Финансовое состояние ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК"
ИНН: 5507267498 (Омская область)
Отрасль: 24.33 Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Активы на 31 декабря 2023: 6,53 млн. руб. (-26.6% за год) - 290 место среди 394 предприятий в отрасли
Чистые активы на 31 декабря 2023: 928 тыс. руб. (без изменения за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 1 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

значительно хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(24.33 "Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки", все организации (317))
с общероссийскими
(1,3 млн. организаций)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,1
0,23
0,1
0,36
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,1
0,1
0,1
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,1
0,4
0,1
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,1
1,4
1,1
1,7
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,7
0,8
0,7
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,0001
0,08
0,0001
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
0,2%
2,6%
0,2%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
0,2%
1,6%
0,2%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
1,3%
3,8%
1,3%
5,8%
Итоговый балл -1,3
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-1,4
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (317), занимающиеся видом деятельности "Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки" (код по ОКВЭД2 24.33). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,1 ≤0,06 0,23 ≥0,51
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 1447 тыс. руб., чтобы он составил 23% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,1 ≤-0,07 0,1 ≥0,43
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,27 ≤-0,13 0,23 ≥1,02
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,1 ≤0,15 0,42 ≥0,79
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК"

Показатели ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,12 ≤1,05 1,37 ≥3,17
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,69 ≤0,5 0,84 ≥1,6
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,01 0,08 ≥0,32
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у 75% аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 0,24% ≤0,91% 2,63% ≥7,41%
Прибыль от продаж b намного ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 0,22% ≤0,69% 2,31% ≥7,24%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,18% ≤0,35% 1,63% ≥4,77%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2022 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 1,33% ≤0,62% 3,83% ≥10,3%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 19,5% ≤5,77% 27,8% ≥65%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача - - - -

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 48,5 ≥253 134 ≤72,2
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 31,4 ≥99,7 44,9 ≤19,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 48,5 ≥309 157 ≤86,5
Как минимум три четверти аналогичных организаций распоряжаются своими активами хуже, чем ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 1,3 млн. российских организаций.

Показатели ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,1 ≤0,05 0,36 ≥0,77
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,1 ≤-0,01 0,25 ≥0,72
Коэффициент обеспеченности запасов 0,27 ≤-0,01 0,76 ≥3,21
Коэффициент покрытия инвестиций 0,1 ≤0,14 0,53 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 1,12 ≤1,05 1,72 ≥5,16
Коэффициент быстрой ликвидности 0,69 ≤0,67 1,22 ≥3,6
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,18 ≥0,93
Рентабельность продаж 0,24% ≤0,92% 5,46% ≥15,9%
Рентабельность продаж по EBIT 0,22% ≤0,71% 4,51% ≥14,5%
Норма чистой прибыли 0,18% ≤0,26% 2,86% ≥11,3%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 1,33% ≤0,36% 5,79% ≥24,5%
Рентабельность собственного капитала 19,5% ≤4,63% 27,6% ≥87,5%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 48,5 ≥354 150 ≤69,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 31,4 ≥183 64 ≤21,2
Оборачиваемость активов, в днях 48,5 ≥485 189 ≤85,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл -1.3

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-1.4

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки (код по ОКВЭД 24.33). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК" на 31.12.2022 значительно хуже финансового состояния половины всех организаций, занимающихся видом деятельности производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки (код по ОКВЭД 24.33). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК".

Дополнительные проверки

ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "СИБПРОФИЛЬ-ОМСК" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>