Финансовое состояние ООО "МПК-АЛЬЯНС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "МПК-АЛЬЯНС"
ИНН: 5035026930 (Московская область)
Отрасль: 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 10000 - ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Выручка за 2021 год: 223 млн. руб. (+57% за год) - 868 место среди 4 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 55,5 млн. руб. (+24% за год) - 931 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: 11 млн. руб. (+24% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 2,4 млн. руб. (+65% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 13 чел.
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "МПК-АЛЬЯНС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

примерно соответствует

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(46.32 "Торговля оптовая мясом и мясными продуктами", 925 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(114 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,14
0,19
0,14
0,25
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,1
0,1
0,1
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,3
0,8
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
6,3
1,4
6,3
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,4
1
1,4
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,04
0,05
0,04
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1,4%
1,6%
1,4%
3,6%
3.2. Норма чистой прибыли
1%
0,9%
1%
2%
3.3. Рентабельность активов
3,2%
5,4%
3,2%
5,6%
Итоговый балл +0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "МПК-АЛЬЯНС" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "МПК-АЛЬЯНС" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 925 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая мясом и мясными продуктами" (код по ОКВЭД2 46.32). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "МПК-АЛЬЯНС", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,14 ≤0,05 0,19 ≥0,45
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 3125 тыс. руб., чтобы он составил 19% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,14 ≤0,02 0,14 ≥0,41
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,17 ≤0,07 0,5 ≥1,48
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,84 ≤0,1 0,33 ≥0,66
Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "МПК-АЛЬЯНС"

Показатели ООО "МПК-АЛЬЯНС", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 6,27 ≤1,07 1,38 ≥2,61
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "МПК-АЛЬЯНС" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,38 ≤0,65 0,96 ≥1,61
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 ≤0,01 0,05 ≥0,26
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "МПК-АЛЬЯНС", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 1,37% ≤0,55% 1,57% ≥3,4%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 1,28% ≤0,42% 1,26% ≥2,92%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 1,02% ≤0,24% 0,9% ≥2,13%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "МПК-АЛЬЯНС" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2020 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 3,18% ≤1,14% 5,44% ≥16,9%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 26% ≤16,6% 42% ≥90,5%
Рентабельность собственного капитала в 2020 году ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "МПК-АЛЬЯНС", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 117 ≥101 57,8 ≤32
Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 27,5 ≥49,4 28,2 ≤14,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 117 ≥109 62,4 ≤34
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "МПК-АЛЬЯНС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 114 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "МПК-АЛЬЯНС", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,14 ≤0,06 0,25 ≥0,58
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,14 ≤-0,01 0,13 ≥0,49
Коэффициент обеспеченности запасов 0,17 ≤-0,04 0,49 ≥2,05
Коэффициент покрытия инвестиций 0,84 ≤0,11 0,38 ≥0,71
Коэффициент текущей ликвидности 6,27 ≤1,03 1,35 ≥2,58
Коэффициент быстрой ликвидности 1,38 ≤0,6 0,98 ≥1,69
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 ≤0,02 0,1 ≥0,43
Рентабельность продаж 1,37% ≤0,87% 3,64% ≥10,2%
Рентабельность продаж по EBIT 1,28% ≤0,78% 3,11% ≥9,61%
Норма чистой прибыли 1,02% ≤0,37% 1,97% ≥7,09%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 3,18% ≤0,94% 5,61% ≥18,3%
Рентабельность собственного капитала 26% ≤10,7% 34,4% ≥83,1%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 117 ≥222 123 ≤68,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 27,5 ≥109 55,1 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 117 ≥290 150 ≤80,6

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "МПК-АЛЬЯНС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "МПК-АЛЬЯНС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 0
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли +1 -1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл +0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "МПК-АЛЬЯНС" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая мясом и мясными продуктами (код по ОКВЭД 46.32). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "МПК-АЛЬЯНС" на 31.12.2020 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для малых предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая мясом и мясными продуктами (код по ОКВЭД 46.32). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "МПК-АЛЬЯНС" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 17.05.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "МПК-АЛЬЯНС" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "МПК-АЛЬЯНС"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "МПК-АЛЬЯНС".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Торговая производственная компания Центрмясснаб" 5050134425 238 14,9 Московская область ТЕСТ
ООО "ПродБизнес" 5022059039 238 1,8 Московская область ТЕСТ
ООО "ГЕРА" 5027122830 230 18,0 Московская область ТЕСТ
ООО "ДИНАСТИЯ" 9721046801 222 20,5 Московская область ТЕСТ
ООО "Тандем" 5029171431 216 61,3 Московская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "МПК-АЛЬЯНС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>