Финансовое состояние ООО "СОЛЮШЕНС"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "СОЛЮШЕНС" |
| ИНН: 5029216379 (Московская область) |
| Отрасль: 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств (Микропредприятие) |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 1,08 млн. руб. (-94.3% за год) - 1729 место среди 2,03 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 3,35 млн. руб. (-29.1% за год) - 1757 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 3,33 млн. руб. (+192% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: -887 тыс. руб. (-2,01 млн. руб. за год) |
| Организация использует специальный налоговый режим: УСН |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "СОЛЮШЕНС"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
лучше |
ухудшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
хуже |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СОЛЮШЕНС" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СОЛЮШЕНС" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 634 организации с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств" (код по ОКВЭД2 77.11). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "СОЛЮШЕНС", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,24 | ≤-0,01 | 0,17 | ≥0,66 |
| Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,08 | ≤-2,5 | -0,03 | ≥0,51 |
| Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | -270 | ≤-34,02 | -0,19 | ≥2,9 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,24 | ≤0,18 | 0,69 | ≥0,93 |
| Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "СОЛЮШЕНС"
| Показатели | ООО "СОЛЮШЕНС", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | ≤0,86 | 1,7 | ≥6,99 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | ≤0,66 | 1,39 | ≥5,97 |
| Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | ≤0,01 | 0,12 | ≥0,81 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "СОЛЮШЕНС", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 13,1% | ≤-20,27% | 4,54% | ≥23,2% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 8,72% | ≤-6,02% | 6,48% | ≥27,3% |
| Выше среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 5,98% | ≤-14,42% | 3,73% | ≥21,2% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СОЛЮШЕНС" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| У организации в 2024 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
| Рентабельность активов | 19,5% | ≤-5,64% | 1,83% | ≥13,8% |
| Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 31,1% | ≤0,31% | 16,7% | ≥88,6% |
| Отдача от собственного капитала в 2024 году вышесреднеотраслевой. | ||||
| Фондоотдача | 10,2 | ≤0,4 | 0,91 | ≥3,15 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "СОЛЮШЕНС", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 76,2 | ≥889 | 273 | ≤101 |
| Организации требуется значительно меньше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 25,9 | ≥572 | 176 | ≤46,6 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 112 | ≥1803 | 762 | ≤281 |
| Как минимум три четверти сравниваемых организаций распоряжаются своими активами хуже, чем ООО "СОЛЮШЕНС". | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СОЛЮШЕНС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 390 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.
| Показатели | ООО "СОЛЮШЕНС", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,24 | ≤0,05 | 0,44 | ≥0,84 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,08 | ≤0 | 0,34 | ≥0,8 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | -270 | ≤0 | 0,91 | ≥3,61 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,24 | ≤0,19 | 0,64 | ≥0,9 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | ≤1,09 | 2,2 | ≥7,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | ≤0,77 | 1,56 | ≥5,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | ≤0,02 | 0,21 | ≥1,18 |
| Рентабельность продаж | 13,1% | ≤0,84% | 6,66% | ≥19,2% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 8,72% | ≤0,64% | 5,66% | ≥18% |
| Норма чистой прибыли | 5,98% | ≤0,12% | 3,63% | ≥14,5% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| Рентабельность активов | 19,5% | ≤0,08% | 5,03% | ≥25,6% |
| Рентабельность собственного капитала | 31,1% | ≤2,11% | 19,9% | ≥84% |
| Фондоотдача | 10,2 | ≤0,88 | 4,25 | ≥23,8 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 76,2 | ≥516 | 192 | ≤80,4 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 25,9 | ≥276 | 82,4 | ≤22,7 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 112 | ≥726 | 250 | ≤100 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "СОЛЮШЕНС" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "СОЛЮШЕНС" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | +1 | -1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0 | -2 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | -1 | -1 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | -1 | -2 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | -1 | -1 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | +1 | +1 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | +1 | +1 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | +1 | +1 |
| 3.3. Рентабельность активов | +2 | +1 |
| Итоговый балл | +0.3 Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли. |
-0.3 Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.