Финансовое состояние ООО "НПП МЕТРОМАТИКА"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "НПП МЕТРОМАТИКА"
ИНН: 6164105349 (Ростовская область)
Отрасль: 46.15.3 Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 1 188 млн. руб. (+36% за год) - 8 место среди 436 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 430 млн. руб. (+83% за год) - 11 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 245 млн. руб. (+258% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 177 млн. руб. (+236% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 8 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "НПП МЕТРОМАТИКА"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

значительно улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(46.15.3 "Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями", все организации (398))
с общероссийскими
(20 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,29
0,26
0,29
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,3
0,2
0,3
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,3
0,4
0,3
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,4
1,5
1,4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,3
1
1,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,09
0,1
0,09
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
7,7%
4,2%
7,7%
5%
3.2. Норма чистой прибыли
6%
2,8%
6%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
24,8%
5,9%
24,8%
7,2%
Итоговый балл +0,4
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,4
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "НПП МЕТРОМАТИКА" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "НПП МЕТРОМАТИКА" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (398), занимающиеся видом деятельности "Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями" (код по ОКВЭД2 46.15.3). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "НПП МЕТРОМАТИКА", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,29 ≤0,07 0,26 ≥0,58
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,28 ≤0,04 0,22 ≥0,57
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 6,93 ≤0,1 0,71 ≥1,86
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у трех четвертей аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,29 ≤0,11 0,37 ≥0,69
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "НПП МЕТРОМАТИКА"

Показатели ООО "НПП МЕТРОМАТИКА", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,39 ≤1,09 1,45 ≥3,01
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,29 ≤0,65 1,05 ≥1,81
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 ≤0,02 0,12 ≥0,47
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "НПП МЕТРОМАТИКА", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 7,73% ≤1,74% 4,24% ≥11,2%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 7,58% ≤1,27% 3,66% ≥10,1%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 6,04% ≤0,8% 2,78% ≥7,73%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "НПП МЕТРОМАТИКА" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2022 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 24,8% ≤1,38% 5,92% ≥19,9%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 125% ≤10,5% 34,3% ≥90,2%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году значительно выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 237 ≤17,5 65,4 ≥298
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "НПП МЕТРОМАТИКА", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 87,4 ≥386 167 ≤79,2
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 75,4 ≥177 65,2 ≤24,4
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 89,1 ≥402 177 ≤81,3
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "НПП МЕТРОМАТИКА" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 20 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели ООО "НПП МЕТРОМАТИКА", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,29 ≤0,09 0,28 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,28 ≤-0,04 0,13 ≥0,44
Коэффициент обеспеченности запасов 6,93 ≤-0,17 0,5 ≥1,84
Коэффициент покрытия инвестиций 0,29 ≤0,19 0,48 ≥0,74
Коэффициент текущей ликвидности 1,39 ≤1,06 1,44 ≥2,56
Коэффициент быстрой ликвидности 1,29 ≤0,65 1,01 ≥1,69
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 ≤0,03 0,14 ≥0,51
Рентабельность продаж 7,73% ≤1,3% 5,01% ≥12,1%
Рентабельность продаж по EBIT 7,58% ≤1,29% 4,64% ≥12,1%
Норма чистой прибыли 6,04% ≤0,58% 2,85% ≥8,71%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 24,8% ≤1,52% 7,18% ≥19,1%
Рентабельность собственного капитала 125% ≤12,9% 34,6% ≥76,9%
Фондоотдача 237 ≤7,27 33,2 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 87,4 ≥206 120 ≤70,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 75,4 ≥95,8 51,3 ≤26,7
Оборачиваемость активов, в днях 89,1 ≥289 157 ≤88,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "НПП МЕТРОМАТИКА" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "НПП МЕТРОМАТИКА"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 0
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 0
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +1
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +0.4

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.4

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "НПП МЕТРОМАТИКА" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями (код по ОКВЭД 46.15.3). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "НПП МЕТРОМАТИКА" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями (код по ОКВЭД 46.15.3). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "НПП МЕТРОМАТИКА" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "НПП МЕТРОМАТИКА" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "НПП МЕТРОМАТИКА"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "НПП МЕТРОМАТИКА".

Дополнительные проверки

ООО "НПП МЕТРОМАТИКА"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "МЕЛРОЗ-ТК" 7728551260 1 655 76,7 Москва ТЕСТ
ООО "Электро-С" 1841062293 1 238 420 Удмуртская Республика ТЕСТ
ООО "Волжская Энергетическая Компания" 6318008725 1 231 575 Самарская область ТЕСТ
ООО "КПО-Электро" 7724733598 1 063 562 Москва ТЕСТ
ООО "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" 7706645860 1 054 387 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "НПП МЕТРОМАТИКА" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>