Финансовое состояние ООО "Гектор-Сервис"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Гектор-Сервис"
ИНН: 5402499646 (Новосибирская область)
Отрасль: 43.21 Производство электромонтажных работ
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Последний год, за который есть отчетность в базе ФНС: 2019 (нужен 2020?)
Активы на 31 декабря 2019: 1,06 млн. руб. (-86.8% за год) - 16117 место среди 24,5 тыс. предприятий в отрасли
Выручка за 2019 год: 9,95 млн. руб. (+233% за год) - 8726 место
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 1 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2019: 24 руб., в том числе:
  • Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 2 руб.
  • Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 13 руб.
  • Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 9 руб.
Дополнительные данные ФНС (2019 год)
Доходы : 9,95 млн. руб.
Расходы : 9,27 млн. руб.

Организация использует специальный налоговый режим: УСН

Уплачено налогов и сборов за 2019 г., всего 81,3 тыс. руб., в том числе:

  • Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 34,3 тыс. руб.
  • Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 34,2 тыс. руб.
  • Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 8,72 тыс. руб.
  • Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 4,08 тыс. руб.
  • НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0 руб.

Год:

Финансовое состояние ООО "Гектор-Сервис"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

хуже

значительно ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018
с отраслевыми
(43.21 "Производство электромонтажных работ", 10,6 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб.)
с общероссийскими
(640 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,06
0,5
0,06
0,4
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,06
0,4
0,06
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,5
1
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
нет данных
нет данных
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
нет данных
нет данных
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
нет данных
нет данных
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
13,1%
7,5%
13,1%
6,2%
3.2. Норма чистой прибыли
5,7%
4%
5,7%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
3,6%
8,3%
3,6%
5,1%
Итоговый балл -0,2
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
+0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Гектор-Сервис" за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Гектор-Сервис" за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 10,6 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Производство электромонтажных работ" (код по ОКВЭД2 43.21). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Гектор-Сервис", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,06 ≤0,09 0,45 ≥0,83
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на -1042 тыс. руб., чтобы он составил 45% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,06 ≤0,06 0,42 ≥0,82
Значение показателя существенно хуже среднеотраслевого, как минимум ¾ организаций в 2018 году имели лучшее значение.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "Гектор-Сервис" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,12 0,51 ≥0,85
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "Гектор-Сервис"

Показатели ООО "Гектор-Сервис", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности - - - -
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "Гектор-Сервис" намного меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности - - - -
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности - - - -
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Гектор-Сервис", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 13,1% ≤2,12% 7,55% ≥20,2%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручке выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 10,6% ≤1,08% 5,71% ≥17,2%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 5,65% ≤0,52% 3,96% ≥14,2%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручке.У ООО "Гектор-Сервис" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 3,63% ≤0,62% 8,29% ≥38,7%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 42,9% ≤4,59% 35,4% ≥122%
Отдача от собственного капитала в 2018 году вышесреднеотраслевой. Этому во многом способствовала небольшая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Гектор-Сервис", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 568 ≥386 164 ≤75,2
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 493 ≥213 74,3 ≤22,8
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 568 ≥419 174 ≤80
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Гектор-Сервис" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 640 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО "Гектор-Сервис", 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,06 ≤0,03 0,35 ≥0,8
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,06 ≤-0,02 0,26 ≥0,76
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,07 0,48 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности - - - -
Коэффициент быстрой ликвидности - - - -
Коэффициент абсолютной ликвидности - - - -
Рентабельность продаж 13,1% ≤0,92% 6,19% ≥18,4%
Рентабельность продаж по EBIT 10,6% ≤0,34% 4,51% ≥15,5%
Норма чистой прибыли 5,65% ≤0,04% 2,9% ≥12,6%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 3,63% ≤0,02% 5,1% ≥28,8%
Рентабельность собственного капитала 42,9% ≤2,28% 26,4% ≥105%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 568 ≥437 157 ≤62,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 493 ≥223 62,6 ≤15
Оборачиваемость активов, в днях 568 ≥602 195 ≤75,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Гектор-Сервис" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Гектор-Сервис"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности - -
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности - -
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности - -
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +1
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл -0.2

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

+0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Гектор-Сервис" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 43.21). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Гектор-Сервис" на 31.12.2018 хуже финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 43.21). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации существенно ухудшилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация демонстрирует намного более высокие результаты. Это связано с достаточно высокими показателями предприятий данного вида деятельности относительно среднего по всем отраслям. Финансовое положение ООО "Гектор-Сервис" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 21.10.2020

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыльООО "Гектор-Сервис" (см. также )

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации. См. также .


История финансового состояния ООО "Гектор-Сервис"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ООО "Гектор-Сервис".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "КОНТАКТ-ЭМ" 5433964501 10,0 3,9 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "Спектрон" 5406777598 9,9 1,2 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "СтройПроектСервис" 5401348059 9,6 10,1 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" 5405992761 9,6 0,568 Новосибирская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Гектор-Сервис" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>