Финансовое состояние АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики"
ИНН: 5407270810 (Москва)
Отрасль: 71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
Организационно-правовая форма: 12267 - Непубличные акционерные общества
Выручка за 2023 год: 1 366 млн. руб. (+5.3% за год) - 8 место среди 1,08 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 640 млн. руб. (+3.7% за год) - 24 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 497 млн. руб. (+13% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 107 млн. руб. (+4.4% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "ФинЭкспертиза", ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 265 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(71.20.9 "Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая", все организации (976))
с общероссийскими
(20 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,72
0,69
0,72
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,6
0,6
0,6
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,7
0,8
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
4
3
4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
3,9
2,8
3,9
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
1,2
0,6
1,2
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
10,3%
10,5%
10,3%
5%
3.2. Норма чистой прибыли
7,9%
6,6%
7,9%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
16,4%
10%
16,4%
7,2%
Итоговый балл +0,6
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+1,7
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (976), занимающиеся видом деятельности "Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая" (код по ОКВЭД2 71.20.9). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,72 ≤0,31 0,69 ≥0,9
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,63 ≤0,19 0,63 ≥0,89
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 40,4 ≤0,9 6,6 ≥47,7
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,81 ≤0,38 0,73 ≥0,92
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики"

Показатели АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 3,96 ≤1,41 3,04 ≥9,9
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 3,89 ≤1,24 2,77 ≥9,44
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,24 ≤0,11 0,64 ≥2,73
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 10,3% ≤2,49% 10,5% ≥28,6%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 10,5% ≤2,05% 9,54% ≥26,2%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 7,94% ≤0,69% 6,62% ≥22,1%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 29,5 ≤1,51 13,3 ≥47,9
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в большей, чем у большинства аналогичных организаций степени.
Рентабельность активов 16,4% ≤0,71% 10% ≥36,6%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 22,8% ≤3,32% 22,8% ≥79%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача 17,4 ≤4,91 15,6 ≥58,5
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 141 ≥384 191 ≤101
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 81,7 ≥248 100 ≤44,8
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 176 ≥449 224 ≤119
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других аналогичных предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 20 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,72 ≤0,09 0,28 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,63 ≤-0,04 0,13 ≥0,44
Коэффициент обеспеченности запасов 40,4 ≤-0,17 0,5 ≥1,84
Коэффициент покрытия инвестиций 0,81 ≤0,19 0,48 ≥0,74
Коэффициент текущей ликвидности 3,96 ≤1,06 1,44 ≥2,56
Коэффициент быстрой ликвидности 3,89 ≤0,65 1,01 ≥1,69
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,24 ≤0,03 0,14 ≥0,51
Рентабельность продаж 10,3% ≤1,3% 5,01% ≥12,1%
Рентабельность продаж по EBIT 10,5% ≤1,29% 4,64% ≥12,1%
Норма чистой прибыли 7,94% ≤0,58% 2,85% ≥8,71%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 29,5 ≤2,22 8,03 ≥38,7
Рентабельность активов 16,4% ≤1,52% 7,18% ≥19,1%
Рентабельность собственного капитала 22,8% ≤12,9% 34,6% ≥76,9%
Фондоотдача 17,4 ≤7,27 33,2 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 141 ≥206 120 ≤70,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 81,7 ≥95,8 51,3 ≤26,7
Оборачиваемость активов, в днях 176 ≥289 157 ≤88,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 +1
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов +1 +1
Итоговый балл +0.6

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+1.7

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая (код по ОКВЭД 71.20.9). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая (код по ОКВЭД 71.20.9). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности выше общероссийских, при сравнении со всеми организациями наблюдается более высокий результат. Финансовое положение АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики".

Дополнительные проверки

АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ЛУКОЙЛ-ИНЖЕНЕРНЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ" 5260312089 2 872 3 621 Нижегородская область ТЕСТ
АО "РОСГАЗИФИКАЦИЯ" 7719040220 1 923 54 338 Москва ТЕСТ
АО "ПЕТРОЛЕУМ АНАЛИСТС" 7731255977 1 702 1 917 Москва ТЕСТ
АО "ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАРУБЕЖАТОМЭНЕРГОСТРОЙ" 7701763846 1 286 646 Москва ТЕСТ
ООО "НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-СЕВЕР" 8602252458 1 250 831 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>