Финансовое состояние ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР" |
| ИНН: 6318061775 (Самарская область) |
| Отрасль: 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (Микропредприятие) |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 42,9 млн. руб. (-31.4% за год) - 3766 место среди 7,3 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 87,1 млн. руб. (+62% за год) - 2433 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 330 тыс. руб. (+15% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 42 тыс. руб. (-30% за год) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 15 чел. |
Задолженность по налогам и сборам на 01.08.2026: 122 тыс. руб., в том числе:
|
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
значительно хуже |
не изменилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
значительно хуже |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 3,35 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей" (код по ОКВЭД2 42.11). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,01 | ≤0,04 | 0,18 | ≥0,54 |
| Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 11614 тыс. руб., чтобы он составил 18% от общего капитала организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,24 | ≤-0,41 | 0,02 | ≥0,41 |
| Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | -0,36 | ≤-2,5 | 0,05 | ≥1,9 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,01 | ≤0,14 | 0,44 | ≥0,76 |
| Малая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР"
| Показатели | ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | ≤0,98 | 1,22 | ≥2,55 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | ≤0,66 | 1,01 | ≥2,04 |
| Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | ≤0,01 | 0,1 | ≥0,46 |
| Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у 75% аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 0,21% | ≤0,9% | 3,8% | ≥9,8% |
| Прибыль от продаж b существенно ниже, чем у аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 0,12% | ≤0,92% | 3,4% | ≥9,26% |
| Значительно ниже среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 0,1% | ≤0,47% | 2,17% | ≥7,14% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| У организации в 2024 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
| Рентабельность активов | 0,13% | ≤0,64% | 4% | ≥15,3% |
| Отдача от использования всех активов значительно ниже, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 23,3% | ≤8,01% | 34,1% | ≥96,3% |
| Отдача от собственного капитала в 2024 году нижесреднеотраслевой. | ||||
| Фондоотдача | 6,16 | ≤2,54 | 6,39 | ≥19,6 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 214 | ≥289 | 144 | ≤68,6 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 82,3 | ≥176 | 79,3 | ≤31,4 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 273 | ≥414 | 218 | ≤112 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других аналогичных хозяйствующих субъектов. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 569 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.
| Показатели | ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,01 | ≤0,09 | 0,39 | ≥0,76 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,24 | ≤0 | 0,27 | ≥0,71 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | -0,36 | ≤-0,01 | 0,85 | ≥3,72 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,01 | ≤0,22 | 0,58 | ≥0,85 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | ≤1,09 | 1,84 | ≥4,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | ≤0,74 | 1,3 | ≥3,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | ≤0,02 | 0,15 | ≥0,73 |
| Рентабельность продаж | 0,21% | ≤1,39% | 5,54% | ≥14,5% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 0,12% | ≤1,22% | 4,88% | ≥13,6% |
| Норма чистой прибыли | 0,1% | ≤0,55% | 3,19% | ≥10,8% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| Рентабельность активов | 0,13% | ≤0,99% | 7,2% | ≥25,3% |
| Рентабельность собственного капитала | 23,3% | ≤7,47% | 29,2% | ≥83,3% |
| Фондоотдача | 6,16 | ≤3,56 | 14,3 | ≥73,8 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 214 | ≥278 | 134 | ≤66,3 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 82,3 | ≥151 | 62,8 | ≤24 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 273 | ≥374 | 174 | ≤84,8 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОР" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||