Финансовое состояние ООО "Финансовая помощь"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Финансовая помощь"
ИНН: 5402543937 (Новосибирская область)
Отрасль: 64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Последний год, за который есть отчетность в базе ФНС: 2019 (нужен 2020?)
Активы на 31 декабря 2019: 278 тыс. руб. (+6.9% за год) - 15523 место среди 19,8 тыс. предприятий в отрасли
Выручка за 2019 год: 116 тыс. руб. (+452% за год) - 7827 место
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 0 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2019: 1 руб., в том числе:
  • Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 руб.
Дополнительные данные ФНС (2019 год)
Доходы : 116 тыс. руб.
Расходы : 70 тыс. руб.

Организация использует специальный налоговый режим: УСН

Уплачено налогов и сборов за 2019 г., всего 5,6 тыс. руб., в том числе:

  • Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5,6 тыс. руб.
  • НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0 руб.
  • Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 0 руб.
  • Налог на имущество организаций 0 руб.
  • Налог на прибыль 0 руб.

Год:

Финансовое состояние ООО "Финансовая помощь"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

примерно соответствует

значительно ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018
с отраслевыми
(64.9 "Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению", 4,45 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб.)
с общероссийскими
(640 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,9
0,3
0,9
0,4
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,9
0,2
0,9
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,6
0,9
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
10,8
1,9
10,8
1,6
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
10,8
1,7
10,8
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,3
0,6
0,3
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-195,2%
10,6%
-195,2%
6,2%
3.2. Норма чистой прибыли
-214,3%
5,6%
-214,3%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
-15%
2,2%
-15%
5,1%
Итоговый балл 0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,6
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Финансовая помощь" за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Финансовая помощь" за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 4,45 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению" (код по ОКВЭД2 64.9). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Финансовая помощь", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,91 ≤0,02 0,26 ≥0,83
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,91 ≤-0,04 0,18 ≥0,77
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "Финансовая помощь" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,91 ≤0,1 0,58 ≥0,94
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "Финансовая помощь"

Показатели ООО "Финансовая помощь", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 10,8 ≤1,03 1,86 ≥12,4
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "Финансовая помощь" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 10,8 ≤1 1,7 ≥11,5
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 ≤0,07 0,65 ≥3,09
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Финансовая помощь", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -195,24% ≤0,11% 10,6% ≥32%
В 2018 году ООО "Финансовая помощь" имело убыток от продаж.
Рентабельность продаж по EBIT -214,29% ≤0,87% 9% ≥33,3%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли -214,29% ≤0,06% 5,58% ≥21,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручке.У ООО "Финансовая помощь" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов -14,95% ≤0% 2,18% ≥9,95%
Организация получила в 2018 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -15,68% ≤1,14% 12,7% ≥53,6%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Финансовая помощь", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 5231 ≥1883 599 ≤292
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 4449 ≥847 260 ≤45,4
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 5231 ≥2900 725 ≤359
Как минимум три четверти аналогичных организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "Финансовая помощь".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Финансовая помощь" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 640 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО "Финансовая помощь", 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,91 ≤0,03 0,35 ≥0,8
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,91 ≤-0,02 0,26 ≥0,76
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,91 ≤0,07 0,48 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 10,8 ≤1,02 1,61 ≥5,3
Коэффициент быстрой ликвидности 10,8 ≤0,56 1,16 ≥3,72
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 ≤0,02 0,16 ≥0,96
Рентабельность продаж -195,24% ≤0,92% 6,19% ≥18,4%
Рентабельность продаж по EBIT -214,29% ≤0,34% 4,51% ≥15,5%
Норма чистой прибыли -214,29% ≤0,04% 2,9% ≥12,6%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов -14,95% ≤0,02% 5,1% ≥28,8%
Рентабельность собственного капитала -15,68% ≤2,28% 26,4% ≥105%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 5231 ≥437 157 ≤62,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 4449 ≥223 62,6 ≤15
Оборачиваемость активов, в днях 5231 ≥602 195 ≤75,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Финансовая помощь" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Финансовая помощь"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл 0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.6

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Финансовая помощь" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (код по ОКВЭД 64.9). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Финансовая помощь" на 31.12.2018 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (код по ОКВЭД 64.9). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации существенно ухудшилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности несколько превосходят средние показатели по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет более высокий результат. Финансовое положение ООО "Финансовая помощь" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 25.10.2020

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "Финансовая помощь" - выручка и чистая прибыль (см. также )

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса. См. также .


История финансового состояния ООО "Финансовая помощь"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ООО "Финансовая помощь".

Дополнительные проверки

ООО "Финансовая помощь"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИПОТЕКА" 5405462482 0,12 3,9 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "Ломбард Максимус" 5404030264 0,12 0,352 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "ИНПРО" 5402034753 0,07 0,25 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "ФИНАНСЫ В СИБИРИ" 5407498607 0,06 316 Новосибирская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Финансовая помощь" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>