Финансовое состояние ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"
ИНН: 5246034753 (Нижегородская область)
Отрасль: 51.56.4
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Последний год, за который есть отчетность в базе ФНС: 2019 (нужен 2020?)
Активы: 10 млн. руб. (788 место среди 2,55 тыс. предприятий в отрасли)
Выручка за год: 434 606 млн. руб. (2 место). См. рейтинг
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 4 чел.
Дополнительные данные ФНС
Доходы за 2018 г.: 0 руб.
Расходы за 2018 г.: 0 руб.

Уплачено налогов и сборов за 2018 г., всего 0 руб., в том числе:

  • Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) 0 руб.
  • НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0 руб.
  • Налог на добавленную стоимость 0 руб.
  • Налог на имущество организаций 0 руб.
  • Налог на прибыль 0 руб.
  • Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 0 руб.
  • Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 0 руб.
  • Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 0 руб.

Финансовое состояние ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за год

лучше
нет данных
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей
с отраслевыми
(51 "Деятельность воздушного и космического транспорта", 58 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб. *)
с общероссийскими
(10 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
1
0,2
1
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1
0,005
1
0,08
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,5
1
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
нет данных
нет данных
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
нет данных
нет данных
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
нет данных
нет данных
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
0%
0,8%
0%
3,8%
3.2. Норма чистой прибыли
0%
0,9%
0%
1,9%
3.3. Рентабельность активов
75,6%
2,5%
75,6%
5%
Итоговый балл +0,8
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,7
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Сравнение проведено с организациями отрасли 51 "Деятельность воздушного и космического транспорта", т.к. для отрасли 51.56.4 в базе ФНС нет данных.

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 58 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "" (код по ОКВЭД2 51.56.4). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 1 ≤0,04 0,2 ≥0,49
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 1 ≤-0,38 0,01 ≥0,18
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 1 ≤-2,52 -0,01 ≥1,58
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,11 0,46 ≥0,69
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"

У организации по состоянию на конец 2019 года отсутствуют краткосрочные обязательства, поэтому рассчитать коэффициенты ликвидности не представляется возможным.

Показатели ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности - -
[RP_CurrentRatio]
Коэффициент быстрой ликвидности - -
[RP_QuickRatio]
Коэффициент абсолютной ликвидности - -
[RP_CashRatio]

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 0% ≤-1,73% 0,78% ≥2,98%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручке ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 0% ≤0,52% 1,77% ≥5,31%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0% ≤0,15% 0,86% ≥2,38%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручке.У ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - -
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 75,6% ≤0,25% 2,5% ≥5,96%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 75,6% ≤1,17% 15,2% ≥38,4%
Отдача от собственного капитала в 2019 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача - -
Рассчитать показатель невозможно по причине отсутствия на балансе организации основных средств.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 0,01 ≥140 92,1 ≤68,4
Организации требуется значительно меньше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 0 ≥90,9 59,2 ≤34,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 0,01 ≥232 144 ≤93,2
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других аналогичных предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 10 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 1 ≤0,08 0,26 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 1 ≤-0,12 0,08 ≥0,34
Коэффициент обеспеченности запасов 1 ≤-0,47 0,33 ≥1,68
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,17 0,45 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности - -
Коэффициент быстрой ликвидности - -
Коэффициент абсолютной ликвидности - -
Рентабельность продаж 0% ≤0,95% 3,75% ≥9,77%
Рентабельность продаж по EBIT 0% ≤1,18% 3,79% ≥9,91%
Норма чистой прибыли 0% ≤0,36% 1,95% ≥6,62%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - -
Рентабельность активов 75,6% ≤0,99% 5,01% ≥13,9%
Рентабельность собственного капитала 75,6% ≤6,69% 23,1% ≥59,9%
Фондоотдача - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 0,01 ≥196 119 ≤67,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 0 ≥97,5 52,4 ≤26,3
Оборачиваемость активов, в днях 0,01 ≥320 169 ≤87,4

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +0.8

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.7

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является (код по ОКВЭД 51.56.4). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. Поскольку вид деятельности (код по ОКВЭД 51.56.4). представлен в базе ФНС отчетностью менее чем 20 организаций, удовлетворяющей указанным выше критериям, сравнение финансовых показателей Организации проведено с показателями вида деятельности деятельность воздушного и космического транспорта (код по ОКВЭД 51) При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации. Расчеты и обобщающий вывод выполнены компьютеризированным способом с использованием программного обеспечения и методики, разработанной Консультационной финансово-аналитической компанией "Анкон".

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" на 31.12.2019 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность воздушного и космического транспорта (код по ОКВЭД 51).

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 10.08.2020



История финансового состояния ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ".

Дополнительные проверки

ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "АэроКонсалтинг" 5262274311 837 113 Нижегородская область ТЕСТ
ООО "АэроКонсалтинг-НН" 5262322318 132 11,6 Нижегородская область ТЕСТ
ООО Ритейл Сервис Плюс 5262299066 85,8 22,5 Нижегородская область ТЕСТ
ООО Торговая Компания "Суши и Море" 5257131477 77,5 9,5 Нижегородская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


О погрешностях: Данные бухгалтерской отчетности, представленные в базе статистического ведомства, могут содержать технические ошибки. Для сверки данных смотрите бухгалтерскую отчетность ООО " ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" по данным ФНС.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>