Финансовое состояние ООО "СИАСК-Н"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "СИАСК-Н"
ИНН: 5402509862 (Новосибирская область)
Отрасль: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Последний год, за который есть отчетность в базе ФНС: 2019 (нужен 2020?)
Активы на 31 декабря 2019: 67,1 млн. руб. (-0.8% за год) - 16875 место среди 81,6 тыс. предприятий в отрасли
Выручка за 2019 год: 19,9 млн. руб. (+21% за год) - 16343 место
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 5 чел.
Дополнительные данные ФНС (2019 год)
Доходы : 21,3 млн. руб.
Расходы : 9 млн. руб.

Организация использует специальный налоговый режим: УСН

Уплачено налогов и сборов за 2019 г., всего 1,07 млн. руб., в том числе:

  • Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 434 тыс. руб.
  • Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 362 тыс. руб.
  • Земельный налог 123 тыс. руб.
  • Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 101 тыс. руб.
  • Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 53,1 тыс. руб.
  • НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0 руб.
  • Налог на имущество организаций 0 руб.

Год:

Финансовое состояние ООО "СИАСК-Н"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

лучше

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018
с отраслевыми
(68.20 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", 23,3 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(523 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,9
0,7
0,9
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,9
0,2
0,9
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,9
0,9
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
7,6
2,1
7,6
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
7,3
1,8
7,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
1,1
0,2
1,1
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
2,8%
26,1%
2,8%
3,8%
3.2. Норма чистой прибыли
2,4%
14,8%
2,4%
2%
3.3. Рентабельность активов
0,6%
7,6%
0,6%
6,1%
Итоговый балл +0,4
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+1,1
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СИАСК-Н" за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СИАСК-Н" за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 23,3 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом" (код по ОКВЭД2 68.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "СИАСК-Н", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,87 ≤0,22 0,66 ≥0,91
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,87 ≤-1,63 0,17 ≥0,78
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 22,8 ≤-35,39 0,81 ≥42,6
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,87 ≤0,54 0,85 ≥0,96
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "СИАСК-Н"

Показатели ООО "СИАСК-Н", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 7,58 ≤0,77 2,09 ≥7,47
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "СИАСК-Н" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 7,29 ≤0,61 1,83 ≥6,8
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,05 ≤0,02 0,2 ≥1,37
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "СИАСК-Н", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 2,78% ≤6,16% 26,1% ≥53,7%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручке намного ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 5,39% ≤4,01% 23,2% ≥54%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 2,41% ≤0,97% 14,8% ≥45,4%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручке.У ООО "СИАСК-Н" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 0,61% ≤0,54% 7,64% ≥23,6%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 0,66% ≤2,94% 17,2% ≥53,2%
Отдача от собственного капитала в 2018 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций.
Фондоотдача 5,04 ≤0,42 1,03 ≥3,54
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "СИАСК-Н", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 1365 ≥496 180 ≤73,5
Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 1097 ≥276 88,3 ≤28,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 1437 ≥1552 756 ≤290
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СИАСК-Н" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 523 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "СИАСК-Н", 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,87 ≤0,04 0,28 ≥0,7
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,87 ≤0 0,18 ≥0,63
Коэффициент обеспеченности запасов 22,8 ≤0,01 0,63 ≥2,9
Коэффициент покрытия инвестиций 0,87 ≤0,08 0,39 ≥0,78
Коэффициент текущей ликвидности 7,58 ≤1,02 1,38 ≥3,45
Коэффициент быстрой ликвидности 7,29 ≤0,6 1,03 ≥2,3
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,05 ≤0,02 0,11 ≥0,54
Рентабельность продаж 2,78% ≤0,94% 3,84% ≥11,3%
Рентабельность продаж по EBIT 5,39% ≤0,66% 3,1% ≥10,1%
Норма чистой прибыли 2,41% ≤0,32% 2,01% ≥7,88%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 0,61% ≤0,76% 6,14% ≥23,7%
Рентабельность собственного капитала 0,66% ≤9,14% 39% ≥106%
Фондоотдача 5,04 ≤4,73 22,8 ≥123
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 1365 ≥234 114 ≤55,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 1097 ≥127 52,4 ≤18,6
Оборачиваемость активов, в днях 1437 ≥303 140 ≤66,4

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "СИАСК-Н" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "СИАСК-Н"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций 0 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -1
3.2. Норма чистой прибыли -1 +1
3.3. Рентабельность активов -1 -2
Итоговый балл +0.4

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+1.1

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "СИАСК-Н" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "СИАСК-Н" на 31.12.2018 лучше финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация демонстрирует более высокий результат. Финансовое положение ООО "СИАСК-Н" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 24.10.2020

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "СИАСК-Н" - выручка и чистая прибыль (см. также )

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса. См. также .


История финансового состояния ООО "СИАСК-Н"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ООО "СИАСК-Н".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ЗАО СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "КЕРАМЗИТ" 5401199086 19,9 17,5 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "ДУБРАВА-Р" 5404050292 19,9 48,6 Новосибирская область ТЕСТ
ООО " ВОСТОК " 5410153190 19,9 69,2 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" 5405193945 19,8 27,6 Новосибирская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "СИАСК-Н" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>