Финансовое состояние ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС"
ИНН: 5024031060 (Московская область)
Отрасль: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 219 млн. руб. (+30% за год) - 1121 место среди 42,3 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 158 млн. руб. (+26% за год) - 5687 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 97,6 млн. руб. (+46% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 160 млн. руб. (+14% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 8 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2018: 96 руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

значительно ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(68.20.2 "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", 1,62 тыс. организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(144 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,53
0,48
0,53
0,31
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,3
-0,6
0,3
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,5
0,9
0,5
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,5
1,5
1,5
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,5
1,3
1,5
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2
0,3
0,2
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
75,4%
28,8%
75,4%
4,8%
3.2. Норма чистой прибыли
83,1%
13,9%
83,1%
2,8%
3.3. Рентабельность активов
116,4%
4,9%
116,4%
7,8%
Итоговый балл +0,6
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+1,2
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 1,62 тыс. организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом" (код по ОКВЭД2 68.20.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,53 ≤0,13 0,48 ≥0,81
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,33 ≤-4,59 -0,64 ≥0,4
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,53 ≤0,67 0,88 ≥0,95
Малая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС"

Показатели ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,49 ≤0,63 1,49 ≥4,2
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,49 ≤0,48 1,31 ≥3,84
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 ≤0,03 0,26 ≥1,23
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 75,4% ≤9,84% 28,8% ≥47,1%
По меркам отрасли организация в 2022 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у 75% сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 90% ≤8,79% 29,2% ≥52,9%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 83,1% ≤1,19% 13,9% ≥33,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2022 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 116% ≤0,41% 4,94% ≥14,8%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 159% ≤2,99% 13,8% ≥39,3%
Отдача от собственного капитала в 2022 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 4,48 ≤0,42 1,07 ≥3,64
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше среднеотраслевой. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 179 ≥438 186 ≤84
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 107 ≥203 68,5 ≤28,5
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 260 ≥2084 1106 ≤476
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 144 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,53 ≤0,08 0,31 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,33 ≤-0,01 0,18 ≥0,56
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,53 ≤0,17 0,47 ≥0,77
Коэффициент текущей ликвидности 1,49 ≤1,06 1,5 ≥3,13
Коэффициент быстрой ликвидности 1,49 ≤0,66 1,05 ≥2,07
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 ≤0,02 0,13 ≥0,54
Рентабельность продаж 75,4% ≤1,24% 4,76% ≥12,5%
Рентабельность продаж по EBIT 90% ≤1,15% 4,27% ≥12,1%
Норма чистой прибыли 83,1% ≤0,58% 2,82% ≥9,23%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 116% ≤1,48% 7,76% ≥22,9%
Рентабельность собственного капитала 159% ≤12,7% 37,3% ≥86,3%
Фондоотдача 4,48 ≤7,76 33,6 ≥160
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 179 ≥214 119 ≤66,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 107 ≥107 54 ≤25,3
Оборачиваемость активов, в днях 260 ≥279 149 ≤80,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 0
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +0.6

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+1.2

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно ухудшилось.

В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности выше общероссийских, при сравнении со всеми организациями наблюдается более высокий результат. Финансовое положение ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 17.06.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2019, 2020, 2021, 2022 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС".

Дополнительные проверки

ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "САНТЕХСИТИ" 7721523000 221 919 Московская область ТЕСТ
ООО "АКОС" 5032015016 220 472 Московская область ТЕСТ
ООО "МЕРИДИАН ЛОГИСТИК" 5003094790 220 835 Московская область ТЕСТ
ООО "Гольфстрим" 7701853828 218 149 Московская область ТЕСТ
ЗАО "КОМПАНИЯ КНК" 5024056548 218 539 Московская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО " ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР ИБС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>