Финансовое состояние ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ"
ИНН: 5402474031 (Новосибирская область)
Отрасль: 27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Последний год, за который есть отчетность в базе ФНС: 2019 (нужен 2020?)
Активы на 31 декабря 2019: 333 млн. руб. (+8.9% за год) - 132 место среди 1,88 тыс. предприятий в отрасли
Выручка за 2019 год: 382 млн. руб. (+28% за год) - 134 место
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 82 чел.
Дополнительные данные ФНС (2019 год)
Доходы : 393 млн. руб.
Расходы : 271 млн. руб.

Уплачено налогов и сборов за 2019 г., всего 97,3 млн. руб., в том числе:

  • Налог на добавленную стоимость 52,9 млн. руб.
  • Налог на прибыль 22,2 млн. руб.
  • Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 16 млн. руб.
  • Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4,34 млн. руб.
  • Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 1,75 млн. руб.
  • Налог на имущество организаций 43,3 тыс. руб.
  • НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0 руб.

Год:

Финансовое состояние ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

значительно лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018
с отраслевыми
(27.12 "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры", 232 организации с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(105 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,9
0,3
0,9
0,2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,9
0,2
0,9
0,09
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,4
0,9
0,3
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
16
1,4
16
1,2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
12,4
0,9
12,4
0,9
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
9,8
0,1
9,8
0,08
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
25,7%
4,8%
25,7%
2,7%
3.2. Норма чистой прибыли
20,6%
2,4%
20,6%
1,4%
3.3. Рентабельность активов
18,9%
5,4%
18,9%
4,3%
Итоговый балл +2,0
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+2,0
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ" за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ" за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 232 организации с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры" (код по ОКВЭД2 27.12). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,94 ≤0,11 0,3 ≥0,63
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,94 ≤0,02 0,2 ≥0,54
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 4,17 ≤0,05 0,62 ≥1,67
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у 75% аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,94 ≤0,14 0,4 ≥0,67
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ"

Показатели ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 16 ≤1,06 1,41 ≥2,43
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ" намного меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 12,4 ≤0,59 0,91 ≥1,57
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 9,8 ≤0,02 0,12 ≥0,34
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 25,7% ≤1,6% 4,76% ≥9,84%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручке значительно превышает среднеотраслевую.
Рентабельность продаж по EBIT 31,7% ≤1,57% 3,99% ≥8,77%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 20,6% ≤0,71% 2,36% ≥6,66%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручке.У ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 18,9% ≤1,1% 5,45% ≥14,7%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 20,1% ≤7,79% 33,4% ≥84,4%
Рентабельность собственного капитала в 2018 году нижесреднеотраслевой. Одной из причин этого стала большая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 14,3 ≤13,2 42,2 ≥156
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 370 ≥244 163 ≤107
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 80,1 ≥105 71,3 ≤41,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 396 ≥285 177 ≤118
Как минимум три четверти сопоставимых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 105 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ", 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,94 ≤0,04 0,19 ≥0,52
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,94 ≤-0,01 0,09 ≥0,41
Коэффициент обеспеченности запасов 4,17 ≤-0,05 0,38 ≥1,75
Коэффициент покрытия инвестиций 0,94 ≤0,07 0,3 ≥0,66
Коэффициент текущей ликвидности 16 ≤1,01 1,23 ≥2,17
Коэффициент быстрой ликвидности 12,4 ≤0,57 0,94 ≥1,43
Коэффициент абсолютной ликвидности 9,8 ≤0,01 0,08 ≥0,33
Рентабельность продаж 25,7% ≤0,64% 2,75% ≥7,68%
Рентабельность продаж по EBIT 31,7% ≤0,59% 2,38% ≥7,28%
Норма чистой прибыли 20,6% ≤0,26% 1,38% ≥5,08%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 18,9% ≤0,68% 4,34% ≥14,8%
Рентабельность собственного капитала 20,1% ≤10,2% 37% ≥93,6%
Фондоотдача 14,3 ≤8,75 46,7 ≥253
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 370 ≥212 115 ≤62
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 80,1 ≥106 52,5 ≤24
Оборачиваемость активов, в днях 396 ≥269 139 ≤72,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +2

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+2

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (код по ОКВЭД 27.12). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ" на 31.12.2018 значительно лучше финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (код по ОКВЭД 27.12). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 24.10.2020

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ" - выручка и чистая прибыль (см. также )

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2016 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса. См. также .


История финансового состояния ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ".

Дополнительные проверки

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "МОНТЭЛ" 5405305088 1 605 458 Новосибирская область ТЕСТ
НЭЗ ООО 5405505104 259 198 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "ТЕХЭНЕРГО" 5404020330 199 128 Новосибирская область ТЕСТ
ЗАО "ФЕНИКС-88" 5403104481 196 462 Новосибирская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>