Финансовое состояние ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1
ИНН: 5402532090 (Новосибирская область)
Отрасль: 70.20.2
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Последний год, за который есть отчетность в базе ФНС: 2019 (нужен 2020?)
Активы на 31 декабря 2019: 89,2 млн. руб. (+24% за год) - 2124 место среди 20 тыс. предприятий в отрасли
Выручка за 2019 год: 8,07 млн. руб. (-29.5% за год) - 4648 место
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 1 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2019: 1 тыс. руб., в том числе:
  • Земельный налог 1 тыс. руб.
Дополнительные данные ФНС (2019 год)
Доходы : 9,27 тыс. руб.
Расходы : 1,84 тыс. руб.

Уплачено налогов и сборов за 2019 г., всего 732 тыс. руб., в том числе:

  • Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 444 тыс. руб.
  • Земельный налог 215 тыс. руб.
  • Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 52,8 тыс. руб.
  • Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 12,2 тыс. руб.
  • Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 6,96 тыс. руб.
  • Налог на имущество организаций 0 руб.
  • Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) 0 руб.

Год:

Финансовое состояние ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

значительно лучше

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018
с отраслевыми
(70.2 "Консультирование по вопросам управления", 6,8 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб. *)
с общероссийскими
(640 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
1
0,6
1
0,4
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1
0,5
1
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,7
1
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
79,5
2,5
79,5
1,6
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
79,5
2,2
79,5
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
79
0,4
79
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
55,5%
11%
55,5%
6,2%
3.2. Норма чистой прибыли
51,5%
6,5%
51,5%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
8,4%
9,6%
8,4%
5,1%
Итоговый балл +1,7
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+1,9
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:

* Сравнение проведено с организациями отрасли 70.2 "Консультирование по вопросам управления", т.к. для отрасли 70.20.2 в базе ФНС нет данных.

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1 за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1 за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 6,8 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "" (код по ОКВЭД2 70.20.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,99 ≤0,08 0,56 ≥0,89
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,99 ≤0,01 0,5 ≥0,88
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 1342 ≤0 2,08 ≥22,2
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,99 ≤0,17 0,66 ≥0,92
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1

Показатели ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 79,5 ≤1,08 2,48 ≥9,58
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1 намного меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 79,5 ≤1 2,19 ≥8,77
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 79 ≤0,04 0,44 ≥2,31
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 55,5% ≤1,49% 11% ≥35,8%
По меркам отрасли организация в 2018 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у 75% сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 58,3% ≤0,88% 9,43% ≥35,1%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 51,5% ≤0,04% 6,5% ≥29,4%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручке.У ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1 высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 8,38% ≤0,01% 9,6% ≥52,4%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 8,51% ≤1,83% 32,2% ≥125%
Отдача от собственного капитала в 2018 году нижесреднеотраслевой. Одной из причин этого стала высокая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 6,48 ≤0,87 7,45 ≥49,7
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций. Причиной этого стала в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1, 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 2184 ≥552 173 ≤71
Организации требуется значительно больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 51,5 ≥309 83,9 ≤21,6
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 2241 ≥755 202 ≤80,4
Как минимум три четверти аналогичных организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1 со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 640 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1, 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,99 ≤0,03 0,35 ≥0,8
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,99 ≤-0,02 0,26 ≥0,76
Коэффициент обеспеченности запасов 1342 ≤0 0,71 ≥2,84
Коэффициент покрытия инвестиций 0,99 ≤0,07 0,48 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 79,5 ≤1,02 1,61 ≥5,3
Коэффициент быстрой ликвидности 79,5 ≤0,56 1,16 ≥3,72
Коэффициент абсолютной ликвидности 79 ≤0,02 0,16 ≥0,96
Рентабельность продаж 55,5% ≤0,92% 6,19% ≥18,4%
Рентабельность продаж по EBIT 58,3% ≤0,34% 4,51% ≥15,5%
Норма чистой прибыли 51,5% ≤0,04% 2,9% ≥12,6%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 8,38% ≤0,02% 5,1% ≥28,8%
Рентабельность собственного капитала 8,51% ≤2,28% 26,4% ≥105%
Фондоотдача 6,48 ≤0,95 5,33 ≥30,2
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 2184 ≥437 157 ≤62,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 51,5 ≥223 62,6 ≤15
Оборачиваемость активов, в днях 2241 ≥602 195 ≤75,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1 представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов -1 +1
Итоговый балл +1.7

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+1.9

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1 (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является (код по ОКВЭД 70.20.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. Поскольку вид деятельности (код по ОКВЭД 70.20.2). представлен в базе ФНС отчетностью менее чем 20 организаций, удовлетворяющей указанным выше критериям, сравнение финансовых показателей Организации проведено с показателями вида деятельности консультирование по вопросам управления (код по ОКВЭД 70.2) При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1 на 31.12.2018 значительно лучше финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности консультирование по вопросам управления (код по ОКВЭД 70.2). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1 значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 31.10.2020

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыльООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1 (см. также )

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса. См. также .


История финансового состояния ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1.

Дополнительные проверки

ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
Общество с ограниченной отвественностью "ЮНИВЕРС" 5410059945 6,6 8,4 Новосибирская область ТЕСТ
Карасукское Потребительское Общество Рынок 5422109816 5,7 18,4 Новосибирская область ТЕСТ
ООО ПО "ПРОМТЕХ" 5401190615 4,4 6,2 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "ЛАЙТ КЕМИКАЛС" (ООО "ЛАЙТ КЕМИКАЛС") 5404185902 1,3 3,3 Новосибирская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Софин", ИНН5402532090/КПП540401001, 630071, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 62/1 по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>