Финансовое состояние ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"
ИНН: 5407977286 (Новосибирская область)
Отрасль: 82.91 Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 383 млн. руб. (+165% за год) - 22 место среди 438 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 695 млн. руб. (+263% за год) - 34 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 373 млн. руб. (+179% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 140 млн. руб. (+16% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 46 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

примерно соответствует

значительно улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(82.91 "Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации", 30 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(143 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,7
0,65
0,7
0,31
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,7
0,6
0,7
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,7
0,8
0,7
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
3,4
4,9
3,4
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
3,4
4,9
3,4
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,5
1,5
0,5
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
39%
38,6%
39%
4,8%
3.2. Норма чистой прибыли
83,8%
20,7%
83,8%
2,8%
3.3. Рентабельность активов
106,4%
15,8%
106,4%
7,7%
Итоговый балл +0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+1,8
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 30 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации" (код по ОКВЭД2 82.91). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,7 ≤0,24 0,65 ≥0,89
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,7 ≤0,07 0,63 ≥0,89
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,71 ≤0,53 0,83 ≥0,96
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"

Показатели ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 3,44 ≤1,73 4,86 ≥12,9
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 3,44 ≤1,73 4,85 ≥12,9
Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,47 ≤0,79 1,49 ≥5,76
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у трех четвертей аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 39% ≤11,2% 38,6% ≥56,4%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 98,9% ≤9,31% 43,1% ≥65,4%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 83,8% ≤5,02% 20,7% ≥47,2%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 201 ≤2,19 13,9 ≥184
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была существенно ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 106% ≤5,56% 15,8% ≥49,7%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 165% ≤20,5% 46,3% ≥71,6%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 1274 ≤11,6 69,2 ≥233
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 287 ≥449 313 ≤173
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 237 ≥202 99,2 ≤40,7
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 287 ≥706 351 ≤239
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 143 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,7 ≤0,09 0,31 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,7 ≤0 0,18 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,71 ≤0,17 0,47 ≥0,76
Коэффициент текущей ликвидности 3,44 ≤1,06 1,5 ≥3,06
Коэффициент быстрой ликвидности 3,44 ≤0,67 1,05 ≥2,02
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,47 ≤0,02 0,13 ≥0,52
Рентабельность продаж 39% ≤1,27% 4,78% ≥12,5%
Рентабельность продаж по EBIT 98,9% ≤1,18% 4,25% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 83,8% ≤0,6% 2,8% ≥9%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 201 ≤2,19 9 ≥44,5
Рентабельность активов 106% ≤1,55% 7,74% ≥22,6%
Рентабельность собственного капитала 165% ≤13,2% 37,5% ≥85,6%
Фондоотдача 1274 ≤8,1 33,9 ≥157
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 287 ≥213 119 ≤67,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 237 ≥106 54,2 ≤25,7
Оборачиваемость активов, в днях 287 ≥276 149 ≤81,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж 0 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+1.8

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации (код по ОКВЭД 82.91). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ" на 31.12.2022 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для малых предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации (код по ОКВЭД 82.91). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация демонстрирует более высокий результат. Финансовое положение ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 02.12.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ".

Дополнительные проверки

ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО ПКО "БЮРО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ" 2225130330 558 240 Новосибирская область ТЕСТ
ООО профессиональная коллекторская организация "ЗАЩИТА ОНЛАЙН" 5407973637 503 1 358 Новосибирская область ТЕСТ
ООО Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру" 5406805083 212 87,2 Новосибирская область ТЕСТ
ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ВЗЫСКАНИЙ" 5446015412 161 48,8 Новосибирская область ТЕСТ
ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР" 7536126992 146 46,4 Новосибирская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>