Финансовое состояние ООО "МЕКОНСИБ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "МЕКОНСИБ"
ИНН: 5405492102 (Новосибирская область)
Отрасль: 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2019 год: 6,75 млн. руб. (-66.5% за год)
Активы на 31 декабря 2019: 4,31 млн. руб. (-5.8% за год)
Чистые активы на 31 декабря 2019: 3,09 млн. руб. (+0.9% за год)
Чистая прибыль за 2019 год: 29 тыс. руб. (-97.9% за год)
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2021: 90,7 тыс. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

По данным ФНС на 01.01.2023 организация имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.


По данным ФНС на 01.01.2023 юридическое лицо ООО "МЕКОНСИБ" не сдавало налоговую отчетность более года.


Год:

Финансовое состояние ООО "МЕКОНСИБ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018 год
с отраслевыми
(45.20.2 "Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств", 959 организаций с выручкой до 10 млн. руб.)
с общероссийскими
(640 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,67
0,5
0,67
0,35
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,7
0,4
0,7
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,7
0,6
0,7
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
3
2,1
3
1,6
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,2
1,3
0,2
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2
0,2
0,2
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
8,8%
7,7%
8,8%
6,2%
3.2. Норма чистой прибыли
6,7%
3,6%
6,7%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
36,6%
6,3%
36,6%
5,1%
Итоговый балл +0,7
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,8
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "МЕКОНСИБ" за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "МЕКОНСИБ" за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 959 организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств" (код по ОКВЭД2 45.20.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "МЕКОНСИБ", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,67 ≤0,06 0,5 ≥0,83
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,67 ≤-0,07 0,41 ≥0,79
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,73 ≤0,05 1,02 ≥3,65
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,67 ≤0,15 0,64 ≥0,89
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "МЕКОНСИБ"

Показатели ООО "МЕКОНСИБ", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 3,02 ≤1,03 2,11 ≥6,29
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "МЕКОНСИБ" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,24 ≤0,54 1,34 ≥4,25
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,24 ≤0,02 0,17 ≥1,05
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "МЕКОНСИБ", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 8,75% ≤2% 7,73% ≥19,1%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 7,93% ≤0,96% 5,89% ≥15,4%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 6,74% ≤0,09% 3,58% ≥12,7%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "МЕКОНСИБ" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 36,6% ≤0,07% 6,27% ≥30,4%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 57% ≤1,86% 21,3% ≥74,5%
Рентабельность собственного капитала в 2018 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача - - - -
Рассчитать показатель невозможно по причине отсутствия на балансе организации основных средств.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "МЕКОНСИБ", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 67,2 ≥337 133 ≤57,6
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 5,33 ≥167 43 ≤12,5
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 67,2 ≥502 185 ≤74,4
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других аналогичных предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "МЕКОНСИБ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 640 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО "МЕКОНСИБ", 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,67 ≤0,03 0,35 ≥0,8
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,67 ≤-0,02 0,26 ≥0,76
Коэффициент обеспеченности запасов 0,73 ≤0 0,71 ≥2,84
Коэффициент покрытия инвестиций 0,67 ≤0,07 0,48 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 3,02 ≤1,02 1,61 ≥5,3
Коэффициент быстрой ликвидности 0,24 ≤0,56 1,16 ≥3,72
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,24 ≤0,02 0,16 ≥0,96
Рентабельность продаж 8,75% ≤0,92% 6,19% ≥18,4%
Рентабельность продаж по EBIT 7,93% ≤0,34% 4,51% ≥15,5%
Норма чистой прибыли 6,74% ≤0,04% 2,9% ≥12,6%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 36,6% ≤0,02% 5,1% ≥28,8%
Рентабельность собственного капитала 57% ≤2,28% 26,4% ≥105%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 67,2 ≥437 157 ≤62,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 5,33 ≥223 62,6 ≤15
Оборачиваемость активов, в днях 67,2 ≥602 195 ≤75,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "МЕКОНСИБ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "МЕКОНСИБ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций 0 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +1
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +0.7

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.8

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "МЕКОНСИБ" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств (код по ОКВЭД 45.20.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "МЕКОНСИБ" на 31.12.2018 лучше финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств (код по ОКВЭД 45.20.2). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "МЕКОНСИБ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "МЕКОНСИБ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "МЕКОНСИБ"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "МЕКОНСИБ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО «ДИЗЕЛЬ-ПАРТНЕР» 5410784816 10,4 2,6 Новосибирская область ТЕСТ
ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РОССА" 5404131375 8,8 9,8 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" 5404023877 7,5 17,5 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 5402002039 6,2 0,913 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "АНОД" 5404013526 5,8 4,2 Новосибирская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "МЕКОНСИБ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>