ≥15,7%
Рентабельность собственного капитала 0,13% ≤10,5% 29,9% ≥69,8%
Фондоотдача 0,41 ≤8,59 50,9 ≥285
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 208 ≥212 124 ≤71,8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 9,81 ≥97,9 53,8 ≤27,2
Оборачиваемость активов, в днях 1183 ≥294 158 ≤86,6

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов -1 -2
Итоговый балл +0.8

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.9

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД 68.32.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" на 31.12.2020 лучше финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД 68.32.2). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 04.07.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ".

Дополнительные проверки

КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ" 7814732020 860 83,7 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" 7722638170 860 406 Москва ТЕСТ
ООО Управляющая Компания "ТЭКО АЛЬЯНС" 7701383788 846 177 Москва ТЕСТ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "РАДУГА-1" 1616004533 835 0 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДАМАНТ" 7838013829 791 124 Санкт-Петербург ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>