Финансовое состояние ООО "Гидросервис-2000"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Гидросервис-2000"
ИНН: 5032064239 (Московская область)
Отрасль: 37.00 Сбор и обработка сточных вод (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 151 млн. руб. (+11% за год) - 85 место среди 1,38 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 133 млн. руб. (+17% за год) - 121 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: 10,1 млн. руб. (-0% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 264 тыс. руб. (+230% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 70 чел.
Дополнительные данные ФНС (2021 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "Гидросервис-2000"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

хуже

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(37.00 "Сбор и обработка сточных вод", 74 организации с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(114 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,09
0,4
0,09
0,25
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,08
0,009
0,08
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,09
0,5
0,09
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,1
1,1
1,1
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1
0,9
1
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,3
0,09
0,3
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1,8%
4,8%
1,8%
3,6%
3.2. Норма чистой прибыли
0,1%
2%
0,1%
2%
3.3. Рентабельность активов
0,1%
2,6%
0,1%
5,6%
Итоговый балл -0,4
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-1,0
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Гидросервис-2000" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Гидросервис-2000" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 74 организации с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Сбор и обработка сточных вод" (код по ОКВЭД2 37.00). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Гидросервис-2000", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,09 ≤0,1 0,4 ≥0,75
Значение коэффициента автономии намного ниже среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 58511 тыс. руб., чтобы он составил 40% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,08 ≤-0,48 0,01 ≥0,45
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 2,97 ≤-9,22 -0,02 ≥1,94
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у трех четвертей аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,09 ≤0,21 0,45 ≥0,8
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "Гидросервис-2000"

Показатели ООО "Гидросервис-2000", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,09 ≤0,7 1,08 ≥1,88
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "Гидросервис-2000" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,05 ≤0,56 0,94 ≥1,75
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,28 ≤0,03 0,09 ≥0,31
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Гидросервис-2000", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 1,8% ≤-1,6% 4,76% ≥12,2%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 0,5% ≤-1,31% 2,39% ≥8,27%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,06% ≤-0,72% 1,96% ≥6,51%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Гидросервис-2000" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 2,32 ≤3,15 12,8 ≥100
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в существенно меньшей степени, чем в среднем по отрасли.
Рентабельность активов 0,05% ≤-1,06% 2,6% ≥9,12%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 0,79% ≤0,08% 10,6% ≥56,2%
Рентабельность собственного капитала в 2020 году ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 108 ≤1,68 3,53 ≥16
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше показателя для аналогичных организаций. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Гидросервис-2000", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 392 ≥212 134 ≤93,1
Организации требуется значительно больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 331 ≥123 94,3 ≤56
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 395 ≥534 276 ≤174
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Гидросервис-2000" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 114 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "Гидросервис-2000", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,09 ≤0,06 0,25 ≥0,58
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,08 ≤-0,01 0,13 ≥0,49
Коэффициент обеспеченности запасов 2,97 ≤-0,04 0,49 ≥2,05
Коэффициент покрытия инвестиций 0,09 ≤0,11 0,38 ≥0,71
Коэффициент текущей ликвидности 1,09 ≤1,03 1,35 ≥2,58
Коэффициент быстрой ликвидности 1,05 ≤0,6 0,98 ≥1,69
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,28 ≤0,02 0,1 ≥0,43
Рентабельность продаж 1,8% ≤0,87% 3,64% ≥10,2%
Рентабельность продаж по EBIT 0,5% ≤0,78% 3,11% ≥9,61%
Норма чистой прибыли 0,06% ≤0,37% 1,97% ≥7,09%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 2,32 ≤1,73 7,17 ≥40,5
Рентабельность активов 0,05% ≤0,94% 5,61% ≥18,3%
Рентабельность собственного капитала 0,79% ≤10,7% 34,4% ≥83,1%
Фондоотдача 108 ≤8,32 40,7 ≥208
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 392 ≥222 123 ≤68,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 331 ≥109 55,1 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 395 ≥290 150 ≤80,6

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Гидросервис-2000" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Гидросервис-2000"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 0
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -1 -2
3.3. Рентабельность активов -1 -2
Итоговый балл -0.4

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-1

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Гидросервис-2000" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является сбор и обработка сточных вод (код по ОКВЭД 37.00). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Гидросервис-2000" на 31.12.2020 хуже финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности сбор и обработка сточных вод (код по ОКВЭД 37.00). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "Гидросервис-2000" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.01.2023

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "Гидросервис-2000" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2012 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "Гидросервис-2000"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Гидросервис-2000".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "КАНАЛСЕРВИС" 5036170076 199 165 Московская область ТЕСТ
ООО "СПЕКТР ПЛЮС" 5031133352 168 13,8 Московская область ТЕСТ
ООО "Звенигородский городской водоканал" 5015011318 163 298 Московская область ТЕСТ
ООО "ЭЛКМЭН ПРО" 7730228868 146 44,4 Московская область ТЕСТ
ООО "ЭКОТРАНС" 5040116956 128 69,0 Московская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Гидросервис-2000" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>