Финансовое состояние ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ"
ИНН: 6449039220 (Волгоградская область)
Отрасль: 46.74.2 Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 401 млн. руб. (+34% за год) - 106 место среди 2,58 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 1 467 млн. руб. (+327% за год) - 8 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: 20,8 млн. руб. (+3.9% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 790 тыс. руб. (+56% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 109 чел.
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

значительно хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(46.74.2 "Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой", 276 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(114 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,06
0,32
0,06
0,25
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,02
0,3
0,02
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,06
0,4
0,06
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1
1,5
1
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1
0,9
1
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,01
0,1
0,01
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
19,1%
4,4%
19,1%
3,6%
3.2. Норма чистой прибыли
0,2%
2,7%
0,2%
2%
3.3. Рентабельность активов
0,1%
10,4%
0,1%
5,6%
Итоговый балл -1,2
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-1,2
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 276 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой" (код по ОКВЭД2 46.74.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,06 ≤0,11 0,32 ≥0,54
Значение коэффициента автономии намного ниже среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 133493 тыс. руб., чтобы он составил 32% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,02 ≤0,08 0,3 ≥0,53
Значение показателя существенно хуже среднеотраслевого, как минимум три четверти организаций в 2020 году имели лучшее значение.
Коэффициент обеспеченности запасов 1,11 ≤0,22 0,66 ≥1,39
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,06 ≤0,17 0,38 ≥0,62
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ"

Показатели ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,02 ≤1,12 1,51 ≥2,35
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1 ≤0,52 0,89 ≥1,31
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 ≤0,02 0,13 ≥0,35
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у трех четвертей аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 19,1% ≤1,7% 4,4% ≥8,74%
По меркам отрасли организация в 2020 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у ¾ сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 0,32% ≤1,36% 3,63% ≥7,81%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,17% ≤0,92% 2,73% ≥6,24%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2020 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 0,15% ≤2,35% 10,4% ≥22,4%
Отдача от использования всех активов значительно нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 2,55% ≤15,5% 41,9% ≥86,5%
Рентабельность собственного капитала в 2020 году ниже, чем у трех четвертей аналогичных организаций.
Фондоотдача 124 ≤45,9 118 ≥419
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 411 ≥181 110 ≤73
Организации требуется значительно больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 389 ≥72,3 40,1 ≤23,6
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 422 ≥200 121 ≤78
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 114 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,06 ≤0,06 0,25 ≥0,58
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,02 ≤-0,01 0,13 ≥0,49
Коэффициент обеспеченности запасов 1,11 ≤-0,04 0,49 ≥2,05
Коэффициент покрытия инвестиций 0,06 ≤0,11 0,38 ≥0,71
Коэффициент текущей ликвидности 1,02 ≤1,03 1,35 ≥2,58
Коэффициент быстрой ликвидности 1 ≤0,6 0,98 ≥1,69
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 ≤0,02 0,1 ≥0,43
Рентабельность продаж 19,1% ≤0,87% 3,64% ≥10,2%
Рентабельность продаж по EBIT 0,32% ≤0,78% 3,11% ≥9,61%
Норма чистой прибыли 0,17% ≤0,37% 1,97% ≥7,09%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 0,15% ≤0,94% 5,61% ≥18,3%
Рентабельность собственного капитала 2,55% ≤10,7% 34,4% ≥83,1%
Фондоотдача 124 ≤8,32 40,7 ≥208
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 411 ≥222 123 ≤68,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 389 ≥109 55,1 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 422 ≥290 150 ≤80,6

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 0
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл -1.2

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-1.2

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой (код по ОКВЭД 46.74.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ" на 31.12.2020 значительно хуже финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой (код по ОКВЭД 46.74.2). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 02.07.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ".

Дополнительные проверки

ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ТЕПЛОИМПОРТ-ЮГ" 3441016779 370 435 Волгоградская область ТЕСТ
ООО "РМАСК" 3459076722 323 280 Волгоградская область ТЕСТ
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САНТЕПЛО" 3443137320 179 48,9 Волгоградская область ТЕСТ
ООО "ТЕРРА" 3458002453 97,8 48,3 Волгоградская область ТЕСТ
ООО " ПластЭко-Групп " 3444263871 95,8 38,2 Волгоградская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ПОЛИПЛАСТИК ПОВОЛЖЬЕ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>