Финансовое состояние ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ" |
| ИНН: 6501021965 (Сахалинская область) |
| Отрасль: 71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая (Среднее предприятие) |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 655 млн. руб. (+19% за год) - 24 место среди 949 предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 1 165 млн. руб. (+2.5% за год) - 17 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 360 млн. руб. (+7.4% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 24,9 млн. руб. (+263% за год) |
| (имеется аудиторское заключение ООО "АУДИТ-ИНФО", ИНН 6501018747, ОГРН 1026500524137) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 141 чел. |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
значительно хуже |
значительно ухудшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
хуже |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 99 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая" (код по ОКВЭД2 71.20.9). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,3 | ≤0,2 | 0,5 | ≥0,74 |
| Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 468209 тыс. руб., чтобы он составил 50% от общего капитала организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,04 | ≤0,07 | 0,38 | ≥0,68 |
| Значение показателя существенно хуже среднеотраслевого, как минимум три четверти организаций в 2024 году имели лучшее значение. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,98 | ≤0,68 | 9,82 | ≥56,2 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,38 | ≤0,3 | 0,61 | ≥0,79 |
| Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ"
| Показатели | ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | ≤1,22 | 2,12 | ≥4 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | ≤1,13 | 1,9 | ≥3,65 |
| Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | ≤0,04 | 0,24 | ≥0,76 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 9,07% | ≤4,57% | 9,79% | ≥25,1% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 3,38% | ≤3,74% | 10,2% | ≥21,9% |
| Значительно ниже среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 1,25% | ≤2,31% | 7,75% | ≥17,1% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 5,46 | ≤3,38 | 11,1 | ≥70 |
| Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2024 году была выше среднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность активов | 0,6% | ≤4,91% | 12,6% | ≥31,6% |
| Отдача от использования всех активов значительно нижесреднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 1,82% | ≤11,9% | 34,5% | ≥81,2% |
| Отдача от собственного капитала в 2024 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций. | ||||
| Фондоотдача | 1,99 | ≤6,75 | 14,6 | ≥43,9 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже показателя для аналогичных организаций. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 554 | ≥248 | 178 | ≤122 |
| Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 220 | ≥170 | 113 | ≤73,1 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 763 | ≥321 | 205 | ≤144 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других аналогичных хозяйствующих субъектов. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 178 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.
| Показатели | ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,3 | ≤0,1 | 0,33 | ≥0,66 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,04 | ≤-0,02 | 0,2 | ≥0,58 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,98 | ≤-0,09 | 0,68 | ≥2,66 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,38 | ≤0,22 | 0,52 | ≥0,79 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | ≤1,09 | 1,61 | ≥3,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | ≤0,7 | 1,12 | ≥2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | ≤0,02 | 0,1 | ≥0,46 |
| Рентабельность продаж | 9,07% | ≤1,39% | 5,06% | ≥12,9% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 3,38% | ≤1,33% | 4,63% | ≥12,5% |
| Норма чистой прибыли | 1,25% | ≤0,62% | 2,99% | ≥9,51% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 5,46 | ≤1,68 | 6,05 | ≥29,8 |
| Рентабельность активов | 0,6% | ≤1,58% | 7,82% | ≥22,9% |
| Рентабельность собственного капитала | 1,82% | ≤11,6% | 33,9% | ≥78,9% |
| Фондоотдача | 1,99 | ≤7 | 27,6 | ≥130 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 554 | ≥217 | 121 | ≤67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 220 | ≥112 | 57,5 | ≤27,6 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 763 | ≥285 | 156 | ≤85 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | -1 | -1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -2 | -1 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | -1 | -1 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | -2 | -1 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | -2 | 0 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | +1 | +2 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | -1 | +1 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | -2 | -1 |
| 3.3. Рентабельность активов | -2 | -2 |
| Итоговый балл | -1.3 Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли. |
-0.4 Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ" (далее – Организация) за 2024 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая (код по ОКВЭД 71.20.9). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ" на 31.12.2024 значительно хуже финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая (код по ОКВЭД 71.20.9). При этом в 2024 году финансовое состояние Организации существенно ухудшилось.
Близкий результат получен и при сравнении финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ".
Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:
Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также 2025 год.
История финансового состояния ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ"
Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ".Дополнительные проверки
ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ"
проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетностьБлижайшие конкуренты
| Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | Выполнить сравнительный тест |
|
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| ООО "Сахалинский Высотный Сервис" 6501261251 | 370 | 90,8 | Сахалинская область | ТЕСТ |
| ООО Электронвольт 6501104650 | 4,2 | 3,2 | Сахалинская область | ТЕСТ |
| ООО "БИГ БРАЗЕРС" 6500023409 | 0,095 | 0,046 | Сахалинская область | ТЕСТ |
| ООО ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 6501163984 | 0 | 0,597 | Сахалинская область | ТЕСТ |
О методике анализа
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2024, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:
| значительно лучше (+1 - +2вкл) | |
| лучше (от 0.11 до +1вкл) | |
| примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл) | |
| хуже (от -1вкл до -0.11) | |
| значительно хуже (от -2вкл до -1) |
Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:
| значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл). | |
| улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл); | |
| не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11); | |
| ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл); | |
| значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл); |
Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНКОМ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.
Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).
Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>